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财务比率分析表

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  • 财务比率分析表-表格模板财务比率分析表,编制单位：日期：单位：,类别序号指标名称上年度本年数比上年增减异常否（计算公式）说明,1.02.03.04.05.06=5-47.08.0,一短期偿债能力1.0流动比率0.2545054883990.1693150756210.0851904127782流动资产÷流动负债下限100%.200%适当,2.0速动比率0.03970363355470.0405607958695-0.000857162314759(货币资金+交易性金融资产+应收账款+应收票据)÷流动负债100%适当,小于100，风险大,3.0现金流动负债比-0.005706993094070.00570699309407年经营现金净流量÷年末流动负债,一长期偿债能力4.0资产负债率0.8738660552840.94784883535-0.073982780066负债总额÷资产总额60%适当，大于60%有风险,5.0产权比率6.9280799649318.1750271871-11.2469472221负债总额÷所有者权益,6.0或有负债比率0.0或有负债÷所有者权益,7.0已获利息倍数-3.994642856113.99464285611息税前利润总额÷利息支出3适当，应大于1,8.0带息负债比率0.212133400987-0.212133400987带息负债÷负债总额,二、运营能力9.0应收账款周转率1.95822493601-1.95822493601营业收入净额÷平均应收账款高，收账快，,10.0应收账款周转天数183.839963112-183.839963112360天÷应收账款周转率，或平均应收账款余额×360/营业收入低，收账快，,11.0存货周转率3.90427092443-3.90427092443销售成本÷平均存货,12.0存货周转期（天）92.206715919-92.206715919360天÷存货周转率,13.0流动资产周转率0.287066274198-0.287066274198营业收入净额÷平均流动资产,14.0流动资产周转期（天）1254.06581113-1254.06581113360天÷流动资产周转率,15.0固定资产周转率0.157650134798-0.157650134798营业收入净额÷平均固定资产净值,16.0固定资产周转期（天）2283.53753367-2283.53753367360天÷固定资产周转率,17.0总资产周转率0.0544535405793-0.0544535405793营业收入净额÷平均总资产,18.0总资产周转期（天)6611.14036241-6611.14036241360天÷总资产周转率,19.0不良资产比率0.0（减值准备余额+应提未提应摊未摊潜亏挂账+未处理资产损失）/（资产总额+减值准备余额）,20.0资产现金回收率-0.004809668549070.00480966854907年经营现金净流量÷平均资产余额,三、获利能力21.0营业利润率-0.8663006473570.866300647357营业利润÷营业收入,22.0营业净利率-0.7510997400720.751099740072净利润÷营业收入,23.0销售毛利率-0.2340014460310.234001446031（收入-成本）÷收入,24.0成本费用利润率-0.4024537746020.402453774602利润总额÷成本费用总额,25.0盈余现金保障倍数0.117595692534-0.117595692534经营现金净流量÷净利润,26.0总资产报酬率-0.03271125844370.0327112584437息税前利润总额÷平均总资产,27.0净资产收益率-0.4469064867620.446906486762净利润÷平均净资产,28.0资本收益率净利润÷平均资本，实收资本和资本公积溢价,29.0基本每股收益归属于普通股股东的当期净利润/当期发生在外普通股的加权数,30.0每股收益净利润÷普通股平均股数,31.0每股股利普通股股利总额÷年末普通股股数,32.0市盈率普通股每股市价÷普通股每股收益,33.0每股净资产年末股东权益÷年末普通股总数,四、发展能力34.0营业收入增长率-0.5605536606430.560553660643（本年营业收入-上年收入）/上年收入,35.0资本保值增值率0.363559048414扣除客观因素后年末所有者权益÷年初所有者权益,36.0资本积累率-0.636440951586本年所有者权益增长额÷年初所有者权益，亦可上述-1,37.0总资产增长率-0.120688152961本年总资产增长额÷年初资产总额，-0.120688152961,38.0营业利润增长率0.143800813365本年营业利润增长额÷上年营业利润总额，,39.0技术投入比率0.0288969876864本年科技支出÷本年营业收入净额,40.0营业收入三年平均增长率（本年营业收入÷三年前收入）开3次方-1130.0,41.0资本三年平均增长率（年末所有者权益总额÷三年年末所有者权益总额）开3次方-1140.0,其他比率43.0固定资产综合折旧率年度折旧额÷固定资产原值
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