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公司财务部管理制度

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  • 公司财务部管理制度-文档模板公司财务部管理制度以公司业务所发生的各项交易或事项为核算对象，并按照公司管理制度和相关财税法规具体从事详细记录、分析、监督和反映公司的各项经营活动，为管理者提供财务状况和经营成果等经济信息活动所从事的财务岗位。,财务主管（会计）,采购,库管,出纳,由申报部门填制（报损单）经申报部门负责人签批后送,如报损已由客人或相关责任人赔偿，须将赔偿的相关凭据附在报损单后,库房主管签署意见,财务部会计主管进行审批,总经理签批,报损单返回成本会计处,报损餐具回收入库作相关处理。,第一联留会计，作账务处理依据,第二联仓库留存，作废旧物资入账依据或做物品销账的依据,第三联返报损部门,交单至会计处审核单据合法性及预算控制,报销部门负责人签批，预算控制,报销人根据原始凭证填制报销单,出纳付款,会计/总经理签批（权限内）,返回至部门出具超预算支出报告（董事长签批）,交单至会计主管处核查账务一致生，抽查单价合法性，检查资金情况,库管出具付款清单,库管与供应商对账,出纳付款,财务经理/总经理签批,出具资金付款计划，核查资金余额，安排付款清单,物资采购、入库、单据核销,不批准,财务报销入账,物资采购申请,部门负责人,总经理签字（贵重物料董事长签字）审批,出库单,财务部,仓库保管员确认,使用部门负责人签字确认,使用部门使用人申请,批准,核销单据（采购申请单、入库单）,仓库确认,仓库审核数量质量办理入库，如有直拨，库管无需入库，使用部门验收质量，数量,采购部门采购,物资领用流程,使用人,总值经理与当值保安一同开仓,部门提出紧急开仓申请,做好取货记录，三方签字认可
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  • 页数：58页
  • 时间：2019-12-30
  • 编号：20273783
  • 类型：VIP模板
  • 格式：wps
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