全部
搜索
稻壳儿首页 >

表格模板

 >当前作品

财务系统xlsx

收藏
  • 财务系统xlsx-表格模板,,银行存款余额调节表返回,43830.0,项目金额项目金额,企业银行存款账面余额银行对账单存款余额189365.53,加：企业未入账的加：银行未入账的收入款项,收入款项（1）存入转账支票,（1）银行代收货款减：银行未入账的支出款项,（2）存款利息（1）开出的转账支票23181.14,减：企业未入账的（2）开出的现金支票,支出款项,（1）代扣电费,调整后的存款余额调整后的余额0.0,,返回15479473.2115479473.21,借贷方差额,经试算借贷余额已平衡,科目代码总账科目明细科目科目级次余额方向期初余额(借)期初余额(贷)账户查询,1001.0库存现金134153.13库存现金,1002.0,100201.0农业银行银行存款_农业银行,10020101.0农业银行_XX支行银行存款_农业银行_XX支行,100202.0建设银行银行存款_建设银行,100203.0工商银行银行存款_工商银行,1012.0其他货币资金其他货币资金,1101.0,110101.0交易性金融资产_成本,110102.0公允价值变动交易性金融资产_公允价值变动,1121.0应收票据应收票据,1122.07630360.17,112201.07630360.17应收账款_购房款,11220101.03262155.25应收账款_购房款,11220102.01248688.52,11220103.0500000.0,11220104.0184266.84,11220105.0248821.68,11220106.0887525.63,11220107.0643652.58,11220108.0655249.67,11220109.0,11220110.0,112202.0应收账款_工程款,11220201.0应收账款_工程款_,11220202.0应收账款_工程款_,11220203.0,11220204.0,11220205.0,112203.0劳务费应收账款_劳务费,112204.0应收账款_购货款,112205.0租金应收账款_租金,1123.0,112301.0预付账款_工程款,11230101.0,11230102.0,11230103.0,11230104.0,11230105.0,11230106.0,11230107.0,11230108.0,11230109.0,11230110.0,112302.0预付账款_购货款,11230201.0购货款_预付账款_购货款_,1131.0应收股利应收股利,1132.0应收利息应收利息,1221.0439512.5,122101.0关联单位往来227864.91其他应收款_关联单位往来,12210101.087762.44,12210102.060102.47,12210103.080000.0,122102.0181162.0其他应收款_其他单位往来,12210201.035000.0,12210202.050000.0,12210203.035000.0,12210204.01162.0,12210205.060000.0,122103.0内部员工往来3560.0其他应收款_内部员工往来,12210301.0内部员工往来_张三1560.0其他应收款_内部员工往来_张三,12210302.0内部员工往来_李四2000.0其他应收款_内部员工往来_李四,122104.0代垫代付款项26925.59其他应收款_代垫代付款项,12210401.0社会保险费2600.0其他应收款_社会保险费,12210402.0住房公积金24325.59其他应收款_住房公积金,12210403.0,12210404.0,12210405.0,1231.0坏账准备坏账准备,1401.0材料采购材料采购,1402.0在途物资在途物资,1403.0401861.03,140301.0土建工程材料188276.0库存材料_土建工程材料,140302.0安装工程材料58575.03库存材料_安装工程材料,140303.0装饰工程材料72500.0库存材料_装饰工程材料,140304.0库存设备15200.0库存材料_库存设备,140305.0物业管理材料32510.0库存材料_物业管理材料,140306.0原材料34800.0库存材料_原材料,140307.0其他材料库存材料_其他材料,1404.0材料成本差异材料成本差异,1405.0库存商品库存商品,1406.0发出商品发出商品,1408.0委托加工物资委托加工物资,1409.0,140901.0出售开发产品开发产品_出售开发产品,140902.0出租开发产品开发产品_出租开发产品,1411.0,141101.0包装物周转材料_包装物,14110101.0在库_模板周转材料_在库_模板,14110102.0在库_挡板周转材料_在库_挡板,14110103.0在库_架料周转材料_在库_架料,14110104.0在库_安全网周转材料_在库_安全网,14110105.0在库_管理用具周转材料_在库_管理用具,14110106.0在库_工具用具周转材料_在库_工具用具,141102.0低值易耗品周转材料_低值易耗品,14110201.0在用_模板周转材料_在用_模板,14110202.0在用_挡板周转材料_在用_挡板,14110203.0在用_架料周转材料_在用_架料,14110204.0在用_安全网周转材料_在用_安全网,14110205.0在用_管理用具周转材料_在用_管理用具,14110206.0在用_工具用具周转材料_在用_工具用具,1461.0融资租赁资产融资租赁资产,1471.0存货跌价准备存货跌价准备,1501.0,150101.0持有至到期投资_成本,150102.0利息调整持有至到期投资_利息调整,150103.0应计利息持有至到期投资_应计利息,1502.0持有至到期投资减值准备持有至到期投资减值准备,1503.0可供出售金融资产可供出售金融资产,1511.0,151101.0长期股权投资_成本,151102.0损益调整长期股权投资_损益调整,