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财务管理系统

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  • 财务管理系统-表格模板,, 年 月经营分析总表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、主营业务收入,二、主营业务成本,三、毛利率,四、营业税金及附加,五、营业费用,1、人工费用,2、办公费用,3、交通费,4、车辆使用费,5、通讯收视费,6、服装添置费,7、市场推广费,8、能耗费,9、洗涤费,10、清洁卫生费,11、低值易耗品费用,12、维修保养费,13、绿化费,14、其他费用,六、经营利润GOP,七、经营利润率GOP%,八、非经营费用,1、固定资产折旧,2、无形资产摊销 ,3、长期待摊费用摊销,4、房屋及设备租赁费,5、物业管理费,6、城市房地产税,7、财产保险费,8、董事会费,9、经营管理费,10、其他非经营费用,九、财务费用,1、存款利息收入,2、股东贷款利息,3、银行手续费,十、营业利润,加:营业外收入,减:营业外支出,加：以前年度损益调整,十一、利润总额,减:企业所得税,十二、净利润,, 年 月收入对比分析表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,收入合计,房务部房务收入合计,1、房费收入,房费收入小计,2、其他收入迷你吧收入,棋牌、麻将收入,话费收入,洗衣收入,代销收入,客房赔偿,服务费,其他收入,其他收入小计,3、总出租数月度可用房总数,出租房数,月度出租房总数,4、出租率,月度平均出租率,5、平均房价（间/夜）,餐饮部餐饮收入合计,1、中餐收入1）包房收入,2）大厅零点收入,3）宴会收入,4）酒水饮料收入,5）香烟收入,中餐收入小计,2、西餐收入1）自助早餐收入,2）自助正餐收入,3）咖啡厅/酒吧收入,4）房膳收入,西餐收入小计,3、会议场租收入,4、服务费及其他,5、其他收入,6、可供餐位,7、上座率,8、人均消费,9、毛利率中餐食品,酒水饮料,西餐食品,酒水饮料,会议场租,10、送餐档数,平均消费/档,11、会议档数,平均消费/档,娱乐部娱乐部收入合计,1、食品收入,2、酒水饮品收入,3、香烟收入,4、租金收入,5、服务费收入,6、其他收入,7、接待人数,8、人均消费,康体部康体收入合计,1、食品收入,2、酒水饮品收入,3、会员费,4、月费收入,5、按摩及桑拿收入,6、美容美发收入,7、运动商品销售,8、水上运动收入,9、陆上运动收入,10、网球和壁球,11、游戏室收入,12、服务费收入,13、其他收入,14、接待人数,15、人均消费,温泉部温泉部收入合计,1、温泉门票,2、保健按摩,3、食品,4、酒水饮料,5、商场商品,6、汤屋,7、棋牌,8、鱼疗,9、其他,10、接待人数,11、人均消费,车队车队收入合计,1、接送收入,2、租车收入,3、其他收入,4、接待人数,5、人均消费,商品部商品部收入合计,1、食品饮料收入,2、香烟收入,3、日用百货收入,4、工艺品收入,5、代销商品收入,6、其他商品收入,商务中心商务中心收入合计,1、复印收入,2、传真收入,3、速递及照片收入,4、文秘服务,5、租金收入,6、其他收入,洗衣房洗衣房收入合计,1、本店客衣收入,2、外接业务收入,3、其他收入,,月度房务部经营分析明细表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、营业收入,1、房费收入散客,商务团队,旅行社团队,订房中心,协议单位,长包房,房费收入小计,2、其他收入迷你吧收入,棋牌、麻将收入,话费收入,洗衣收入,代销收入,客房赔偿,服务费,其他收入,其他收入小计,二、营业成本,1、一次性客用品成本,2、迷你吧成本,3、赠送品成本（食品、饮料）,三、毛利率,四、税金,1、营业税金及附加,2、企业承担个人所得税,五、经营费用,1、工资1）基本工资,2）岗位津贴,3）绩效工资,4）加班工资,5）十三薪,6）月/季度奖金,7）年终奖金、分红,8）业绩提成,9）其他,工资小计,