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幼儿园会计科目报表

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  • 幼儿园会计科目报表-表格模板单园会计科目,顺序号 编 号 会计科目名称 成本中心备注,一、资产类,1.01001.0库存现金 ,2.01002.0银行存款 ,3.01101.0短期投资 ,4.01122.0应收账款 ,5.01123.0预付账款 ,6.01131.0应收股利 ,7.01132.0应收利息 ,8.01221.0其他应收款 ,9.01405.0库存商品 ,10.01408.0委托加工物资 ,11.01601.0固定资产 ,12.01602.0累计折旧 ,13.01604.0在建工程 ,14.01605.0工程物资 ,15.01606.0固定资产清理 ,16.01701.0无形资产 ,17.01702.0累计摊销 ,18.01801.0长期待摊费用 ,19.01901.0待处理财产损溢 ,二、负债类,20.02001.0短期借款 ,21.02202.0应付账款 ,22.02203.0预收账款 ,23.02211.0应付职工薪酬 ,24.02211001.0,25.02211002.0职工福利费,26.02211003.0,27.02211004.0住房公积金,28.02211005.0工会经费,29.02211006.0职工教育经费,30.02211007.0非货币性福利,31.02211008.0辞退福利,32.02221.0应交税费 ,33.02221001.0增值税,34.02221002.0消费税,35.02221003.0营业税,36.02221004.0城市维护建设税,37.02221005.0企业所得税,38.02221006.0资源税,39.02221007.0土地增值税,40.02221008.0城镇土地使用税,41.02221009.0房产税,42.02221010.0车船税,43.02221011.0教育费附加,44.02221012.0矿产资源补偿费,45.02221013.0排污费,46.02221014.0代扣代缴的个人所得税,47.02231.0应付利息 ,48.02232.0应付利润 ,49.02241.0其他应付款 ,50.02401.0递延收益 ,51.02501.0长期借款 ,52.02701.0长期应付款 ,三、所有者权益类,53.03001.0实收资本 ,54.03001001.0****,55.03001002.0****,56.03002.0资本公积 ,57.03101.0盈余公积 ,58.03103.0本年利润 ,59.03104.0利润分配 ,四、损益类,60.05001.0经营收入 ,61.0,62.0,63.0,64.0,65.05001002.0伙食费,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.05001009.0教育局补助-保安,91.05001010.0教育局补助-其他,92.05051.0其他收入 ,93.05051001.0服装收入,94.05051002.0书籍收入,95.05051003.0代收代付回扣收入,96.05301.0营业外收入 ,97.05301001.0盘盈收益,98.05401.0其他业务成本 ,99.05402.0营业税金及附加 ,100.05601.0经营费用 ,101.0,102.0,103.0,104.0,105.0,106.0,107.0,108.0,109.0,110.0,111.0,112.0,113.0,114.0,115.0,116.0,117.0,118.0,119.0,120.0,121.0,122.0,123.0,124.0,125.0,126.0,127.0,128.0,129.0,130.0,131.0,132.0,133.0,134.0,135.0,136.0,137.0,138.0,139.0,140.0,141.0,142.0,143.0,144.0,145.0,146.0,147.0,148.0,149.0,150.0,151.0,152.0,153.0,154.0,155.0,156.0,157.0,158.0,159.0,160.0,161.0,162.0,163.0,164.0,165.0,166.0,167.0,168.0,169.0,170.0,171.0,172.0,173.05603.0财务费用 ,174.05603001.0银行手续及工本费,175.05603002.0利息支出,176.05603003.0利息收入,177.05711.0营业外支出 ,178.05801.0所得税费用 ,,资产负债表,企业名称:xx年xx月xx日单位: 元,资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益,（或股东权益）行次期末余额年初余额,流动资产：流动负债：, 货币资金1.0 短期借款31.0, 短期投资2.0 应付票据32.0, 应收票据3.0 应付账款33.0, 应收账款4.0 预收账款34.0, 预付账款5.0 应付职工薪酬35.0, 应收股利6.0 应交税费36.0, 应收利息7.0 应付利息37.0, 其他应收款8.0 应付利润38.0, 存货9.0 其他应付款39.0, 其中：原材料10.0 其他流动负债40.0, 库存商品12.0 流动负债合计41.0, 其他流动资产14.0非流动负债：, 流动资产合计15.0 长期借款42.0,非流动资产： 长期应付款43.0, 长期债券投资16.0 递延收益44.0, 长期股权投资17.0 其他非流动负债45.0, 固定资产原值18.0 非流动负债合计46.0, 减：累计折旧19.0负债合计47.0, 固定资产账面价值20.0, 在建工程21.0, 工程物资22.0所有者权益 （或股东权益）：, 固定资产清理23.0 实收资本（或股本）48.0, 无形资产25.0 资本公积49.0, 开发支出26.0 盈余公积50.0, 长摊待摊费用27.0 未分配利润51.0, 其他非流动资产28.0, 非流动资产合计29.0 所有者权益（或股东权益）合计52.0,资产总计30.0负债和所有者（或股东权 益）合计53.0, 制表：,,利润表,企业名称: 单位: 元,项 目行次本年累计金额本月金额,一、营业收入1.0,减：营业成本2.0, 营业税金及附加3.0, 其中：消费税4.0, 营业税5.0, 城市维护建设税6.0, 资源税7.0, 土地增值税8.0, 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9.0, 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10.0, 销售费用（经营费用）11.0, 其中：商品维修费12.0, 广告费和业务宣传费13.0, 管理费用14.0, 其中：开办费15.0, 业务招待费16.0, 研究费用17.0, 财务费用18.0, 其中：利息费用（收入以“-”号填列）19.0,加：投资收益（损失以“-”号填列）20.0,二、营业利润（亏损以“-”号填列）21.0,加：营业外收入22.0, 其中：政府补助23.0,减：营业外支出24.0, 其中：坏账损失25.0, 无法收回的长期债券投资损失26.0, 无法收回的长期股权投资损失27.0, 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28.0, 税收滞纳金29.0,三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30.0,减：所得税费用31.0,四、净利润（净亏损以“-”填列）32.0,,现金流量表,企业名称 年度 年单位: 元,项 目行次本年金额上年金额,一、经营活动产生的现金流量：, 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1.0, 收到其他与经营活动有关的现金2.0, 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3.0, 支付的职工薪酬4.0, 支付的税费5.0, 支付其他与经营活动有关的现金6.0, 经营活动产生的现金流量净额7.0,二、投资活动产生的现金流量：, 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8.0, 取得投资收益收到的现金9.0, 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10.0, 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11.0, 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12.0, 投资活动产生的现金流量净额13.0,三、筹资活动产生的现金流量：, 取得借款收到的现金14.0, 吸收投资者投资收到的现金15.0, 偿还借款本金支付的现金16.0, 偿还借款利息支付的现金17.0, 分配利润支付的现金18.0, 筹资活动产生的现金流量净额19.0,四、现金净增加额20.0,加：期初现金余额21.0,五、期末现金余额22.0,制表：
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