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  • 财务管理系统-表格模板,,银行融资情况表,43829.0金额：万元,序号行别授信品种授信金额上月使用金额当月到期金额当月可用敞口余额当月累计归还当月使用金额截止目前使用金额至目前可用余额额度到期日备注,1.02.03.04=1-2+35.06.07=2-5+68=1-7,1.0农业银行,2.0中国银行,3.0交通银行,4.0XX银行,公司授信合计,,银行贷款变动情况表,43830.0单位:万元,金融机构金额月利率（‰）年利率（%）借款日期到期日期人民银行基准利率备注,农业银行,中国银行,交通银行,永亨银行,合计,审核:,,应付票据变动情况表,43830.0,到期日出票日期承兑行汇票号码收款单位汇票金额保证金比例保证金金额银行授信敞口金额流向,2019年1月到期小计,2019年2月到期小计,2019年3月到期小计,2019年4月到期小计,2019年6月到期小计,合计,,各银行费率表,时间：2019年12月31日,授信品种银行保证金比例收费名称费率方式,承兑农业银行0.30.01,中国银行0.3,交通银行0.25,永亨银行0.4,,货币资金每日变动情况汇总表,编制单位：43823.7041435单位：万元,项 目公司账户存款存折账户本日余额合计本月累总合计(现金除外),农业银行中国银行交通银行永亨银行小计,昨日余额,本日增加金额,其中：营业收入\账款收回, 贴现、贷款转入, 总\分公司转入,内部帐户转入, 其他收入,本日支付金额,其中：工资\劳动保险费用,业务\管理\其他费用,支付供应商,财务费用,市场调货, 归还贷款,银行承兑,总\分公司转出,内部帐户转出,其他支出,本日余额,注：对费用开支单笔超过1万元、支付供应商超过10万元的开支需要用批注说明。,会计主管： 复核：,,银行融资到期统计,单位: 万元,到期日银行流动资金贷款押汇信用证银行承兑汇票到期敞口到期合计备注,43466.0,2019年1月小计,43497.0,2019年2月小计,43525.0,2019年3月小计,43556.0,2019年4月小计,43586.0,2019年5月小计,43617.0,2019年6月小计,合计
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  • 页数：6页
  • 时间：2019-12-25
  • 编号：20268162
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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