151103.0其他权益变动长期股权投资_其他权益变动,1512.0长期股权投资减值准备长期股权投资减值准备,1521.0投资性房地产投资性房地产,1523.0投资性房地产减值准备投资性房地产减值准备,1531.0长期应收款长期应收款,1532.0未实现融资收益未实现融资收益,1601.02019132.43,160101.0办公桌211850.0固定资产_办公桌,160102.0打印机20190.0固定资产_打印机,160103.0空调89750.0固定资产_空调,160104.0保险柜23800.0固定资产_保险柜,160105.0架库房380000.0固定资产_架库房,160106.0车棚102000.0固定资产_车棚,160107.0电脑73490.0固定资产_电脑,160108.0经纬仪16758.43固定资产_经纬仪,160109.0打印机4950.0固定资产_打印机,160110.0办公桌103921.0固定资产_办公桌,160111.0空调50000.0固定资产_空调,160112.0汽车455483.0固定资产_汽车,160113.0测定仪10500.0固定资产_测定仪,160114.0污水泵188940.0固定资产_污水泵,160115.0发电机89500.0固定资产_发电机,160116.0活动房198000.0固定资产_活动房,1602.0累计折旧-1115998.37累计折旧,1603.0固定资产减值准备固定资产减值准备,1604.0在建工程1281.0在建工程,1605.0工程物资工程物资,1606.0固定资产清理固定资产清理,1701.05962276.25,170101.0专利权无形资产_专利权,170102.0非专利技术无形资产_非专利技术,170103.0土地使用权5962276.25无形资产_土地使用权,1702.0累计摊销累计摊销,1703.0无形资产减值准备无形资产减值准备,1711.0商誉商誉,1801.0,180101.0固定资产修理支出长期待摊费用_固定资产修理支出,180102.0租入固定资产改良长期待摊费用_租入固定资产改良,1811.0递延所得税资产递延所得税资产,1901.0待处理财产损溢待处理财产损溢,2001.0短期借款短期借款,2101.0交易性金融负债交易性金融负债,2201.0应付票据应付票据,2202.06041019.62,220201.04800000.0,22020101.01800000.0,22020102.01250000.0,22020103.01250000.0,22020104.0250000.0,22020105.0250000.0,220202.01241019.62应付账款_购货款,22020201.01241019.62应付账款_购货款,2203.0,220301.0,22030101.0,22030102.0,22030103.0,22030104.0,22030105.0,22030106.0,22030107.0,22030108.0,22030109.0,22030110.0,220302.0预收账款_工程款,220303.0劳务费预收账款_劳务费,220304.0租金预收账款_租金,220305.0预收账款_购货款,220399.0预收账款结转预收账款_预收账款结转,2211.0-115201.39,221101.0工资-73571.41应付职工薪酬_工资,221102.0职工福利-41629.98应付职工薪酬_职工福利,221103.0社会保险费应付职工薪酬_社会保险费,221104.0住房公积金应付职工薪酬_住房公积金,221105.0工会经费应付职工薪酬_工会经费,221106.0职工教育经费应付职工薪酬_职工教育经费,221107.0非货币性福利应付职工薪酬_非货币性福利,221108.0辞退福利应付职工薪酬_辞退福利,2221.0-13933.85,222101.0应交增值税应交税费_应交增值税,22210101.0应交增值税(进项税额)应交税费_应交增值税(进项税额),22210102.0应交增值税(已交税金)应交税费_应交增值税(已交税金),22210103.0应交增值税(转出未交增值税)应交税费_应交增值税(转出未交增值税),22210104.0应交增值税(减免税款)应交税费_应交增值税(减免税款),22210105.0应交增值税(销项税额)应交税费_应交增值税(销项税额),22210106.0应交增值税(出口退税)应交税费_应交增值税(出口退税),22210107.0应交增值税(进项税额转出)应交税费_应交增值税(进项税额转出),22210108.0应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)应交税费_应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额),22210109.0应交增值税(转出多交增值税)应交税费_应交增值税(转出多交增值税),222102.0未交增值税-15253.42应交税费_未交增值税,222103.0应交消费税应交税费_应交消费税,222104.0应交营业税886.44应交税费_应交营业税,222105.0应交土地增值税266.03应交税费_应交土地增值税,222106.0应交城建税114.01应交税费_应交城建税,222107.0应交房产税应交税费_应交房产税,222108.0土地使用税应交税费_土地使用税,222109.0车船使用税应交税费_车船使用税,222110.0应交企业所得税应交税费_应交企业所得税,222111.0应交个人所得税应交税费_应交个人所得税,222112.0代扣代缴税费应交税费_代扣代缴税费,222113.0教育费附加53.09应交税费_教育费附加,222114.0保险保障基金应交税费_保险保障基金,2231.0应付利息应付利息,2232.0应付股利应付股利,2241.01467623.99,224101.01467623.99,22410101.0825000.0,22410102.030000.0,22410103.0320.0,22