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  • 流动资金日报表-表格模板出纳管理日报表, 公司名称: 制表时间: , 制表部门: 财务部 单 位： 元,摘要本日收支额本月合计本月预计备注,现金存款合计,前日余额50000.012500.062500.0,收入货款10000.0,其他,票据兑现,抵押借款,预收保险费,进帐合计10000.0,支出工资,社保,电费,办公费,利息,设备维修,其他,支出合计,现金存款,存款提取,本日余额60000.012500.062500.0
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  • 页数：1页
  • 时间：2019-12-19
  • 编号：20252641
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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