2、企业承担的社保1）社会保险,2）公积金,3）商业险,4）其他补充保险,社保小计,3、福利1）员工餐,2）餐费补贴,3）交通补贴,4）手机费补贴,5）住宿补贴,6）员工宿舍费,7）生日、节日活动费,8）旅游费,9）工伤医疗、体检费,10）其他,福利小计,4、工会经费,5、职工教育经费,职工人数,人工费用合计,6、办公费用1）办公用品、文具,2）印刷品、名片,3）办公饮用水,4）报刊订阅费,5）通信、快递费,6）招聘服务费,7）审证、年检费,8）审计费,9）其他,办公费用合计,7、交通费1）市内交通费,2）外地差旅费,3）交通运杂费,4）其他,交通费合计,8、车辆使用费1）汽油费,2）停车费,3）车辆保险费,4）车辆维修保养费,5）车辆通行费,6）车辆专用物品,7）车辆手续工本费,8）车辆营业管理费,9）年检年审费,10）其他,车辆使用费合计,9、通讯收视费1）固定电话,2）网络租赁费,3）电视收视费,4）其他,通讯收视费合计,10、服装添置费1）鞋袜、头饰等,2）员工制服,服装添置费合计,11、市场推广费1）业务招待费,2）客户维护,3）节日装饰,4）媒体广告,5）广告制作品,6）第三方佣金,7）其他,市场推广费合计,12、管理招待费1）内部招待费,2）职能部门招待及维护,3）其他,管理招待费合计,13、能耗费用1）水费,2）电费,3）燃料费,能耗费用合计,14、洗涤费1）布草洗涤费,2）制服洗涤费,洗涤费合计,15、清洁卫生费1）公共区域清洁费,2）垃圾处理费,3）泔脚回收处理,4）厨房设备清洁,5）空调管道清洁,6）水箱清洗,7）灭四害清洁,8）其他,清洁卫生费合计,16、低值易耗品1）布草,2）餐具器皿,3）厨房用具、用品,4）服务用具、用品,5）清洁用具、用品,6）易耗小电器、设备,7）低值办公家具,8）其他,低值易耗品合计,17、工程维修保养1）强弱电维修保养,2）健身设备维修保养,3）机修保养,4）装潢设施维修保养,5）冷热设备维修保养,6）电器设备维修保养,7）厨房设备维修保养,8）水处理维修保养,9）废物、排污维修保养,10）其他设备维修保养,11）维修工具、配件,维修保养费用合计,18、绿化费1）外包花木租赁费,2）鲜花费,3）绿化养护,4）绿化添置,绿化费合计,19、其他费用1）,2）,3）,其他费用合计,六、部门利润,七、部门利润率%,,月度餐饮部经营分析明细表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、营业收入,1、中餐收入1）包房收入,2）零点收入,3）宴会收入,4）酒水饮料收入,5）香烟收入,中餐收入合计,2、西餐收入1）自助早餐收入,2）自助正餐收入,3）咖啡厅/酒吧收入,4）房膳收入,西餐收入合计,3、会议场租收入,4、服务费及其他,5、其他收入,二、营业成本,1、中餐成本食品,酒水饮料,2、西餐成本食品,酒水饮料,3、会议场租成本,4、赠送及折扣,三、毛利率,四、税金,1、营业税金及附加,2、企业承担个人所得税,五、经营费用,1、工资1）基本工资,2）岗位津贴,3）绩效工资,4）加班工资,5）十三薪,6）月/季度奖金,7）年终奖金、分红,8）业绩提成,9）其他,工资小计,2、企业承担的社保1）社会保险,2）公积金,3）商业险,4）其他补充保险,社保小计,3、福利1）员工餐,2）餐费补贴,3）交通补贴,4）手机费补贴,5）住宿补贴,6）员工宿舍费,7）生日、节日活动费,8）旅游费,9）工伤医疗、体检费,10）其他,福利小计,4、工会经费,5、职工教育经费,职工人数,人工费用合计,6、办公费用1）办公用品、文具,2）印刷品、名片,3）办公饮用水,4）报刊订阅费,5）通信、快递费,6）招聘服务费,7）审证、年检费,8）审计费,9）其他,办公费用合计,7、交通费1）市内交通费,2）外地差旅费,3）交通运杂费,4）其他,交通费合计,8、车辆使用费1）汽油费,2）停车费,3）车辆保险费,4）车辆维修保养费,5）车辆通行费,6）车辆专用物品,7）车辆手续工本费,8）车辆营业管理费,9）年检年审费,10）其他,车辆使用费合计,9、通讯收视费1）固定电话,2）网络租赁费,3）电视收视费,4）其他,通讯收视费合计,10、服装