410104.0127.89,22410105.0612176.1,22410106.0,22410107.0,22410108.0,22410109.0,22410110.0,224102.0代收代付款项其他应付款_代收代付款项,224103.0保证金其他应付款_保证金,2314.0代理业务负债代理业务负债,2401.0递延收益递延收益,2501.0长期借款长期借款,2502.0应付债券应付债券,2701.0长期应付款长期应付款,2711.0专项应付款专项应付款,2801.0预计负债预计负债,2901.0递延所得税负债递延所得税负债,4001.08000000.0,400101.0公司14000000.0实收资本(或股本)_公司1,400102.0公司22000000.0实收资本(或股本)_公司2,400103.0公司32000000.0实收资本(或股本)_公司3,4002.0,400201.0资本溢价资本公积_资本溢价,400202.0其他资本公积资本公积_其他资本公积,4101.039864.21,410101.0法定盈余公积39864.21盈余公积_法定盈余公积,410102.0任意盈余公积盈余公积_任意盈余公积,410103.0盈余公积补亏盈余公积_盈余公积补亏,4103.0本年利润本年利润,4104.060100.63,410401.0未分配利润60100.63利润分配_未分配利润,410402.0提取法定盈余公积利润分配_提取法定盈余公积,410403.0提取任意盈余公积利润分配_提取任意盈余公积,410404.0盈余公积补亏利润分配_盈余公积补亏,4201.0库存股库存股,5001.0,500101.0四季花城开发成本_四季花城,50010101.0四季花城_土地征用及拆迁费开发成本_四季花城_土地征用及拆迁费,50010102.0四季花城_前期工程费开发成本_四季花城_前期工程费,50010103.0四季花城_基础设施费开发成本_四季花城_基础设施费,50010104.0四季花城_建安工程费开发成本_四季花城_建安工程费,50010105.0四季花城_园林环境费开发成本_四季花城_园林环境费,50010106.0四季花城_公共配套费开发成本_四季花城_公共配套费,50010107.0四季花城_开发间接费开发成本_四季花城_开发间接费,50010108.0四季花城_资金成本开发成本_四季花城_资金成本,50010109.0四季花城_成本结转开发成本_四季花城_成本结转,5101.0,510101.0四季花城开发间接费用_四季花城,51010101.0四季花城_职工薪酬开发间接费用_四季花城_职工薪酬,5101010101.0四季花城_职工薪酬_工资4.0开发间接费用_四季花城_职工薪酬_工资,5101010102.0四季花城_职工薪酬_福利费用4.0开发间接费用_四季花城_职工薪酬_福利费用,51010102.0四季花城_办公费开发间接费用_四季花城_办公费,51010103.0四季花城_差旅费开发间接费用_四季花城_差旅费,51010104.0四季花城_业务招待费开发间接费用_四季花城_业务招待费,51010105.0四季花城_车辆费用开发间接费用_四季花城_车辆费用,51010106.0四季花城_通讯费开发间接费用_四季花城_通讯费,51010107.0四季花城_折旧费开发间接费用_四季花城_折旧费,51010108.0四季花城_会务费开发间接费用_四季花城_会务费,51010109.0四季花城_租赁费开发间接费用_四季花城_租赁费,51010110.0四季花城_维修费开发间接费用_四季花城_维修费,51010111.0四季花城_保险费开发间接费用_四季花城_保险费,51010112.0四季花城_资产摊销开发间接费用_四季花城_资产摊销,51010113.0四季花城_水电物管费开发间接费用_四季花城_水电物管费,51010197.0四季花城_其他开发间接费用_四季花城_其他,5201.0,520101.0工程监理成本劳务成本_工程监理成本,520102.0工程施工成本劳务成本_工程施工成本,520103.0代理开发成本劳务成本_代理开发成本,520197.0劳务成本_其他,520199.0劳务成本结转劳务成本_劳务成本结转,5301.0研发支出研发支出,5401.0工程施工工程施工,5402.0工程结算工程结算,6001.0,600101.0不动产销售收入主营业务收入_不动产销售收入,600102.0不动产租赁收入主营业务收入_不动产租赁收入,600103.0物业收入主营业务收入_物业收入,600104.0产品销售收入主营业务收入_产品销售收入,600105.0工程施工收入主营业务收入_工程施工收入,600106.0劳务收入主营业务收入_劳务收入,600197.0其他经营收入主营业务收入_其他经营收入,6051.0,605101.0出租固定资产其他业务收入_出租固定资产,605102.0出租无形资产其他业务收入_出租无形资产,605103.0出租包装物和商品其他业务收入_出租包装物和商品,605104.0销售材料 其他业务收入_销售材料,6101.0公允价值变动损益公允价值变动损益,6111.0投资收益投资收益,6301.0,630101.0处置非流动资产利得营业外收入_处置非流动资产利得,630102.0非货币性资产交换利得营业外收入_非货币性资产交换利得,630103.0债务重组利得营业外收入_债务重组利得,630104.0罚没利得营业外收入_罚没利得,630105.0政府补助利得营业外收入_政府补助利得,6401.0,640101.0不动产销售成本主营业务成本_不动产销售成本,640102.0不动产租赁成本主营业务成本_不动产租赁成本,640103.0物业成本主营业务成本_物业成本,640104.0产品销售成本主营业务成本_产品销售成本,640105.0工程施工成本主营业务成本_工程施工成本,640106.0主营业务成本_劳务成本,640197.0其他经营成本主营业务成本_其他经营成本,6402.0,640201.0销售材料的成本 