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财务会计部管理诊断检查表

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  • 财务会计部管理诊断检查表-表格模板财务会计部管理诊断检查表,项目（问题方面）题目（提问点、症状是可见的、直观的）答题方式（后台提供答案类型）答题栏给分,答案得分,1.报表编制1.1贵公司是否有本期和近两年的会计报表及其附表,1.2是否有本期和近两年的各种账薄和凭证B=3,1.3有无各种财务计划、财务合同和财务报告？有无各种财务分析、审计检查的报告和资料？有无完善的会计制度和财务管理制度的有关规定,1.4有无发生或发现过财务上的舞弊行为？如：伪造凭证、含污挪用、上下勾结等,C 很严重,2.弊端分析2.1是否了解各资产的实有状况和运用状况？有无资产的损失现象,2.2是否了解各种负债的实有状况和偿还状况？有无举债经营行为？是否事先测算过举债后的收益率和资金成本率,2.3是否了解资本、资本积累、公积金和未分配利润的实有数及其使用和处理情况？有无“虚增利润”或“亏本分利”现象,2.4是否利用本、量、利分析和风险分析等方法，综合测算资本金利润率、资金周转率、资产负债率等主要财务指标的标准值A 是,B 大概估计,C 不清楚，也不会,2.5是否在核对、调整会计报表数值后，用比率分析和结构分析等方法计算本期评价指标A 核对并计算所有指标,B 核对并计算主要指标,C 偶然做一做,2.弊端分析2.6用比较分析法，将本期计算出来的指标值同测定的标准值对比，有无异常情况A 正常,B 一般,C 很异常,2.7用趋势分析法计算定基增长和环基增长值，了解企业经营与利润的发展状况，检查本期有无异常A 正常,B 一般,C 很异常,2.8会用期龄分析法分析应收账款、存货等资料吗A 会B=3,B 会一点,C 不会,2.9支付能力=（ ）A 100%或以上,B 50%～100%,C 50%以下,3.追溯分析3.1发货记录与销售收入账户贷方记录核对过吗,3.2有无将盘存记录与存货明细账记录的余这额核对,B 没有,3.3销售退回账户的借方记录与销售成本账户和存货明细账的借方记录分别核对过吗？计算方法一致吗,3.4有无发现销售费用明细账的借方记录或凭证有异常现象,B 有,3.5修理费用项目中装饰费用是否超过预算或计划？坏账损失项目中有无尚未发生的？差旅费有无虚报或超标的,C 常有,3.6有无把罚款、罚息等记入本期财务费用,B 有,3.7有无在其他业务项目中，截留收入或先记支出等现象,C 常有,3.追溯分析3.8投资收益或损失是否少记或多摊、虚列？对固定资产的清理，其变价收入有无少记或不入账,C 无,3.9有无将预付货款列作应收账款，然后又列作坏长损失，予以侵吞等现象。,C 无,3.10新增固定资产和对外长期投资项目是否事先进行过可行性研究？有无专人跟踪？是否会影响企业营运资金的质量
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  • 页数：5页
  • 时间：2019-12-30
  • 编号：20273951
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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