添置费1）鞋袜、头饰等,2）员工制服,服装添置费合计,11、市场推广费1）业务招待费,2）客户维护,3）节日装饰,4）媒体广告,5）广告制作品,6）第三方佣金,7）其他,市场推广费合计,12、管理招待费1）内部招待费,2）职能部门招待及维护,3）其他,管理招待费合计,13、能耗费用1）水费,2）电费,3）燃料费,能耗费用合计,14、洗涤费1）布草洗涤费,2）制服洗涤费,洗涤费合计,15、清洁卫生费1）公共区域清洁费,2）垃圾处理费,3）泔脚回收处理,4）厨房设备清洁,5）空调管道清洁,6）水箱清洗,7）灭四害清洁,8）其他,清洁卫生费合计,16、低值易耗品1）布草,2）餐具器皿,3）厨房用具、用品,4）服务用具、用品,5）清洁用具、用品,6）易耗小电器、设备,7）低值办公家具,8）其他,低值易耗品合计,17、工程维修保养1）强弱电维修保养,2）健身设备维修保养,3）机修保养,4）装潢设施维修保养,5）冷热设备维修保养,6）电器设备维修保养,7）厨房设备维修保养,8）水处理维修保养,9）废物、排污维修保养,10）其他设备维修保养,11）维修工具、配件,维修保养费用合计,18、绿化费1）外包花木租赁费,2）鲜花费,3）绿化养护,4）绿化添置,绿化费合计,19、其他费用1）,2）,3）,其他费用合计,六、部门利润,七、部门利润率%,,月度娱乐部经营分析明细表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、营业收入,1、食品收入,2、酒水饮品收入,3、香烟收入,4、租金收入,5、服务费收入,6、其他收入,二、营业成本,1、食品成本,2、酒水饮品成本,3、香烟成本,三、毛利率,四、税金,1、营业税金及附加,2、企业承担个人所得税,五、经营费用,1、工资1）基本工资,2）岗位津贴,3）绩效工资,4）加班工资,5）十三薪,6）月/季度奖金,7）年终奖金、分红,8）业绩提成,9）其他,工资小计,2、企业承担的社保1）社会保险,2）公积金,3）商业险,4）其他补充保险,社保小计,3、福利1）员工餐,2）餐费补贴,3）交通补贴,4）手机费补贴,5）住宿补贴,6）员工宿舍费,7）生日、节日活动费,8）旅游费,9）工伤医疗、体检费,10）其他,福利小计,4、工会经费,5、职工教育经费,职工人数,人工费用合计,6、办公费用1）办公用品、文具,2）印刷品、名片,3）办公饮用水,4）报刊订阅费,5）通信、快递费,6）招聘服务费,7）审证、年检费,8）审计费,9）其他,办公费用合计,7、交通费1）市内交通费,2）外地差旅费,3）交通运杂费,4）其他,交通费合计,8、车辆使用费1）汽油费,2）停车费,3）车辆保险费,4）车辆维修保养费,5）车辆通行费,6）车辆专用物品,7）车辆手续工本费,8）车辆营业管理费,9）年检年审费,10）其他,车辆使用费合计,9、通讯收视费1）固定电话,2）网络租赁费,3）电视收视费,4）其他,通讯收视费合计,10、服装添置费1）鞋袜、头饰等,2）员工制服,服装添置费合计,11、市场推广费1）业务招待费,2）客户维护,3）节日装饰,4）媒体广告,5）广告制作品,6）第三方佣金,7）其他,市场推广费合计,12、管理招待费1）内部招待费,2）职能部门招待及维护,3）其他,管理招待费合计,13、能耗费用1）水费,2）电费,3）燃料费,能耗费用合计,14、洗涤费1）布草洗涤费,2）制服洗涤费,洗涤费合计,15、清洁卫生费1）公共区域清洁费,2）垃圾处理费,3）泔脚回收处理,4）厨房设备清洁,5）空调管道清洁,6）水箱清洗,7）灭四害清洁,8）其他,清洁卫生费合计,16、低值易耗品1）布草,2）餐具器皿,3）厨房用具、用品,4）服务用具、用品,5）清洁用具、用品,6）易耗小电器、设备,7）低值办公家具,8）其他,低值易耗品合计,17、工程维修保养1）强弱电维修保养,2）健身设备维修保养,3）机修保养,4）装潢设施维修保养,5）冷热设备维修保养,6）电器设备维修保养,7）厨房设备维修保养,8）水处理维修保养,9）废物、排污维修保养,10）其他设备维修保养,11）维修工具、配件,维修保养费用合计,18、绿化费1）外包花木租赁费,2）鲜花费,3）绿化养护,4）绿化添置