其他业务成本_销售材料的成本,640202.0出租固定资产的累计折旧其他业务成本_出租固定资产的累计折旧,640203.0出租无形资产的累计摊销其他业务成本_出租无形资产的累计摊销,640204.0出租包装物的成本其他业务成本_出租包装物的成本,6403.0营业税金及附加营业税金及附加,6601.0,660101.0职工薪酬销售费用_职工薪酬,66010101.0职工薪酬_工资销售费用_职工薪酬_工资,66010102.0职工薪酬_福利费用销售费用_职工薪酬_福利费用,660102.0办公费销售费用_办公费,660103.0差旅费销售费用_差旅费,660104.0业务经费销售费用_业务经费,660105.0车辆费用销售费用_车辆费用,660106.0通讯费销售费用_通讯费,660107.0折旧费销售费用_折旧费,660108.0会务费销售费用_会务费,660109.0包装费销售费用_包装费,660110.0运输费销售费用_运输费,660111.0装卸费销售费用_装卸费,660112.0仓储保管费销售费用_仓储保管费,660113.0保险费销售费用_保险费,660114.0销售服务费销售费用_销售服务费,660115.0广告费销售费用_广告费,660116.0样品及产品损耗销售费用_样品及产品损耗,660117.0委托代销手续费销售费用_委托代销手续费,660118.0宣传展览费销售费用_宣传展览费,660119.0产权交易税费销售费用_产权交易税费,660120.0卖场装修费销售费用_卖场装修费,660121.0低值易耗品摊销销售费用_低值易耗品摊销,660122.0销售费用_其他,6602.0,660201.0职工薪酬管理费用_职工薪酬,66020101.0职工薪酬_工资管理费用_职工薪酬_工资,66020102.0职工薪酬_福利费用管理费用_职工薪酬_福利费用,660202.0办公费管理费用_办公费,660203.0差旅费管理费用_差旅费,660204.0业务招待费管理费用_业务招待费,660205.0车辆费用管理费用_车辆费用,660206.0通讯费管理费用_通讯费,660207.0折旧费管理费用_折旧费,660208.0会务费管理费用_会务费,660209.0筹建费管理费用_筹建费,660210.0物管费管理费用_物管费,660211.0保险费管理费用_保险费,660212.0修理费管理费用_修理费,660213.0资产摊销管理费用_资产摊销,660214.0存货盘亏及毁损管理费用_存货盘亏及毁损,660215.0水电费管理费用_水电费,660216.0租赁费管理费用_租赁费,660217.0诉讼仲裁费管理费用_诉讼仲裁费,660218.0聘请中介机构费管理费用_聘请中介机构费,660219.0咨询费管理费用_咨询费,660220.0研究与开发费用管理费用_研究与开发费用,660221.0技术转让费管理费用_技术转让费,660222.0董事会费管理费用_董事会费,660223.0排污费管理费用_排污费,660224.0税费管理费用_税费,66022401.0税费_印花税管理费用_税费_印花税,66022402.0税费_车船使用税管理费用_税费_车船使用税,66022403.0税费_土地使用税管理费用_税费_土地使用税,66022404.0税费_房产税管理费用_税费_房产税,660225.0企业宣传费管理费用_企业宣传费,660297.0管理费用_其他,6603.0,660301.0利息支出财务费用_利息支出,660302.0利息收入财务费用_利息收入,660303.0汇总差额财务费用_汇总差额,660304.0手续费财务费用_手续费,660305.0现金折扣财务费用_现金折扣,6701.0资产减值损失资产减值损失,6711.0,671101.0处置非流动资产损失营业外支出_处置非流动资产损失,671102.0非货币性资产交换损失营业外支出_非货币性资产交换损失,671103.0债务重组损失营业外支出_债务重组损失,671104.0罚款支出营业外支出_罚款支出,671105.0捐赠支出营业外支出_捐赠支出,671106.0非常损失营业外支出_非常损失,6801.0,680101.0当期所得税费用所得税费用_当期所得税费用,680102.0递延所得税费用所得税费用_递延所得税费用,6901.0以前年度损益调整以前年度损益调整,,凭证录入返回,2019年经试算借贷余额已平衡,凭证序号附件张数凭证种类、号数摘要科目编号账户名称借方金额贷方金额4200.04200.0,月日借贷方差额,现付1现金存行4000.0,现付2现金存行4000.0,支付电话费660206.0管理费用_通讯费,4.0支付电话费,5.0转结转利润4103.0本年利润,6.0转结转利润660206.0管理费用_通讯费,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,,返回科目余额表12.0,2019年1月1日至2019年12月31日,科目代码会计科目科目级次期初余额本期发生额本年发生额期末余额,借方贷方借方贷方,1001.0库存现金134153.134000.04100.04000.04100.0134053.13,1002.0银行存款,100201.0银行存款_农业银行,10020101.0银行存款_农业银行_XX支行,100202.0银行存款_建设银行,100203.0银行存款_工商银行,1012.0其他货币资金,1101.0交易性金融资产,110101.0交易性金融资产_成本,110102.0交易性金融资产_公允价值变动,1121.0应收票据,1122.0,112201.0应收账款_购房款,11220101.0应收账款_购房款3262155.253262155.25,11220102.01248688.521248688.52,11220103.0500000.0500000.0,11220104.0184266.84184266.84,11220105.0248821.68248821.68,11220106.0887525.63887525.63,11220107.0643652.58643652.58,11220108.0655249.67655249.67,