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  • 财务报表系统-表格模板财务报表系统,资产负债表利润表现金流量表所有者,权益变动表分部报告,,首页,资 产 负 债 表,编制单位： 20xx年12 月31 日 单位：元,资 产 期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额,流动资产：流动负债：, 货币资金 短期借款, 交易性金融资产 交易性金融负债, 应收票据 应付票据, 应收账款 应付账款, 预付账款 预收账款, 应收利息 应付职工薪酬, 应收股利 应交税费, 其他应收款 应付利息, 存货 应付股利, 一年内到期的非流动资产 其他应付款, 其他流动资产 一年内到期的非流动负债, 流动资产合计 其他流动负债,非流动资产： 流动负债合计, 可供出售金融资产非流动负债：, 持有至到期投资 长期借款, 长期应收款 应付债券, 长期股权投资 长期应付款, 投资性房地产 专项应付款, 固定资产 预计负债, 在建工程 递延税款负债, 工程物资 其他非流动负债, 固定资产清理 非流动负债合计, 生产性生物资产 负债合计, 油气资产所有者权益（或股东权益）：, 无形资产 实收资本（或股本）, 开发支出 资本公积, 商誉 减：库存股, 长期待摊费用 盈余公积, 递延税款资产 未分配利润, 其他非流动资产 所有者权益（或股东权益）合计 , 非流动资产合计, 资 产 总 计负债和所有者权益（或股东权益）总计,, 利 润 表首页,会企01表,编制单位： 20xx年12 月31 日 金额单位：元,项 目本期金额上期金额,一、营业收入, 减：营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加：公允价值变动收益（损失以“—”填列）, 投资收益（损失以“—”填列）, 其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“—”填列）, 加：营业外收入, 减：营业外支出, 其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“—”填列）, 减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“—”填列）,五、每股收益：, ㈠基本每股收益, ㈡稀释每股收益,,现 金 流 量 表,会企03表, 编制单位：20xx年12 月31 日 单位：元,项 目本期金额上期金额,一、经营活动产生的现金流量：, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到的其他与经营活动有关的现金, 经营活动 现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付的其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额,二、投资活动产生的现金流量：, 收回投资所收到的现金, 取得投资收益所收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 收到的其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金, 投资所支付的现金, 支付的其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额,三、筹资产活动产生的现金流量：, 吸收投资所收到的现金, 取得借款所收到的现金, 收到的其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务所支付的现金, 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金, 支付的其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额, 加：期初现金及现金等价物的余额,五、期末现金及现金等价物余额,,所有者权益变动表首页,会企04表,编制单位：20xx年12 月31 日 2008年度单位：元,项 目本 年 金 额上 年 金 额,实收资本（或股本）资本公积减: 库存股盈余公积未分配 利润所有者 权益合计实收资本（或股本）资本公积减: 库存股盈余公积未分配 利润所有者 权益合计,一、上年年末余额, 加：会计政策变更, 前期差错更正,二、本年年初余额,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列),（一）净利润,（二）直接计入所有者权益的利得和损失,1.可供出售金融资产公允价值变动净额,2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响,3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响,4.其他,上述（一）和（二）小计,（三）所有者投入和减少资本,1.所有者投入资本,2.股份支付计入所有者权益的金额,3.其他,（四）利润分配,1.提取盈余公积,2.对所有者（或股东）的分配,3.其他,（五）所有者权益内部结转,1.资本公积转增资本（或股本）,2.盈余公积转增资本（或股本）,3.盈余公积弥补亏损,4.其他,四、本年年末余额,,分部报表（业务分部）首页,项 目其他业务抵消未分配项目合计,20xx年12 月31 日 ,一、营业收入合计, 其中：对外营业收入, 分部间营业收入,二、营业费用,三、营业利润（亏损）,四、资产总额,五、负债总额,六、补充信息, 1、折旧和摊销费用, 2、资本性支出, 3、折旧和摊销以外的非现金费用
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