,绿化费合计,19、其他费用1）,2）,3）,其他费用合计,六、部门利润,七、部门利润率%,,月度康体部经营分析明细表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、营业收入,1、食品收入,2、酒水饮品收入,3、会员费,4、月费收入,5、按摩及桑拿收入,6、美容美发收入,7、运动商品销售,8、水上运动收入,9、陆上运动收入,10、网球和壁球,11、游戏室收入,12、服务费收入,13、其他收入,二、营业成本,1、食品成本,2、酒水饮品成本,3、运动品成本,三、毛利率,四、税金,1、营业税金及附加,2、企业承担个人所得税,五、经营费用,1、工资1）基本工资,2）岗位津贴,3）绩效工资,4）加班工资,5）十三薪,6）月/季度奖金,7）年终奖金、分红,8）业绩提成,9）其他,工资小计,2、企业承担的社保1）社会保险,2）公积金,3）商业险,4）其他补充保险,社保小计,3、福利1）员工餐,2）餐费补贴,3）交通补贴,4）手机费补贴,5）住宿补贴,6）员工宿舍费,7）生日、节日活动费,8）旅游费,9）工伤医疗、体检费,10）其他,福利小计,4、工会经费,5、职工教育经费,职工人数,人工费用合计,6、办公费用1）办公用品、文具,2）印刷品、名片,3）办公饮用水,4）报刊订阅费,5）通信、快递费,6）招聘服务费,7）审证、年检费,8）审计费,9）其他,办公费用合计,7、交通费1）市内交通费,2）外地差旅费,3）交通运杂费,4）其他,交通费合计,8、车辆使用费1）汽油费,2）停车费,3）车辆保险费,4）车辆维修保养费,5）车辆通行费,6）车辆专用物品,7）车辆手续工本费,8）车辆营业管理费,9）年检年审费,10）其他,车辆使用费合计,9、通讯收视费1）固定电话,2）网络租赁费,3）电视收视费,4）其他,通讯收视费合计,10、服装添置费1）鞋袜、头饰等,2）员工制服,服装添置费合计,11、市场推广费1）业务招待费,2）客户维护,3）节日装饰,4）媒体广告,5）广告制作品,6）第三方佣金,7）其他,市场推广费合计,12、管理招待费1）内部招待费,2）职能部门招待及维护,3）其他,管理招待费合计,13、能耗费用1）水费,2）电费,3）燃料费,能耗费用合计,14、洗涤费1）布草洗涤费,2）制服洗涤费,洗涤费合计,15、清洁卫生费1）公共区域清洁费,2）垃圾处理费,3）泔脚回收处理,4）厨房设备清洁,5）空调管道清洁,6）水箱清洗,7）灭四害清洁,8）其他,清洁卫生费合计,16、低值易耗品1）布草,2）餐具器皿,3）厨房用具、用品,4）服务用具、用品,5）清洁用具、用品,6）易耗小电器、设备,7）低值办公家具,8）其他,低值易耗品合计,17、工程维修保养1）强弱电维修保养,2）健身设备维修保养,3）机修保养,4）装潢设施维修保养,5）冷热设备维修保养,6）电器设备维修保养,7）厨房设备维修保养,8）水处理维修保养,9）废物、排污维修保养,10）其他设备维修保养,11）维修工具、配件,维修保养费用合计,18、绿化费1）外包花木租赁费,2）鲜花费,3）绿化养护,4）绿化添置,绿化费合计,19、其他费用1）,2）,3）,其他费用合计,六、部门利润,七、部门利润率%,,月度温泉部经营分析明细表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、营业收入,1、温泉门票,2、保健按摩,3、食品,4、酒水饮料,5、商场商品,6、汤屋,7、棋牌,8、鱼疗,9、其他,二、营业成本,1、食品成本,2、酒水饮料成本,3、商场商品成本,4、一次性客用品成本,三、毛利率,四、税金,1、营业税金及附加,2、企业承担个人所得税,五、经营费用,1、工资1）基本工资,2）岗位津贴,3）绩效工资,4）加班工资,5）十三薪,6）月/季度奖金,7）年终奖金、分红,8）业绩提成,9）其他,工资小计,2、企业承担的社保1）社会保险,2）公积金,3）商业险,4）其他补充保险,社保小计,3、福利1）员工餐,2）餐费补贴,3）交通补贴,4）手机费补贴,5）住宿补贴,6）员工宿舍费,7）生日、节日活动费,8）旅游费,9）工伤医疗、体检费,10）其他,福利小计,4、工会