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  • 财务管理收入支出系统-表格模板财务管理系统,1月收支表2月收支表3月收支表项目登记表,4月收支表5月收支表6月收支表现金流量表,7月收支表8月收支表9月收支表汇总查询表,10月收支表11月收支表12月收支表利润明细表,,全年收支汇总（按日查询功能）返回主页,2019年收入金额支出金额剩余金额按日期查询收入金额支出金额剩余金额,1月16321.013091.03230.043467.0851.0681.0170.0,2月3753.01953.01800.043499.0202.0102.0100.0,3月9855.02355.07500.043527.0652.0152.0500.0,4月14531.011231.03300.043559.0653.0503.0150.0,5月31476.019476.012000.043590.01304.0804.0500.0,6月13593.06693.06900.043622.0585.0285.0300.0,7月28671.012521.016150.043653.01506.0656.0850.0,8月9190.07190.02000.043685.0457.0357.0100.0,9月4851.04266.05400.043717.0808.0358.0450.0,10月9801.04401.05400.043748.0359.0159.0200.0,11月11571.05871.05700.043780.0610.0310.0300.0,12月7091.04291.02800.043811.0511.0311.0200.0,全年统计160704.093339.072180.0按日查询功能：可查询当月任意一天的进出账金额,,项目登记表返回主页,序号项目名称摘要明细负责人电话号码预算资金费用承担项目实施方项目验收方备注,1.0项目1,,现　金　流　量　表,编制单位: 2017/08/31单位：元,项目行次本年累计金额本月金额,一、经营活动产生的现金流量：,　　销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1.0,　　收到其他与经营活动有关的现金2.0,　　购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3.0,　　支付的职工薪酬4.0,　　支付的税费5.0,　　支付其他与经营活动有关的现金6.0,　　经营活动产生的现金流量净额7.0,二、投资活动产生的现金流量：,　　收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8.0,　　取得投资收益收到的现金9.0,　　处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10.0,　　短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11.0,　　购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12.0,　　投资活动产生的现金流量净额13.0,三、筹资活动所产生的现金流量：,　　取得借款收到的现金14.0,　　吸收投资者投资收到的现金15.0,　　偿还借款本金支付的现金16.0,　　偿还借款利息支付的现金17.0,　　分配利润支付的现金18.0,　　筹资活动产生的现金流量净额19.0,四、现金净增加额20.0,　　加：期初现金余额21.0,五、期末现金余额22.0,,利　　润　　表,编制单位:42978.0单位：元,项目行次本月金额本年累计金额,一、营业收入1.0,　　减：营业成本2.0,　　营业税金及附加3.0,　　其中：消费税4.0,　　营业税5.0,　　城市维护建设税6.0,　　资源税7.0,　　土地增值税8.0,　　城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9.0,　　教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10.0,　　销售费用11.0,　　其中：商品维修费12.0,　　广告费和业务宣传费13.0,　　管理费用14.0,　　其中：开办费15.0,　　业务招待费16.0,　　研究费用17.0,　　财务费用18.0,　　其中：利息费用（收入以“-”号填列）19.0,　　加：投资收益（损失以“-”号填列）20.0,二、营业利润（亏损以“-”号填列）21.0,　　加：营业外收入22.0,　　其中：政府补助23.0,　　减：营业外支出24.0,　　其中：坏账损失25.0,　　无法收回的长期债券投资损失26.0,　　无法收回的长期股权投资损失27.0,　　自然灾害等不可抗力因素造成的损失28.0,　　税收滞纳金29.0,三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30.0,　　减：所得税费用31.0,四、净利润（净亏损以“-”号填列）32.0,,1月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43466.0850.0680.0,43467.0851.0681.0,43468.0852.0682.0,43469.0853.0683.0,43470.0854.0684.0,43471.0855.0685.0,43472.0856.0686.0,43473.0857.0687.0,43474.0858.0688.0,43475.0859.0689.0,860.0690.0,861.0691.0,862.0692.0,863.0693.0,864.0694.0,865.0695.0,866.0696.0,867.0697.0,868.0698.0,,2月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43497.0200.0,43498.0201.0101.0,43499.0202.0102.0,43500.0203.0103.0,43501.0204.0104.0,43502.0205.0105.0,43503.0206.0106.0,43504.0207.0107.0,43505.0208.0108.0,43506.0209.0109.0,43507.0210.0110.0,43508.0211.0111.0,43509.0212.0112.0,43510.0213.0113.0,43511.0214.0114.0,43512.0215.0115.0,43513.0216.0116.0,43514.0217.0117.0,,3月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43525.0650.0150.0,43526.0651.0151.0,43527.0652.0152.0,43528.0653.0153.0,43529.0654.0154.0,43530.0655.0155.0,43531.0656.0156.0,43532.0657.0157.0,43533.0658.0158.0,43534.0659.0159.0,43