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  • 财务管理系统-财务报表-表格模板财务管理系统,,资 产 负 债 表》》首页,单位: 所属月份:年月单位: 万元,资 产年初数本期数增减数负债及权益年初数本期数增减数,流动资产:流动负债:, 货币资金 短期借款, 短期投资 应付票据, 应收票据 应付帐款, 应收股利 预收帐款, 应收利息 应付工资, 应收帐款 应付福利费, 减：坏帐准备 应付股利, 应收帐款净额 应交税金, 预付帐款 其他应交款, 应收补贴款 其也应付款, 应收出口退汇 预提费用, 其他应收款 预计负债, 待摊费用 一年内到期的长期负债, 存货 其他流动负债, 一年内到期的长期债权投资, 其他流动资产 流动负债合计, 流动资产合计长期负债:,长期投资: 长期借款, 长期股权投资 应付债券, 其他长期投资 长期应付款, 长期投资合计 专项应付款,固定资产: 其他长期负债, 固定资产原值 长期负债合计, 减：累计折旧 递延税项:, 固定资产净值 递延税款贷项, 工程物资 负债总计, 在建工程少数股东权益, 固定资产清理所有者权益(或股东权益):, 固定资产合计 实收资本(或股本),无形资产及其他资产: 减:已归还投资, 无形资产 实收资本(或股本)净额, 递延资产（长期待摊费用） 资本公积, 其他长期资产 盈余公积,无形资产及其他资产合计 其中:法定公益金, 递延税项: 未分配利润, 递延税款借项所有者(股东)权益合计, 资产总计负债及所有者权益总计,,损 益 表》》首页,单位: 年月单位：万元,项 目行次本期累计数,一、主营业务收入1.0, 减：折扣与折让2.0,二、主营业务收入净额3.0, 减：主营业务成本4.0, 主营业务税金及附加5.0,三、主营业务利润6.0, 加：其他业务利润7.0, 减：管理费用8.0, 营业费用9.0, 财务费用10.0, 其中：利息支出11.0,四、营业利润12.0, 加：投资收益13.0, 补贴收入14.0, 营业外收入15.0, 减：营业外支出16.0, 加：以前年度损益调整17.0,四、利润总额18.0, 减：所得税19.0, 少数股东权益20.0,六、净利润21.0, 加：年初未分配利润22.0, 其他转入23.0,七、可供分配的利润24.0,,现金流量及财务分析表》》首页,单位: 单位：万元,现金流量分析财务分析,项目关系式本期项目本期,年月年月,货币资金△1货币资金,经营活动净现金流量2.0经营活动净现金流量,投资活动净现金流量3.0投资活动净现金流量,筹资活动净现金流量4.0筹资活动净现金流量,净现金流量5.0净现金流量,主营业务收入净额6.0资产总额,应收账款△7,应收票据△8负债总额,其他应收账款△9,预收账款△10资产负债率,收到的租金△11流动资产,收到的税费返还△12,收到的其他现金△13流动负债,主营业务成本14.0,存货△15流动比率,应付账款△16销售收入,应付票据△17,其他应付账款△18利润总额,预付账款△19,经营性租赁支付的现金△20销售利润率,支付给职工的现金△21应收账款,支付的各项税费△22,支付的其他现金△23应收账款周转率,固定资产原值△24存货,材料物资△25,在建工程△26存货周转率,短期投资△27资产利润率,长期投资△28资产平均余额,投资收益29.0应收账款平均余额,短期借款△30存货平均余额,长期借款△31固定资产平均净值,实收资本△32成本费用总额,资本公积△33有形净资产,财务费用34.0,,企业财务指标分析》》首页,单位: 年月,项目公式比率%分析要点,盈利能力分析,︵,盈,利,比,率,︶销售利润率,（毛利润率）主营业务利润／主营业务收入净额指标越高,表明取得同样产品销售收入其销售成本越低,销售利润越高。该比率下降，反映出借款人购货方面的困难、生产上的无效率或存货囤积。,营业利润率营业利润／主营业务收入净额指标越高，说明借款人营业活动的盈利水平超高。相对于销售利润率，该指标侧重反映借款人费用控制能力。,税前利润率利润总额／主营业务收入净额指标越大，表明每元产品销售收入净额所取得的税前利润越多。,净利润率净利润／主营业务收入净额指标越大，表明每元产品销售收入净额所取得的净利润越多。,成本费用利润率利润总额／成本费用总额指标越大，说明同样的成本费用能取得更多的利润。,营运能力分析,︵,效,率,比,率,︶总资产周转率(次)主营业务收入净额／资产平均余额指标越高，说明借款人资产经营效率越好，取得的收入越高。,固定资产周转率(次)主营业务收入净额／固定资产平均净值指标越高，表明借款人固定资产结构合理，能充分利用。不同行业差异较大。,应收账款周转率(次)赊销收入净额／应收账款平均余额指标越高，表明借款人应收回收率越高，流动性越好，有助于提高短期偿债能力。应收帐款客户越分散，风险越低，逾期时间越长，风险越大。,存货周转率(次)主营业务成本/存货平均余额指标越高，说明存货从投放到收回时间越短。过快的周转率说明供不应求。但要分析存货的结构京华情况和存货的计价方式。,资产利润率利润总额／资产平均余额指标越高，表明借款人资产利用率高，利用资产创造的利润越多，盈利能力越强，营运能力越高。,权益报酬率利润总额／有形净资产指标越高，表明所有者投资收益水平越高，盈利能力越高，营运能力越好。,长期偿债能力分析,︵,杠,杆,比,率,︶资产负债率负债总额／资产总额指标越低，说明负债占资产的比重越小，债权的保障度越高，贷款风险越小。一般不得高于60%。,负债与所有者权益比率负债总额／所有者权益总额指标越低，表明借款人的长期偿债能力越强，债权保障度越高，风险越小。但不能过低，不能充分发挥财务杠杆作用，影响盈利。,负债与有形净资产比率负债总额／有形净资产指标反映企业实际清算时对债权的保障程度。指标越低，表明找茬偿债能力越强。,利息保障倍数(利润总额＋利息费用)／利息费用指标越高，表明借款人支付利息费用的能力越强。不得低于100%。,短期偿债能力分析（流动比率）,流动比率流动资产／流动负债指标越高，表明借款人有较高的资金用于抵偿短期债务，其可变现金额越大，债权保障度越高。但过高，表明流动资产占用过多，或应收款和存货过多。分析时要注意流动资产结构、周转情况、季节性生产与现金和融资的匹配。不同行业比率差异较大。,速动比率（流动资产-存货）／流动负债一般以100%为宜，但不同行业差异较大。比率过高，表明拥有过多的速动资产，可能失去投资机会，过低，表明短期偿债能力有问题。,现金比率现金类资产／流动负债指标越高，表明直接支付能力越强，但在一般情况下，无需保留过多现金。
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