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  • 现金流量测算表-表格模板企业现金流测算表,编制单位：XX公司单位：元,类别项目2月3月4月5月6月备注,期初资金资金余额,期末资金资金余额为负数时红色高亮显示,收回投资,投资收益,处置资产,收到投资,取得借款,资金流入合计,原材料采购,工资及五险一金,房租水电,税费,其他费用,对外投资,基建工程,固定资产,无形资产,归还借款,股利、利息,资金流出合计,经营性资金净流量,投资性资金净流量,筹资性资金净流量,,XX收入明细 ,编制单位：XX公司单位：元,序号客户名称2月3月4月5月6月备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,,XX收入明细 ,编制单位：XX公司单位：元,序号客户名称2月3月4月5月6月备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,,XX收入明细 ,编制单位：XX公司单位：元,序号客户名称2月3月4月5月6月备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,,XX收入明细 ,编制单位：XX公司单位：元,序号客户名称2月3月4月5月6月备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,,XX收入明细 ,编制单位：XX公司单位：元,序号客户名称2月3月4月5月6月备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,,XX收入明细 ,编制单位：XX公司单位：元,序号客户名称2月3月4月5月6月备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,,XX收入明细 ,编制单位：XX公司单位：元,序号客户名称2月3月4月5月6月备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,,原材料采购明细支出,编制单位：XX公司单位：元,序号类型客户/产品名称2月3月4月5月6月备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,,工资及五险一金明细支出,编制单位：XX公司单位：元,序号部门项目2月3月4月5月6月备注,1.0总经办工资,2.0总经办五险一金,3.0财务部工资,4.0财务部五险一金,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,,房租及水电明细支出,编制单位：XX公司单位：元,序号房产项目2月3月4月5月6月备注,1.0一号厂房房租,2.0一号厂房水电,3.0办公室房租,4.0办公室水电,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,,税费支出明细表,编制单位：XX公司单位：元,序号税种2月3月4月5月6月备注,1.0增值税,2.0消费税,3.0城建税,4.0教育费附加,5.0土地增值税,6.0房产税,7.0城镇土地使用税,8.0印花税,9.0车船税,10.0资源税,11.0防洪水利基金,12.0残保基金,13.0工会经费,14.0其他税费,15.0个人所得税,16.0企业所得税,,制造费用明细表,XX公司单位：元,费用项目2月3月4月5月6月备注,职工福利费,差旅费,办公费,商业保险费,修理费,劳动保护费,租赁费,自有车辆使用费,低值易耗品摊销,业务招待费,通讯费,水电费,加工费,工会经费,职工教育经费,绿化费,质检费,机物料消耗,其他费用,,销售费用明细表,XXX公司单位：元,费用项目2月3月4月5月6月备注,职工福利费,差旅费,办公费,商业保险费,修理费,售后服务费,诉讼费,会议费,劳动保护费,租赁费,产品运输费,自有车辆使用费,广告费,低值易耗品摊销,咨询费,中介费,业务招待费,业务费,通讯费,水电费,招聘费,职工教育经费,认证费,宣传资料费,其他费用,,管理费用明细表,XXX公司单位：元,费用项目2月3月4月5月6月备注,工资,五险一金,职工福利费,差旅费,办公费,商业保险费,修理费,诉讼费,会议费,劳动保护费,租赁费,自有车辆使用费,低值易耗品摊销,咨询费,中介费,业务招待费,通讯费,水电费,工会经费,职工教育经费,税金,认证费,宣传费,招聘费,绿化费,质检费,专利费,其他费用,,研发费用明细表,XXX公司单位：元,费用项目2月3月4月5月6月备注,工资,五险一金,职工福利费,差旅费,办公费,商业保险费,修理费,诉讼费,会议费,劳动保护费,租赁费,自有车辆使用费,低值易耗品摊销,咨询费,中介费,业务招待费,通讯费,水电费,工会经费,职工教育经费,税金,认证费,宣传费,招聘费,绿化费,质检费,专利费,其他费用,,投资支出明细,编制单位：XX公司单位：元,序号类别名称2月3月4月5月6月备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0,55.0,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0
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  • 页数：15页
  • 时间：2020-03-12
  • 编号：20352364
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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