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公司资金内部控制实施细则

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  • 公司资金内部控制实施细则-文档模板目标1,降低资金成本，提高资金收益水平,目标2,建立、健全资金业务的相关办法、规范、制度,目标3,确保资金在正常运营中安全，提高资金利用率,目标4,确保资金交易符合国家货币资金管理的有关规定和企业内部规章制度,目标1,保证资金核算的真实、准确、完整,目标2,保证生产经营和企业发展所必需的资金,目标3,确保资金会计记录的真实、准确、完整和及时,目标4,防范资金交易中可能存在的差错、舞弊行为和财务风险,资金存放分散，不能统一、集中使用，可能导致资金冗余损失内容内容内容,1,资金在使用过程中被非法挪用，可能导致正常资金交易的延误损失内容内容内容,2,资金管理未经适当审批或超越权限审批，可能因存在重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失内容内容内容,3,资金管理违反国家相关法律、法规，可能带来经济损失和信誉损失，甚至使企业受到处罚内容内容内容,4,资金账实不符，可能导致企业存在账外货币资金的风险内容内容内容,1,银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律、法规的要求，可能导致企业受到处罚，从而给企业造成资金损失内容内容内容,2,资金记录不准确、不完整，可能导致企业存在账实不符或财务报表失真的风险内容内容内容,3,有关票据遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失或信用损失内容内容内容,4,10．整理单据、凭证归档,9．按要求合理使用现金,7．核实用款申请,6．提交用款申请,5．提出用款申请,4．传达《现金需求计划》,3．汇总《现金需求计划》,2．拟订《现金需求计划》,8．出纳付款,1．制定《现金管理制度》,1．申请开设新账户,2．开设银行账户,3．商讨《结算协议》,4．签订《结算协议》,5．填制原始凭证并提交审签,6．办理结算业务,7．填制或取得结算凭证,8．编制记账凭证,9．登记相关日记账、明细账及总账,10．编制《银行存款余额调节表》,11．按照企业规定及时核对账目,财务总监/总经理审批,资金专员申请,资金主管核准,财务部经理审核
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