经费,5、职工教育经费,职工人数,人工费用合计,6、办公费用1）办公用品、文具,2）印刷品、名片,3）办公饮用水,4）报刊订阅费,5）通信、快递费,6）招聘服务费,7）审证、年检费,8）审计费,9）其他,办公费用合计,7、交通费1）市内交通费,2）外地差旅费,3）交通运杂费,4）其他,交通费合计,8、车辆使用费1）汽油费,2）停车费,3）车辆保险费,4）车辆维修保养费,5）车辆通行费,6）车辆专用物品,7）车辆手续工本费,8）车辆营业管理费,9）年检年审费,10）其他,车辆使用费合计,9、通讯收视费1）固定电话,2）网络租赁费,3）电视收视费,4）其他,通讯收视费合计,10、服装添置费1）鞋袜、头饰等,2）员工制服,服装添置费合计,11、市场推广费1）业务招待费,2）客户维护,3）节日装饰,4）媒体广告,5）广告制作品,6）第三方佣金,7）其他,市场推广费合计,12、管理招待费1）内部招待费,2）职能部门招待及维护,3）其他,管理招待费合计,13、能耗费用1）水费,2）电费,3）燃料费,能耗费用合计,14、洗涤费1）布草洗涤费,2）制服洗涤费,洗涤费合计,15、清洁卫生费1）公共区域清洁费,2）垃圾处理费,3）泔脚回收处理,4）厨房设备清洁,5）空调管道清洁,6）水箱清洗,7）灭四害清洁,8）其他,清洁卫生费合计,16、低值易耗品1）布草,2）餐具器皿,3）厨房用具、用品,4）服务用具、用品,5）清洁用具、用品,6）易耗小电器、设备,7）低值办公家具,8）其他,低值易耗品合计,17、工程维修保养1）强弱电维修保养,2）健身设备维修保养,3）机修保养,4）装潢设施维修保养,5）冷热设备维修保养,6）电器设备维修保养,7）厨房设备维修保养,8）水处理维修保养,9）废物、排污维修保养,10）其他设备维修保养,11）维修工具、配件,维修保养费用合计,18、绿化费1）外包花木租赁费,2）鲜花费,3）绿化养护,4）绿化添置,绿化费合计,19、其他费用1）,2）,3）,其他费用合计,六、部门利润,七、部门利润率%,,月度车队经营分析明细表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、营业收入,1、接送收入,2、租车收入,3、其他收入,二、营业成本,1、油费,2、保养费,3、维修费,4、养路费,5、停车过路费,三、毛利率,四、税金,1、营业税金及附加,2、企业承担个人所得税,五、经营费用,1、工资1）基本工资,2）岗位津贴,3）绩效工资,4）加班工资,5）十三薪,6）月/季度奖金,7）年终奖金、分红,8）业绩提成,9）其他,工资小计,2、企业承担的社保1）社会保险,2）公积金,3）商业险,4）其他补充保险,社保小计,3、福利1）员工餐,2）餐费补贴,3）交通补贴,4）手机费补贴,5）住宿补贴,6）员工宿舍费,7）生日、节日活动费,8）旅游费,9）工伤医疗、体检费,10）其他,福利小计,4、工会经费,5、职工教育经费,职工人数,人工费用合计,6、办公费用1）办公用品、文具,2）印刷品、名片,3）办公饮用水,4）报刊订阅费,5）通信、快递费,6）招聘服务费,7）审证、年检费,8）审计费,9）其他,办公费用合计,7、交通费1）市内交通费,2）外地差旅费,3）交通运杂费,4）其他,交通费合计,8、车辆使用费1）汽油费,2）停车费,3）车辆保险费,4）车辆维修保养费,5）车辆通行费,6）车辆专用物品,7）车辆手续工本费,8）车辆营业管理费,9）年检年审费,10）其他,车辆使用费合计,9、通讯收视费1）固定电话,2）网络租赁费,3）电视收视费,4）其他,通讯收视费合计,10、服装添置费1）鞋袜、头饰等,2）员工制服,服装添置费合计,11、市场推广费1）业务招待费,2）客户维护,3）节日装饰,4）媒体广告,5）广告制作品,6）第三方佣金,7）其他,市场推广费合计,12、管理招待费1）内部招待费,2）职能部门招待及维护,3）其他,管理招待费合计,13、能耗费用1）水费,2）电费,3）燃料费,能耗费用合计,14、洗涤费1）布草洗涤费,2）制服洗涤费,洗涤费合计,15、清洁卫生费1）公共区域清洁费,2）垃圾处理费,3）泔脚回收处理,4）厨房设备清洁,5）空调管道清洁,6）水箱