11220109.0,11220110.0,112202.0应收账款_工程款,11220201.0应收账款_工程款_,11220202.0应收账款_工程款_,11220203.0,11220204.0,11220205.0,112203.0应收账款_劳务费,112204.0应收账款_购货款,112205.0应收账款_租金,1123.0预付账款,112301.0预付账款_工程款,11230101.0,11230102.0,11230103.0,11230104.0,11230105.0,11230106.0,11230107.0,11230108.0,11230109.0,11230110.0,112302.0预付账款_购货款,11230201.0预付账款_购货款_,1131.0应收股利,1132.0应收利息,1221.0439512.5439512.5,122101.0其他应收款_关联单位往来227864.91227864.91,12210101.087762.4487762.44,12210102.060102.4760102.47,12210103.080000.080000.0,122102.0其他应收款_其他单位往来181162.0181162.0,12210201.0,12210202.0,12210203.0,12210204.01162.01162.0,12210205.060000.060000.0,122103.0其他应收款_内部员工往来3560.03560.0,12210301.0其他应收款_内部员工往来_张三1560.01560.0,12210302.0其他应收款_内部员工往来_李四2000.02000.0,122104.0其他应收款_代垫代付款项26925.5926925.59,12210401.0其他应收款_社会保险费2600.02600.0,12210402.0其他应收款_住房公积金24325.5924325.59,12210403.0,12210404.0,12210405.0,1231.0坏账准备,1401.0材料采购,1402.0在途物资,1403.0库存材料401861.03401861.03,140301.0库存材料_土建工程材料188276.0188276.0,140302.0库存材料_安装工程材料58575.0358575.03,140303.0库存材料_装饰工程材料72500.072500.0,140304.0库存材料_库存设备15200.015200.0,140305.0库存材料_物业管理材料32510.032510.0,140306.0库存材料_原材料34800.034800.0,140307.0库存材料_其他材料,1404.0材料成本差异,1405.0库存商品,1406.0发出商品,1408.0委托加工物资,1409.0开发产品,140901.0开发产品_出售开发产品,140902.0开发产品_出租开发产品,1411.0周转材料,141101.0周转材料_包装物,14110101.0周转材料_在库_模板,14110102.0周转材料_在库_挡板,14110103.0周转材料_在库_架料,14110104.0周转材料_在库_安全网,14110105.0周转材料_在库_管理用具,14110106.0周转材料_在库_工具用具,141102.0周转材料_低值易耗品,14110201.0周转材料_在用_模板,14110202.0周转材料_在用_挡板,14110203.0周转材料_在用_架料,14110204.0周转材料_在用_安全网,14110205.0周转材料_在用_管理用具,14110206.0周转材料_在用_工具用具,1461.0融资租赁资产,1471.0存货跌价准备,1501.0持有至到期投资,150101.0持有至到期投资_成本,150102.0持有至到期投资_利息调整,150103.0持有至到期投资_应计利息,1502.0持有至到期投资减值准备,1503.0可供出售金融资产,1511.0长期股权投资,151101.0长期股权投资_成本,151102.0长期股权投资_损益调整,151103.0长期股权投资_其他权益变动,1512.0长期股权投资减值准备,1521.0投资性房地产,1523.0投资性房地产减值准备,1531.0长期应收款,1532.0未实现融资收益,1601.0固定资产2019132.432019132.43,160101.0固定资产_办公桌211850.0211850.0,160102.0固定资产_打印机20190.020190.0,160103.0固定资产_空调89750.089750.0,160104.0固定资产_保险柜23800.023800.0,160105.0固定资产_架库房380000.0380000.0,160106.0固定资产_车棚102000.0102000.0,160107.0固定资产_电脑73490.073490.0,160108.0固定资产_经纬仪16758.4316758.43,160109.0固定资产_打印机4950.04950.0,160110.0固定资产_办公桌103921.0103921.0,160111.0固定资产_空调,160112.0固定资产_汽车455483.0455483.0,160113.0固定资产_测定仪10500.010500.0,160114.0固定资产_污水泵188940.0188940.0,160115.0固定资产_发电机89500.089500.0,160116.0固定资产_活动房198000.0198000.0,1602.0累计折旧-1115998.37-1115998.37,1603.0固定资产减值准备,1604.0在建工程1281.01281.0,1605.0工程物资,1606.0固定资产清理,1701.0无形资产,170101.0无形资产_专利权,170102.0无形资产_非专利技术,170103.0无形资产_土地使用权,1702.0累计摊销,1703.0无形资产减值准备,1711.0商誉,1801.0长期待摊费用,180101.0长期待摊费用_固定资产修理支出,180102.0长期待摊费用_租入固