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75项各类财务丁字账全套表格模板

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  • 75项各类财务丁字账全套表格模板-表格模板上海XXXXXXXX有限公司20XX年XX月财务丁字账科目余额表资 产 负 债 表损 益 表账结法,公司名称：财务期间：20XX年XX月财务期间：20XX年XX月填表日期：2010年1月1日所属期：20XX年XX月填表日期：2010年1月1日所属期：20XX年XX月xwchen,注：本表为丁字账工作表，另紧接丁字账后面附有相关财务报表，报表数据自动生成。（本表仅供部分还需手工汇总科目的财务人员参考使用）,科目代码科目名称科目代码科目名称期初余额本期发生额方向期末余额资产年初数期末数负债和所有者权益 (或股东权益)年初数期末数本月数,1001.01001.0流动资产：流动负债：一、主营业务收入,1002.01002.0　货币资金　短期借款68.0　　减：主营业务成本,1012.01012.0　短期投资2.0　应付票据69.0　　　　主营业务税金及附加5.0,1101.01101.0　应收票据3.0　应付账款70.0二、主营业务利润(亏损以“-”号填列),1121.01121.0　应收股利　预收账款71.0　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列),1122.01122.0　应收利息5.0　应付工资72.0　　减：营业费用14.0,1123.01123.0　应收账款6.0　应付福利费73.0　　　　管理费用15.0,1131.01131.0　其他应收款7.0　应付股利74.0　　　　财务费用16.0,1132.01132.0　预付账款8.0　应交税金75.0三、营业利润(亏损以“-”号填列)18.0,1201.01201.0　应收补贴款9.0　其他应交款80.0　　加：投资收益(亏损以“-”号填列)19.0,1231.01231.0　存货　其他应付款81.0　　　　补贴收入22.0,1401.01401.0　待摊费用　预提费用82.0　　　　营业外收入23.0,1402.01402.0　一年内到期的长期债券投资21.0　预计负债83.0　　减：营业外支出25.0,1403.01403.0　其他流动资产24.0　一年内到期的长期负债86.0　　加：以前年度损益调整26.0,1404.01404.0　流动资产合计31.0　其他流动负债90.0四、利润总额(亏损以“-”号填列)27.0,1405.01405.0长期资产：　　减：所得税28.0,1406.01406.0　长期股权投资32.0　流动负债合计100.0五、净利润(亏损以“-”号填列)30.0,1407.01407.0　长期债券投资34.0长期负债：,1408.01408.0　长期投资合计38.0　长期借款101.0补充资料,1411.01411.0固定资产：　应付债券102.0,1471.01471.0　固定资产原价39.0　长期应付款103.0上年实际数,1511.01511.0　　减：累计折旧40.0　专项应付款106.0１．出售、处置部分或投资单位所得收益,1512.01512.0　固定资产净值41.0　其他长期负债108.0２．自然灾害发生的损失,1531.01531.0　　减：固定资产减值准备42.0　长期负债合计110.0３．会计政策变更增加（或减少）利润总额,1601.01601.0　固定资产净额43.0递延税项：４．会计估计变更增加（或减少）利润总额,1602.01602.0　工程物资44.0　递延税款贷项111.0５．债务重组损失,1603.01603.0　在建工程45.0　负债合计114.0６．其他,1604.01604.0　固定资产清理46.0,1605.01605.0　固定资产合计50.0所有者权益(或股东权益)：单位负责人：财务负责人：复核：制表：,1606.01606.0无形资产及其他资产：　实收资本(或股本)115.0,1701.01701.0　无形资产51.0　　减：已归还投资116.0,1703.01703.0　长期待摊费用52.0　实收资本(或股本)净额117.0附：利润分配表,1801.01801.0　其他长期资产53.0　资本公积118.0利润分配表,1811.01811.0　无形资产及其他资产合计60.0　盈余公积119.015,1901.01901.0　其中：法定公益金120.0,2001.02001.0递延税款：　未分配利润121.0上年实际数,2201.02201.0　递延税款借项61.0　所有者权益(或股东权益)合计122.0一、净利润(亏损以“-”号填列),2202.02202.0资产总计67.0负债和所有者权益(或股东权益)总计135.0　　加：年初未分配利润2.0,2203.02203.0　　　　其他转入,2211.02211.0补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票　　　　元；4.法人资本　　　　元；二、可供分配的利润8.0,2221.02221.02.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价　　　　元；5.个人资本　　　　元；　　减：提取法定盈余公积9.0,2231.02231.03.国家资本　　　　元；6.外商资本　　　　元。　　　　提取法定公益金,2232.02232.0　　　　提取职工奖励及福利基金,2241.02241.0单位负责人：财务负责人：复核：制表：　　　　提取储备基金12.0,2501.02501.0　　　　提取企业发展基金13.0,2502.02502.0报表年初数 平　　　　利润归还投资14.0,2701.02701.0报表期末数 平三、可供投资者分配的利润16.0,2711.02711.0　　减：应付优先股股利17.0,2801.02801.0　　　　提取任意盈余公积18.0,2901.02901.0　　　　应付普通股股利19.0,4001.04001.0　　　　转作资本(或股本)的普通股股利20.0,4002.04002.0四、未分配利润25.0,4101.04101.0,4103.04103.0,4104.04104.0,5001.05001.0,5101.05101.0,5201.05201.0,6001.06001.0,6011.06011.0,6051.06051.0,6111.06111.0,6301.06301.0,6401.06401.0,6402.06402.0,6403.06403.0,6601.06601.0,6602.06602.0,6603.06603.0,6711.06711.0,6801.06801.0,6901.06901.0,合计,附财务报表：,科目余额表期初余额是否平衡,资产负债表本期发生是否平衡,损益表期末余额是否平衡,借方合计,贷方合计,是否平衡是
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  • 页数：35页
  • 时间：2020-03-17
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