清洗,7）灭四害清洁,8）其他,清洁卫生费合计,16、低值易耗品1）布草,2）餐具器皿,3）厨房用具、用品,4）服务用具、用品,5）清洁用具、用品,6）易耗小电器、设备,7）低值办公家具,8）其他,低值易耗品合计,17、工程维修保养1）强弱电维修保养,2）健身设备维修保养,3）机修保养,4）装潢设施维修保养,5）冷热设备维修保养,6）电器设备维修保养,7）厨房设备维修保养,8）水处理维修保养,9）废物、排污维修保养,10）其他设备维修保养,11）维修工具、配件,维修保养费用合计,18、绿化费1）外包花木租赁费,2）鲜花费,3）绿化养护,4）绿化添置,绿化费合计,19、其他费用1）,2）,3）,其他费用合计,六、部门利润,七、部门利润率%,,月度商品部经营分析明细表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、营业收入,1、食品饮料收入,2、香烟收入,3、日用百货收入,4、工艺品收入,5、代销商品收入,6、其他商品收入,二、营业成本,1、食品饮料成本,2、香烟成本,3、日用百货成本,4、工艺品成本,5、寄售商品成本,6、其他商品成本,三、毛利率,四、税金,1、营业税金及附加,2、企业承担个人所得税,五、经营费用,1、工资1）基本工资,2）岗位津贴,3）绩效工资,4）加班工资,5）十三薪,6）月/季度奖金,7）年终奖金、分红,8）业绩提成,9）其他,工资小计,2、企业承担的社保1）社会保险,2）公积金,3）商业险,4）其他补充保险,社保小计,3、福利1）员工餐,2）餐费补贴,3）交通补贴,4）手机费补贴,5）住宿补贴,6）员工宿舍费,7）生日、节日活动费,8）旅游费,9）工伤医疗、体检费,10）其他,福利小计,4、工会经费,5、职工教育经费,职工人数,人工费用合计,6、办公费用1）办公用品、文具,2）印刷品、名片,3）办公饮用水,4）报刊订阅费,5）通信、快递费,6）招聘服务费,7）审证、年检费,8）审计费,9）其他,办公费用合计,7、交通费1）市内交通费,2）外地差旅费,3）交通运杂费,4）其他,交通费合计,8、车辆使用费1）汽油费,2）停车费,3）车辆保险费,4）车辆维修保养费,5）车辆通行费,6）车辆专用物品,7）车辆手续工本费,8）车辆营业管理费,9）年检年审费,10）其他,车辆使用费合计,9、通讯收视费1）固定电话,2）网络租赁费,3）电视收视费,4）其他,通讯收视费合计,10、服装添置费1）鞋袜、头饰等,2）员工制服,服装添置费合计,11、市场推广费1）业务招待费,2）客户维护,3）节日装饰,4）媒体广告,5）广告制作品,6）第三方佣金,7）其他,市场推广费合计,12、管理招待费1）内部招待费,2）职能部门招待及维护,3）其他,管理招待费合计,13、能耗费用1）水费,2）电费,3）燃料费,能耗费用合计,14、洗涤费1）布草洗涤费,2）制服洗涤费,洗涤费合计,15、清洁卫生费1）公共区域清洁费,2）垃圾处理费,3）泔脚回收处理,4）厨房设备清洁,5）空调管道清洁,6）水箱清洗,7）灭四害清洁,8）其他,清洁卫生费合计,16、低值易耗品1）布草,2）餐具器皿,3）厨房用具、用品,4）服务用具、用品,5）清洁用具、用品,6）易耗小电器、设备,7）低值办公家具,8）其他,低值易耗品合计,17、工程维修保养1）强弱电维修保养,2）健身设备维修保养,3）机修保养,4）装潢设施维修保养,5）冷热设备维修保养,6）电器设备维修保养,7）厨房设备维修保养,8）水处理维修保养,9）废物、排污维修保养,10）其他设备维修保养,11）维修工具、配件,维修保养费用合计,18、绿化费1）外包花木租赁费,2）鲜花费,3）绿化养护,4）绿化添置,绿化费合计,19、其他费用1）,2）,3）,其他费用合计,六、部门利润,七、部门利润率%,,月度商务中心经营分析明细表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、营业收入,1、复印收入,2、传真收入,3、速递及照片收入,4、文秘服务,5、租金收入,6、代理服务费,7、其他收入,二、营业成本,1、复印成本,2、传真成本,3、其他成本,三、毛利率,四、税金,1、营业