定资产改良,1811.0递延所得税资产,1901.0待处理财产损溢,2001.0短期借款,2101.0交易性金融负债,2201.0应付票据,2202.0应付账款6041019.626041019.62,220201.04800000.04800000.0,22020101.01800000.01800000.0,22020102.0,22020103.0,22020104.0,22020105.0,220202.0应付账款_购货款,22020201.0应付账款_购货款,2203.0预收账款,220301.0,22030101.0,22030102.0,22030103.0,22030104.0,22030105.0,22030106.0,22030107.0,22030108.0,22030109.0,22030110.0,220302.0预收账款_工程款,220303.0预收账款_劳务费,220304.0预收账款_租金,220305.0预收账款_购货款,220399.0预收账款_预收账款结转,2211.0应付职工薪酬-115201.39-115201.39,221101.0应付职工薪酬_工资-73571.41-73571.41,221102.0应付职工薪酬_职工福利-41629.98-41629.98,221103.0应付职工薪酬_社会保险费,221104.0应付职工薪酬_住房公积金,221105.0应付职工薪酬_工会经费,221106.0应付职工薪酬_职工教育经费,221107.0应付职工薪酬_非货币性福利,221108.0应付职工薪酬_辞退福利,2221.0应交税费-13933.85-13933.85,222101.0应交税费_应交增值税,22210101.0应交税费_应交增值税(进项税额),22210102.0应交税费_应交增值税(已交税金),22210103.0应交税费_应交增值税(转出未交增值税),22210104.0应交税费_应交增值税(减免税款),22210105.0应交税费_应交增值税(销项税额),22210106.0应交税费_应交增值税(出口退税),22210107.0应交税费_应交增值税(进项税额转出),22210108.0应交税费_应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额),22210109.0应交税费_应交增值税(转出多交增值税),222102.0应交税费_未交增值税-15253.42-15253.42,222103.0应交税费_应交消费税,222104.0应交税费_应交营业税886.44886.44,222105.0应交税费_应交土地增值税266.03266.03,222106.0应交税费_应交城建税114.01114.01,222107.0应交税费_应交房产税,222108.0应交税费_土地使用税,222109.0应交税费_车船使用税,222110.0应交税费_应交企业所得税,222111.0应交税费_应交个人所得税,222112.0应交税费_代扣代缴税费,222113.0应交税费_教育费附加53.0953.09,222114.0应交税费_保险保障基金,2231.0应付利息,2232.0应付股利,2241.0其他应付款,224101.0,22410101.0825000.0825000.0,22410102.030000.030000.0,22410103.0320.0320.0,22410104.0127.89127.89,22410105.0612176.1612176.1,22410106.0,22410107.0,22410108.0,22410109.0,22410110.0,224102.0其他应付款_代收代付款项,224103.0其他应付款_保证金,2314.0代理业务负债,2401.0递延收益,2501.0长期借款,2502.0应付债券,2701.0长期应付款,2711.0专项应付款,2801.0预计负债,2901.0递延所得税负债,4001.0实收资本(或股本)8000000.08000000.0,400101.0实收资本(或股本)_公司14000000.04000000.0,400102.0实收资本(或股本)_公司2,400103.0实收资本(或股本)_公司3,4002.0资本公积,400201.0资本公积_资本溢价,400202.0资本公积_其他资本公积,4101.0盈余公积,410101.0盈余公积_法定盈余公积,410102.0盈余公积_任意盈余公积,410103.0盈余公积_盈余公积补亏,4103.0本年利润-100.0,4104.0利润分配,410401.0利润分配_未分配利润,410402.0利润分配_提取法定盈余公积,410403.0利润分配_提取任意盈余公积,410404.0利润分配_盈余公积补亏,4201.0库存股,5001.0开发成本,500101.0开发成本_四季花城,50010101.0开发成本_四季花城_土地征用及拆迁费,50010102.0开发成本_四季花城_前期工程费,50010103.0开发成本_四季花城_基础设施费,50010104.0开发成本_四季花城_建安工程费,50010105.0开发成本_四季花城_园林环境费,50010106.0开发成本_四季花城_公共配套费,50010107.0开发成本_四季花城_开发间接费,50010108.0开发成本_四季花城_资金成本,50010109.0开发成本_四季花城_成本结转,5101.0开发间接费用,510101.0开发间接费用_四季花城,51010101.0开发间接费用_四季花城_职工薪酬,5101010101.0开发间接费用_四季花城_职工薪酬_工资4.0,5101010102.0开发间接费用_四季花城_职工薪酬_福利费用4.0,51010102.0开发间接费用_四季花城_办公费,51010103.0开发间接费用_四季花城_差旅费,51010104.0开发间接费用_四季花城_业务招待费,51010105.0开发间接费用_四季花城_车辆费用,51010106.0开发间接费用_四季花城_通讯费,51010107.0开发间接费用_四季