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财务预测和趋势分析系统

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  • 财务预测和趋势分析系统-表格模板财务预测和趋势分析模型,资金需要量预测主营业务收入预测,日常费用预测生产成本预测,存货预测,主营业务利润预测,,产销量与资金变化情况,年度产销量（万件）资金占用量（万元）说明：（1）本例运用函数MAX、MIN、INDEX、SLOPE、INTERCEPT；,2014.0650.0525.0 （2）两种方法在本例中预测结果并无差别；,2020.0 （3）数据为本人随机编制；,2016.0450.0 （4）实际应用中还需要大量的数据进行分析计算；,2017.0550.0 （5）设计感悟：熟练应用多种函数是excel软件的精髓，一个目的,2018.0750.0575.0多种解法，通过找不同才能对财务数据的理解更加深刻,2019.0800.0,高低点法预测资金需要量,项目产销量（万件）资金占用量（万元）,产销量高点800.0,产销量低点450.0,预测方程变量b0.5,预测方程变量a200.0,2020年预测值1000.0,回归分析法预测资金需要量,预测方程变量b0.5,预测方程变量a200.0,2020年预测值1000.0,,2020年上半年日常费用统计,月份说明：（1）该模型利用LINEST函数线性预测日常费用；,1.012568.57800.08546.011000.05000.02000.0 （2）数组公式发挥了重要作用；,2.015680.85600.07800.011280.04600.01680.0 （3）该模版应用只需更改统计表中的数据即可；,3.09885.85380.07500.010800.03800.01500.0 （4）本表中的数据为本人自己根据成长型企业特点,11360.06200.07180.011300.04600.02090.0 编制；,5.015540.07300.07150.010800.05200.01890.0 （5）现实企业应用还需大量数据才能精确拟合。,6.017480.08487.06800.09895.84000.02268.0,日常费用线性预测模型,731.69428571411191.5866667267.2857142865859.0-314.2857142868596.0-184.611492.0666667-68.57142857144773.3333333373.14285714291648.66666667,691.9531909522694.77051839308.4977094481201.4259682349.3310350632192.116779962102.046889316397.415536799141.978248789552.92583962765.0571700441253.361276654,0.2184699007152894.647875510.1580130562591290.538508860.91029186515206.3665255250.449973805931426.8927656140.0551020408163593.9376269960.240124283076272.153668077,1.118164999220.75066748924840.58904431253.272380921370.2332613390931.26401872163,9369089.2355733515945.29281250228.928576661958.571431728571.42857170348.571429596350.3728949.73333382285.71428571411047.6190593622.8571429296270.47619,2020年下半年日常费用预测,月份,7.016313.44666677730.06396.010199.86666674293.333333332160.66666667,8.017045.14095247997.285714296081.7142857110015.26666674224.761904762233.80952381,9.017776.83523818264.571428575767.428571439830.666666674156.190476192306.95238095,10.018508.52952388531.857142865453.142857149646.066666674087.619047622380.0952381,11.019240.22380958799.142857145138.857142869461.466666674019.047619052453.23809524,12.019971.91809529066.428571434824.571428579276.866666673950.476190482526.38095238,,2020年上半年主营业务收入,月份主营业务收入（万元）,1.0268.95,2.0288.5,3.0312.68,4.0290.2,5.0302.56,6.0315.33,2020年下半年主营业务收入预测,月份主营业务收入预测（万元）,7.0321.53,8.0328.718571429,9.0335.907142857,10.0343.095714286,11.0350.284285714,12.0357.472857143,说明：本例使用TREND函数进行预测收入；, 运用趋势线发现与函数分析结果一致且更加直观；, 数据来源于成长型小企业。,,生产成本指数预测分析,某产品生产资料,生产期间1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0,产量（万件）200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0290.0300.0310.0,生产成本（万元）135.0138.0141.0144.0147.0150.0153.0156.0159.0162.0165.0168.0,产量与生产成本预测,生产期间13.014.015.016.0,目标产量（万件）326.912176956340.135687061353.894084614368.209005666,目标成本预测（万元）174.34527508178.983925949183.941261406189.244920817,说明：本例使用了GROWTH函数预测生产成本, 并使用的散点图进行趋势分析，且趋势线与预测结果一致, 数据与前例相同,,根据计划产量预测存货量,时间1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0,产量263.0267.0285.0300.0305.0308.0321.0328.0337.0351.0366.0382.0,存货量（万件）93.0170.0255.0345.0400.0438.0519.0597.0674.0755.0831.0893.0,多元线性回归模型分析预测模型,回归模型方程表达式系数计算结果未来预测值第一期第二期第三期第四期,Y=A+BXABR²计划产量400.0410.0420.0420.0,-1704.411495956.929697862930.988734493901存货量预测值1067.467649231136.764627861206.061606481206.06160648,说明：本例中产量与对应的存货量由企业以前数据所得，计划产, 量可自行设定。, 本例中运用INDEX与LINEST函数求得系数, 预测结果与趋势线一致,,年份月份主营业务利润移动平均法预测标准误差,2017.031578.0,34895.8633236.93,30188.2332542.0452036.23350811,34900.032544.1152354.85022745,35100.035000.01667.36230814,32800.033950.0816.241385866,2018.031689.032244.5903.072602286,33880.032784.5868.533390262,36890.035385.01316.27224578,39800.038345.01480.21113359,46890.043345.02709.61713163,43200.045045.02825.86712356,2019.046914.545057.251851.13513317,46640.846777.651316.83436411,38865.842753.32750.58031809,42730.040797.93069.66339034,47880.045305.02276.36062719,48580.048230.01837.54251651
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