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  • 公司财务报表系统-表格模板本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。,,基础信息,Basic information,编号项目信息,1.0编写单位浙江某某有限公司,2.0编制时间43833.0,,资产负债表,Balance sheet ,编写单位：浙江某某有限公司43833.0单位：元,资 产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额,流动资产：流动负债： , 货币资金 短期借款, 交易性金融资产 交易性金融负债, 应收票据 应付票据 , 应收账款 应付账款 , 预付款项 预收款项 , 应收利息 应付职工薪酬 , 应收股利 应交税费 , 其他应收款 应付利息本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。, 存货 应付股利, 一年内到期的非流动资产 其他应付款, 其他流动资产 一年内到期的非流动负债, 流动资产合计 其他流动负债,非流动资产：流动负债合计, 可供出售金融资产非流动负债：, 持有至到期投资 长期借款, 长期应收款 应付债券 , 长期股权投资 长期应付款, 投资性房地产 专项应付款, 固定资产 预计负债, 在建工程 递延所得税负债, 工程物资 其他非流动负债, 固定资产清理非流动负债合计, 生产性生物资产负债合计, 油气资产所有者权益（或股东权益）：, 无形资产 实收资本（或股本）, 开发支出 资本公积 , 商誉 减：库存股, 长摊待摊费用 盈余公积, 递延所得税资产 未分配利润, 其他非流动资产所有者权益合计,非流动资产合计,资产总计负债和所有者权益总计 ,0.00.0,,利润表,Profit statement ,编写单位：浙江某某有限公司43833.0单位：元,项目本期金额本年累计金额,一、营业收入, 减：营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。, 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）, 投资收益（损失以“-”号填列）, 其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”号填列）, 加：营业外收入, 减：营业外支出, 其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）, 减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“-”号填列）,五、每股收益：,（一）基本每股收益,（二）稀释每股收益,,现金流量表,Cash flow statement ,编写单位：浙江某某有限公司43833.0单位：元,项目行次本期金额本年累计金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金1.0,收到的税费返还2.0,收到其他与经营活动有关的现金3.0,4.0,购买商品、接受劳务支付的现金5.0,支付给职工以及为职工支付的现金6.0,支付的各项税费7.0,支付其他与经营活动有关的现金8.0,9.0,经营活动产生的现金流量净额10.0本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金11.0,取得投资收益收到的现金12.0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.0,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14.0,收到其他与投资活动有关的现金15.0,16.0,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17.0,投资支付的现金18.0,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19.0,支付其他与投资活动有关的现金20.0,21.0,投资活动产生的现金流量净额22.0,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金23.0,取得借款收到的现金24.0,收到其他与筹资活动有关的现金25.0,26.0,偿还债务支付的现金27.0,分配股利、利润或偿付利息支付的现金28.0,支付其他与筹资活动有关的现金29.0,30.0,筹资活动产生的现金流量净额31.0,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.0,五、现金及现金等价物净增加额35.0,加：期初现金及现金等价物余额36.0,六、期末现金及现金等价物余额37.0,补充资料:,现金流量附表项目,1、将净利润调节为经营活动现金流量,净利润38.0,资产减值准备39.0,固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧40.0,无形资产摊销41.0,长期待摊费用摊销42.0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.0,固定资产报废损失44.0,公允价值变动损失45.0,财务费用46.0,投资损失47.0,递延所得税资产减少48.0,递延所得税负债增加49.0,存货的减少50.0,经营性应收项目的减少51.0,经营性应付项目的增加52.0,其他53.0,经营活动产生的现金流量净额54.0,2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动,债务转为资本55.0,一年内到期的可转换公司债券56.0,融资租入固定资产57.0,3、现金及现金等价物净变动情况,现金的期末余额58.0,减：现金的期初余额59.0,加：现金等价物的期末余额60.0,减：现金等价物的期初余额61.0,现金及现金等价物的净增加额62.0,,版权申明：,Copyright Notes: ,1、本文档由稻壳儿设计师"奋斗的小青年"制作完成（身份证尾号：262930）。所有文档均有合法版权证明，并委托由第三方机构负责版权维护，对于所有盗版商用必投诉追究到底，依法追究盗版者责任，以维护创作者的合法权益。,1. This document was produced by rice husk designer "struggling young people" (ID number: 262930). All documents have legitimate copyright certificates, and entrust third-party organizations to be responsible for copyright protection. All commercial piracy complaints must be investigated to the end, and pirates should be held accountable according to law in order to safeguard the legitimate rights and interests of creators. ,2、本文档亦隐藏有设计师的专属印记，望慎之。,2. This document also hides the designer's exclusive imprint, so be careful. ,3、如需参考本设计师的更多作品，请移步稻壳儿网站如下链接查找：,3. If you need to refer to more works of this designer, please go to the website of Rice Hull to find the following links: ,https://chn.docer.com/works?userid=545665384
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