花城_折旧费,51010108.0开发间接费用_四季花城_会务费,51010109.0开发间接费用_四季花城_租赁费,51010110.0开发间接费用_四季花城_维修费,51010111.0开发间接费用_四季花城_保险费,51010112.0开发间接费用_四季花城_资产摊销,51010113.0开发间接费用_四季花城_水电物管费,51010197.0开发间接费用_四季花城_其他,5201.0劳务成本,520101.0劳务成本_工程监理成本,520102.0劳务成本_工程施工成本,520103.0劳务成本_代理开发成本,520197.0劳务成本_其他,520199.0劳务成本_劳务成本结转,5301.0研发支出,5401.0工程施工,5402.0工程结算,6001.0主营业务收入,600101.0主营业务收入_不动产销售收入,600102.0主营业务收入_不动产租赁收入,600103.0主营业务收入_物业收入,600104.0主营业务收入_产品销售收入,600105.0主营业务收入_工程施工收入,600106.0主营业务收入_劳务收入,600197.0主营业务收入_其他经营收入,6051.0其他业务收入,605101.0其他业务收入_出租固定资产,605102.0其他业务收入_出租无形资产,605103.0其他业务收入_出租包装物和商品,605104.0其他业务收入_销售材料,6101.0公允价值变动损益,6111.0投资收益,6301.0营业外收入,630101.0营业外收入_处置非流动资产利得,630102.0营业外收入_非货币性资产交换利得,630103.0营业外收入_债务重组利得,630104.0营业外收入_罚没利得,630105.0营业外收入_政府补助利得,6401.0主营业务成本,640101.0主营业务成本_不动产销售成本,640102.0主营业务成本_不动产租赁成本,640103.0主营业务成本_物业成本,640104.0主营业务成本_产品销售成本,640105.0主营业务成本_工程施工成本,640106.0主营业务成本_劳务成本,640197.0主营业务成本_其他经营成本,6402.0其他业务成本,640201.0其他业务成本_销售材料的成本,640202.0其他业务成本_出租固定资产的累计折旧,640203.0其他业务成本_出租无形资产的累计摊销,640204.0其他业务成本_出租包装物的成本,6403.0营业税金及附加,6601.0销售费用,660101.0销售费用_职工薪酬,66010101.0销售费用_职工薪酬_工资,66010102.0销售费用_职工薪酬_福利费用,660102.0销售费用_办公费,660103.0销售费用_差旅费,660104.0销售费用_业务经费,660105.0销售费用_车辆费用,660106.0销售费用_通讯费,660107.0销售费用_折旧费,660108.0销售费用_会务费,660109.0销售费用_包装费,660110.0销售费用_运输费,660111.0销售费用_装卸费,660112.0销售费用_仓储保管费,660113.0销售费用_保险费,660114.0销售费用_销售服务费,660115.0销售费用_广告费,660116.0销售费用_样品及产品损耗,660117.0销售费用_委托代销手续费,660118.0销售费用_宣传展览费,660119.0销售费用_产权交易税费,660120.0销售费用_卖场装修费,660121.0销售费用_低值易耗品摊销,660122.0销售费用_其他,6602.0管理费用,660201.0管理费用_职工薪酬,66020101.0管理费用_职工薪酬_工资,66020102.0管理费用_职工薪酬_福利费用,660202.0管理费用_办公费,660203.0管理费用_差旅费,660204.0管理费用_业务招待费,660205.0管理费用_车辆费用,660206.0管理费用_通讯费,660207.0管理费用_折旧费,660208.0管理费用_会务费,660209.0管理费用_筹建费,660210.0管理费用_物管费,660211.0管理费用_保险费,660212.0管理费用_修理费,660213.0管理费用_资产摊销,660214.0管理费用_存货盘亏及毁损,660215.0管理费用_水电费,660216.0管理费用_租赁费,660217.0管理费用_诉讼仲裁费,660218.0管理费用_聘请中介机构费,660219.0管理费用_咨询费,660220.0管理费用_研究与开发费用,660221.0管理费用_技术转让费,660222.0管理费用_董事会费,660223.0管理费用_排污费,660224.0管理费用_税费,66022401.0管理费用_税费_印花税,66022402.0管理费用_税费_车船使用税,66022403.0管理费用_税费_土地使用税,66022404.0管理费用_税费_房产税,660225.0管理费用_企业宣传费,660297.0管理费用_其他,6603.0财务费用,660301.0财务费用_利息支出,660302.0财务费用_利息收入,660303.0财务费用_汇总差额,660304.0财务费用_手续费,660305.0财务费用_现金折扣,6701.0资产减值损失,6711.0营业外支出,671101.0营业外支出_处置非流动资产损失,671102.0营业外支出_非货币性资产交换损失,671103.0营业外支出_债务重组损失,671104.0营业外支出_罚款支出,671105.0营业外支出_捐赠支出,671106.0营业外支出_非常损失,6801.0所得税费用,680101.0所得税费用_当期所得税费用,680102.0所得税费用_递延所得税费用,6901.0以前年度损益调整,合计期初余额(借)15479473.2115479373.21期末余额(借),合计期初余额(贷)15479473.2115479373.21期末余额(贷),,返回总分类账12.0,2019年1月1日至2019年12月31日会计期间,科目代码会计科目科目级次期初余额本期发生额本年发生额期末余额,借方贷方借方贷方,1001.0库存现金134153.134000