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  • 资金盘点表-表格模板库存现金盘点表, 盘点日期： 2016年 05 月 31 日,清 点 现 金核 对 账 目,一、现钞项 目金 额,货币面值张数金 额 三、截止盘点日现金账面余额31402.13,0.15.00.5,1.013.013.0 四 加：未记账收入406.0,5.020.0100.0杨荣丢失货物款90.0,10.015.0150.0张少美丢失货物款62.0,50.01.050.0王娟交回供应商返利254.0,100.035.03500.0,合计3813.5,二、折/卡,银行卡号金额,五 减：未记账支出28000.0,1、冯成亮处理交通事故20000.0,2、张少美订货会5000.0,3、胡素芳广州订货会3000.0,合计 六 调整后现金余额31407.5, 现金合计3813.5 七、长款（+）或短款（-）5.37, 出纳员： 盘点会计： 经理：,,库存现金盘点表, 盘点日期： 2016年 05 月 31 日,清 点 现 金核 对 账 目,一、现钞项 目金 额,货币面值张数金 额 三、截止盘点日现金账面余额102629.04, 四 加：未记账收入,合计,二、折/卡,银行卡号金额,邮政1749.0,五 减：未记账支出100000.0,1、5.23汇出巧茜妮政策款100000.0,合计 六 调整后现金余额102629.04, 现金合计 七、长款（+）或短款（-）, 出纳员： 盘点会计： 经理：,,库存现金盘点表, 盘点日期： 2016年 06 月 30 日,清 点 现 金核 对 账 目,一、现钞项 目金 额,货币面值张数金 额 三、截止盘点日现金账面余额63638.18,0.152.05.2,0.53.01.5 四 加：未记账收入0.0,1.0288.0288.0,5.07.035.0,10.0154.01540.0,20.01.020.0,50.035.01750.0,100.0350.035000.0,合计38639.7,二、折/卡,银行卡号金额,五 减：未记账支出25000.0,1、冯成亮处理交通事故20000.0,2、宗燕安踏订货会5000.0,合计 六 调整后现金余额63639.7, 现金合计38639.7 七、长款（+）或短款（-）1.52, 出纳员： 盘点会计： 经理：,,资 金 盘 点 表,盘点截止日期： 年 月 日,盘点时间自 年 月 日 时分至 年 月 日 时 分,资 金 余 额核 对 账 目备注,一、现钞合计四、截止盘点日账面余额,货币面值张数金 额科目名称（一级至末级)账面余额,五、加：未记账收入,二、折/卡六、减：未记账支出,开户银行卡号后四位盘点日余额, 七、调整后余额,合计,三、银行账户,开户银行卡号后四位盘点日余额,八、长款（+）或短款（-）, 出纳员： 盘点主管： ,盘点结果处理意见及综合评价
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