税金及附加,2、企业承担个人所得税,五、经营费用,1、工资1）基本工资,2）岗位津贴,3）绩效工资,4）加班工资,5）十三薪,6）月/季度奖金,7）年终奖金、分红,8）业绩提成,9）其他,工资小计,2、企业承担的社保1）社会保险,2）公积金,3）商业险,4）其他补充保险,社保小计,3、福利1）员工餐,2）餐费补贴,3）交通补贴,4）手机费补贴,5）住宿补贴,6）员工宿舍费,7）生日、节日活动费,8）旅游费,9）工伤医疗、体检费,10）其他,福利小计,4、工会经费,5、职工教育经费,职工人数,人工费用合计,6、办公费用1）办公用品、文具,2）印刷品、名片,3）办公饮用水,4）报刊订阅费,5）通信、快递费,6）招聘服务费,7）审证、年检费,8）审计费,9）其他,办公费用合计,7、交通费1）市内交通费,2）外地差旅费,3）交通运杂费,4）其他,交通费合计,8、车辆使用费1）汽油费,2）停车费,3）车辆保险费,4）车辆维修保养费,5）车辆通行费,6）车辆专用物品,7）车辆手续工本费,8）车辆营业管理费,9）年检年审费,10）其他,车辆使用费合计,9、通讯收视费1）固定电话,2）网络租赁费,3）电视收视费,4）其他,通讯收视费合计,10、服装添置费1）鞋袜、头饰等,2）员工制服,服装添置费合计,11、市场推广费1）业务招待费,2）客户维护,3）节日装饰,4）媒体广告,5）广告制作品,6）第三方佣金,7）其他,市场推广费合计,12、管理招待费1）内部招待费,2）职能部门招待及维护,3）其他,管理招待费合计,13、能耗费用1）水费,2）电费,3）燃料费,能耗费用合计,14、洗涤费1）布草洗涤费,2）制服洗涤费,洗涤费合计,15、清洁卫生费1）公共区域清洁费,2）垃圾处理费,3）泔脚回收处理,4）厨房设备清洁,5）空调管道清洁,6）水箱清洗,7）灭四害清洁,8）其他,清洁卫生费合计,16、低值易耗品1）布草,2）餐具器皿,3）厨房用具、用品,4）服务用具、用品,5）清洁用具、用品,6）易耗小电器、设备,7）低值办公家具,8）其他,低值易耗品合计,17、工程维修保养1）强弱电维修保养,2）健身设备维修保养,3）机修保养,4）装潢设施维修保养,5）冷热设备维修保养,6）电器设备维修保养,7）厨房设备维修保养,8）水处理维修保养,9）废物、排污维修保养,10）其他设备维修保养,11）维修工具、配件,维修保养费用合计,18、绿化费1）外包花木租赁费,2）鲜花费,3）绿化养护,4）绿化添置,绿化费合计,19、其他费用1）,2）,3）,其他费用合计,六、部门利润,七、部门利润率%,,月度洗衣房经营分析明细表,编制单位： 单位：元,项目实际预算去年同期比差备注,实际数预算数去年同期数实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、营业收入,1、本店客衣收入,2、外接业务收入,3、其他收入,二、营业成本,1、洗衣成本,三、毛利率,四、税金,1、营业税金及附加,2、企业承担个人所得税,五、经营费用,1、工资1）基本工资,2）岗位津贴,3）绩效工资,4）加班工资,5）十三薪,6）月/季度奖金,7）年终奖金、分红,8）业绩提成,9）其他,工资小计,2、企业承担的社保1）社会保险,2）公积金,3）商业险,4）其他补充保险,社保小计,3、福利1）员工餐,2）餐费补贴,3）交通补贴,4）手机费补贴,5）住宿补贴,6）员工宿舍费,7）生日、节日活动费,8）旅游费,9）工伤医疗、体检费,10）其他,福利小计,4、工会经费,5、职工教育经费,职工人数,人工费用合计,6、办公费用1）办公用品、文具,2）印刷品、名片,3）办公饮用水,4）报刊订阅费,5）通信、快递费,6）招聘服务费,7）审证、年检费,8）审计费,9）其他,办公费用合计,7、交通费1）市内交通费,2）外地差旅费,3）交通运杂费,4）其他,交通费合计,8、车辆使用费1）汽油费,2）停车费,3）车辆保险费,4）车辆维修保养费,5）车辆通行费,6）车辆专用物品,7）车辆手续工本费,8）车辆营业管理费,9）年检年审费,10）其他,车辆使用费合计,9、通讯收视费1）固定电话,2）网络租赁费,3）电视收视费,4）其他,通讯收视费合计,10、服