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财务报表现金流量表

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  • 财务报表现金流量表-表格模板现 金 流 量 表,编制单位：20XX年度单位：元　,项目行次金额补充资料行次金额,一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金：1.0净利润57.0,收到的税费返还：3.0加：计提的资产减值准备58.0,收到的其他与经营活动有关的现金：8.0固定资产折旧59.0,9.0无形资产摊销60.0,购买商品接受劳务支付的现金10.0长期待摊费用摊销61.0,支付给职工以及为职工支付的现金12.0待摊费用减少（减：增加）64.0,支付的各项税费13.0预提费用增加（减：减少）65.0,支付的其他与经营活动有关的现金18.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66.0,20.0固定资产报废损失67.0,经营活动产生的现金流量净额21.0财务费用68.0,二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69.0,收回投资所收到的现金22.0递延税款贷项（减：借项）70.0,取得投资收益所收到的现金23.0存货的减少（减：增加）71.0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0经营性应收项目的减少（减：增加）72.0,收到的其他与投资活动有关的现金28.0经营性应付项目的增加（减：减少）73.0,29.0其他74.0,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.0经营活动产生的现金流量净额75.0,投资所支付的现金31.0,支付的其他与投资活动有关的现金35.0,36.02、不涉及现金收支的投资和筹资活动：,投资活动产生的现金流量净额37.0债务转为资本76.0,三、筹资活动产生的现金流量：一年内到期的可转换公司债券77.0,吸收投资所收到的现金38.0融资租入固定资产78.0,取得借款所收到的现金40.0,收到的其他与筹资活动有关的现金43.0,44.0,偿还债务所支付的现金45.0,分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46.03、现金及现金等价物净增加情况,支付的其他与筹资活动有关的现金52.0现金的期未余额79.0,53.0减：现金的期初余额80.0,筹资活动产生的现金流量净额54.0加：现金等价物的期未余额81.0,四、汇率变动对现金的影响55.0减：现金等价物的期初余额82.0,五、现金及现金等价物净增加额56.0现金及现金等价物净增加额83.0,企业负责人：李三主管会计：李四制表：李六报送日期：20XX年1月1日
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  • 时间：2020-03-17
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  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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