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  • 现金流量表-表格模板现金流量表,编制单位：,项 目行次金额项 目行次金额,一、经营活动产生的现金流量：1.0四、汇率变动对现金的影响33.0,销售商品、提供劳务收到的现金2.095761374.7五、现金及现金等价物净增加额34.0,收到的税费返还3.0补充资料：35.0,收到的其他与经营活动有关的现金4.04060.731、将净利润调节为经营活动现金流量：36.0,5.095765435.43净利润37.0,购买商品、接受劳务支付的现金6.070168559.93加：计提的资产减值准备38.0,支付给职工以及为职工支付的现金7.0固定资产折旧39.0,支付的各项税费8.0无形资产摊销40.0,支付的其他与经营活动有关的现金9.01152747.83长期待摊费用摊销41.01152747.83,10.071321307.76待摊费用减少（减：增加）42.071321307.76,经营活动产生的现金流量净额11.024444127.67预提费用增加（减：减少）43.024444127.67,二、投资活动产生的现金流量：12.0固定资产、长期资产的损失（减：收益）44.0,收回投资所收到的现金13.0固定资产报废损失45.0,取得投资收益所收到的现金14.0财务费用46.0,固定资产、长期资产所收回的现金净额15.0投资损失（减:收益）47.0,收到的其他与投资活动有关的现金16.0递延税款贷项（减:借项）48.0,17.0存货的减少（减:增加）49.0,固定资产、长期资产所支付的现金18.0经营性应收项目的减少（减:增加）50.0,投资所支付的现金19.0经营性应付项目的增加（减:减少）51.0,支付的其他与投资活动有关的现金20.0其他52.0,21.0经营活动产生的现金流量净额53.0,投资活动产生的现金流量净额22.0-2084890.862、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54.0-2084890.86,三、筹资活动产生的现金流量：23.0债务转为资本55.0,吸收投资所收到的现金24.0一年内到期的可转换公司债券56.0,借款所收到的现金25.0融资租入固定资产57.0,收到的其他与筹资活动有关的现金26.0其他58.0,27.03、现金及现金等价物净增加情况：59.0,偿还债务所支付的现金28.0现金的期末余额60.0,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.0减：现金的期初余额61.0,支付的其他与筹资活动有关的现金30.0加：现金等价物的期末余额62.0,31.0减：现金等价物的期初余额63.0,筹资活动产生的现金流量净额32.0现金及现金等价物净增加额64.0,说明:1.事业收入、支出视同于销售商品、提供劳务在经营活动产生的现金流量中反映；,2.建议事业单位先按照科目转换表将资产负债表、结余计算分配表转换为企业报表后分析填列本表。
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