装添置费1）鞋袜、头饰等,2）员工制服,服装添置费合计,11、市场推广费1）业务招待费,2）客户维护,3）节日装饰,4）媒体广告,5）广告制作品,6）第三方佣金,7）其他,市场推广费合计,12、管理招待费1）内部招待费,2）职能部门招待及维护,3）其他,管理招待费合计,13、能耗费用1）水费,2）电费,3）燃料费,能耗费用合计,14、洗涤费1）布草洗涤费,2）制服洗涤费,洗涤费合计,15、清洁卫生费1）公共区域清洁费,2）垃圾处理费,3）泔脚回收处理,4）厨房设备清洁,5）空调管道清洁,6）水箱清洗,7）灭四害清洁,8）其他,清洁卫生费合计,16、低值易耗品1）布草,2）餐具器皿,3）厨房用具、用品,4）服务用具、用品,5）清洁用具、用品,6）易耗小电器、设备,7）低值办公家具,8）其他,低值易耗品合计,17、工程维修保养1）强弱电维修保养,2）健身设备维修保养,3）机修保养,4）装潢设施维修保养,5）冷热设备维修保养,6）电器设备维修保养,7）厨房设备维修保养,8）水处理维修保养,9）废物、排污维修保养,10）其他设备维修保养,11）维修工具、配件,维修保养费用合计,18、绿化费1）外包花木租赁费,2）鲜花费,3）绿化养护,4）绿化添置,绿化费合计,19、其他费用1）,2）,3）,其他费用合计,六、部门利润,七、部门利润率%,,月度后勤管理部门费用明细分析总表,编制单位：单位：元,项目总经办营销部人力资源部行政部财务部采购部工程部保安部合计收入%比差备注,实际-预算比差%实际-去年同期比差%,一、酒店营业收入合计,二、经营费用,1、工资1）基本工资,2）岗位津贴,3）绩效工资,4）加班工资,5）十三薪,6）月/季度奖金,7）年终奖金、分红,8）业绩提成,9）其他,工资小计,2、企业承担的社保1）社会保险,2）公积金,3）商业险,4）其他补充保险,社保小计,3、福利1）员工餐,2）餐费补贴,3）交通补贴,4）手机费补贴,5）住宿补贴,6）员工宿舍费,7）生日、节日活动费,8）旅游费,9）工伤医疗、体检费,10）其他,福利小计,4、工会经费,5、职工教育经费,职工人数,人工费用合计,6、办公费用1）办公用品、文具,2）印刷品、名片,3）办公饮用水,4）报刊订阅费,5）通信、快递费,6）招聘服务费,7）审证、年检费,8）审计费,9）其他,办公费用合计,7、交通费1）市内交通费,2）外地差旅费,3）交通运杂费,4）其他,交通费合计,8、车辆使用费1）汽油费,2）停车费,3）车辆保险费,4）车辆维修保养费,5）车辆通行费,6）车辆专用物品,7）车辆手续工本费,8）车辆营业管理费,9）年检年审费,10）其他,车辆使用费合计,9、通讯收视费1）固定电话,2）网络租赁费,3）电视收视费,4）其他,通讯收视费合计,10、服装添置费1）鞋袜、头饰等,2）员工制服,服装添置费合计,11、市场推广费1）业务招待费,2）客户维护,3）节日装饰,4）媒体广告,5）广告制作品,6）第三方佣金,7）其他,市场推广费合计,12、管理招待费1）内部招待费,2）职能部门招待及维护,3）其他,管理招待费合计,13、能耗费用1）水费,2）电费,3）燃料费,能耗费用合计,14、洗涤费1）布草洗涤费,2）制服洗涤费,洗涤费合计,15、清洁卫生费1）公共区域清洁费,2）垃圾处理费,3）泔脚回收处理,4）厨房设备清洁,5）空调管道清洁,6）水箱清洗,7）灭四害清洁,8）其他,清洁卫生费合计,16、低值易耗品1）布草,2）餐具器皿,3）厨房用具、用品,4）服务用具、用品,5）清洁用具、用品,6）易耗小电器、设备,7）低值办公家具,8）其他,低值易耗品合计,17、工程维修保养1）强弱电维修保养,2）健身设备维修保养,3）机修保养,4）装潢设施维修保养,5）冷热设备维修保养,6）电器设备维修保养,7）厨房设备维修保养,8）水处理维修保养,9）废物、排污维修保养,10）其他设备维修保养,11）维修工具、配件,维修保养费用合计,18、绿化费1）外包花木租赁费,2）鲜花费,3）绿化养护,4）绿化添置,绿化费合计,19、其他费用1）,2）,3）,其他费用合计
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