535.0660.0160.0,43536.0661.0161.0,43537.0662.0162.0,43538.0663.0163.0,43539.0664.0164.0,43540.0,43541.0,,4月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43556.0650.0500.0,43557.0651.0501.0,43558.0652.0502.0,43559.0653.0503.0,43560.0654.0504.0,43561.0655.0505.0,43562.0656.0506.0,43563.0657.0507.0,43564.0658.0508.0,43565.0659.0509.0,43566.0660.0510.0,43567.0661.0511.0,43568.0662.0512.0,43569.0663.0513.0,43570.0664.0514.0,43571.0665.0515.0,43572.0666.0516.0,43573.0667.0517.0,43574.0668.0518.0,43575.0669.0519.0,43576.0670.0520.0,43577.0671.0521.0,,5月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43586.01300.0800.0,43587.01301.0801.0,43588.01302.0802.0,43589.01303.0803.0,43590.01304.0804.0,43591.01305.0805.0,43592.01306.0806.0,43593.01307.0807.0,43594.01308.0808.0,43595.01309.0809.0,43596.01310.0810.0,43597.01311.0811.0,43598.01312.0812.0,43599.01313.0813.0,43600.01314.0814.0,43601.01315.0815.0,43602.01316.0816.0,43603.01317.0817.0,43604.01318.0818.0,43605.01319.0819.0,43606.01320.0820.0,43607.01321.0821.0,1322.0822.0,1323.0823.0,,6月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43617.0580.0280.0,43618.0581.0281.0,43619.0582.0282.0,43620.0583.0283.0,43621.0584.0284.0,43622.0585.0285.0,43623.0586.0286.0,43624.0587.0287.0,43625.0588.0288.0,43626.0589.0289.0,43627.0590.0290.0,591.0291.0,592.0292.0,593.0293.0,594.0294.0,595.0295.0,596.0296.0,597.0297.0,598.0298.0,599.0299.0,600.0,601.0301.0,602.0302.0,,7月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43647.01500.0650.0,43648.01501.0651.0,43649.01502.0652.0,43650.01503.0653.0,43651.01504.0654.0,43652.01505.0655.0,43653.01506.0656.0,43654.01507.0657.0,43655.01508.0658.0,43656.01509.0659.0,43657.01510.0660.0,43658.01511.0661.0,43659.01512.0662.0,1513.0663.0,1514.0664.0,1515.0665.0,1516.0666.0,1517.0667.0,1518.0668.0,,8月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43678.0450.0350.0,43679.0451.0351.0,43680.0452.0352.0,43681.0453.0353.0,43682.0454.0354.0,43683.0455.0355.0,43684.0456.0356.0,43685.0457.0357.0,43686.0458.0358.0,43687.0459.0359.0,43688.0460.0360.0,43689.0461.0361.0,43690.0462.0362.0,463.0363.0,464.0364.0,465.0365.0,466.0366.0,467.0367.0,468.0368.0,469.0369.0,,9月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43709.0800.0350.0,43710.0801.0351.0,43711.0802.0352.0,43712.0803.0353.0,43713.0804.0354.0,43714.0805.0355.0,43715.0806.0356.0,43716.0807.0357.0,43717.0808.0358.0,43718.0809.0359.0,43719.0810.0360.0,43720.0811.0361.0,43721.0,43722.0,43723.0,,10月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43739.0350.0150.0,43740.0351.0151.0,43741.0352.0152.0,43742.0353.0153.0,43743.0354.0154.0,43744.0355.0155.0,43745.0356.0156.0,43746.0357.0157.0,43747.0358.0158.0,43748.0359.0159.0,43749.0360.0160.0,43750.0361.0161.0,43751.0362.0162.0,43752.0363.0163.0,43753.0364.0164.0,365.0165.0,366.0166.0,367.0167.0,368.0168.0,369.0169.0,370.0170.0,371.0171.0,372.0172.0,373.0173.0,374.0174.0,375.0175.0,376.0176.0,,11月收支明细返回主页,日期收入项目收入金额经办人支出项目支出金额经办人剩余金额备注,43770.0600.0,43771.0601.0301.0,43772.0602.0302.0,43773.0603.0303.0,43774.0604.0304.0,43775.0605.0305.0,43776.0606.0306.0,43777.0607.0307.0,43778.060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