.04100.04000.04100.0134053.13,1002.0银行存款6895.076895.07,1012.0其他货币资金,1101.0交易性金融资产,1121.0应收票据,1122.0应收账款7630360.177630360.17,1123.0预付账款,1131.0应收股利,1132.0应收利息,1221.0其他应收款439512.5439512.5,1231.0坏账准备,1401.0材料采购,1402.0在途物资,1403.0库存材料401861.03401861.03,1404.0材料成本差异,1405.0库存商品,1406.0发出商品,1408.0委托加工物资,1409.0开发产品,1411.0周转材料,1461.0融资租赁资产,1471.0存货跌价准备,1501.0持有至到期投资,1502.0持有至到期投资减值准备,1503.0可供出售金融资产,1511.0长期股权投资,1512.0长期股权投资减值准备,1521.0投资性房地产,1523.0投资性房地产减值准备,1531.0长期应收款,1532.0未实现融资收益,1601.0固定资产2019132.432019132.43,1602.0累计折旧-1115998.37-1115998.37,1603.0固定资产减值准备,1604.0在建工程1281.01281.0,1605.0工程物资,1606.0固定资产清理,1701.0无形资产5962276.255962276.25,1702.0累计摊销,1703.0无形资产减值准备,1711.0商誉,1801.0长期待摊费用,1811.0递延所得税资产,1901.0待处理财产损溢,2001.0短期借款,2101.0交易性金融负债,2201.0应付票据,2202.0应付账款6041019.626041019.62,2203.0预收账款,2211.0应付职工薪酬-115201.39-115201.39,2221.0应交税费-13933.85-13933.85,2231.0应付利息,2232.0应付股利,2241.0其他应付款1467623.991467623.99,2314.0代理业务负债,2401.0递延收益,2501.0长期借款,2502.0应付债券,2701.0长期应付款,2711.0专项应付款,2801.0预计负债,2901.0递延所得税负债,4001.0实收资本(或股本)8000000.08000000.0,4002.0资本公积,4101.0盈余公积39864.2139864.21,4103.0本年利润-100.0,4104.0利润分配60100.6360100.63,4201.0库存股,5001.0开发成本,5101.0开发间接费用,5201.0劳务成本,5301.0研发支出,5401.0工程施工,5402.0工程结算,6001.0主营业务收入,6051.0其他业务收入,6101.0公允价值变动损益,6111.0投资收益,6301.0营业外收入,6401.0主营业务成本,6402.0其他业务成本,6403.0营业税金及附加,6601.0销售费用,6602.0管理费用,6603.0财务费用,6701.0资产减值损失,6711.0营业外支出,6801.0所得税费用,6901.0以前年度损益调整,合计期初余额(借)15479473.2115479373.21期末余额(借),合计期初余额(贷)15479473.2115479373.21期末余额(贷),,库存现金明细分类账返回月份2.04.07.010.011.0合计,明细科目:库存现金1001.0单位：元笔数,2019年凭证编号摘要借方贷方借或贷余额行数,月日,期初余额134153.13,现付1现金存行138153.13,2.0现付2现金存行134153.13,4.0支付电话费100.0,本月合计4100.0本月合计,本年累计4100.0本年累计,,资 产 负 债 表查询年度2019.0年12.0月,会企01表,编制单位：43830.0单位：元,资 产行次期末余额期初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次 期末余额期初余额返回,流动资产：1.0流动负债：36.0,货币资金2.0140948.2141048.2短期借款37.0,交易性金融资产3.0交易性金融负债38.0,应收票据4.0应付票据39.0,应收账款5.07630360.177630360.17应付账款40.06041019.626041019.62,预付账款6.0预收账款41.0,应收利息7.0应付职工薪酬42.0-115201.39-115201.39,应收股利8.0应交税费43.0-13933.85-13933.85,其他应收款9.0439512.5439512.5应付利息44.0,存货10.0401861.03401861.03应付股利45.0,11.0其他应付款46.01467623.991467623.99,1年内到期的非流动资产12.01年内到期的非流动负债47.0,其他流动资产13.0其他流动负债48.0,流动资产合计14.08612681.98612781.9流动负债合计49.0,非流动资产：15.0非流动负债：50.0,可供出售金融资产16.0长期借款51.0,持有至到期投资17.0应付债券52.0,长期应收款18.0长期应付款53.0,长期股权投资19.0专项应付款54.0,投资性房地产20.0预计负债55.0,固定资产21.0903134.06903134.06递延所得税负债56.0,在建工程22.01281.01281.0其他非流动负债57.0,工程物资23.0 非流动负债合计58.0,固定资产清理24.0负债合计59.0,无形资产25.05962276.255962276.25所有者权益(或股东权益)：60.0,开发支出26.0实收资本(或股本)61.08000000.08000000.0,商誉27.0资本公积62.0,长期待摊费用28.0减：库存股63.0,递延所得税资产29.0盈余公积64.039864.2139864.21,其他非流动资产30.0未分配利润65.060000.6360100.63,非流动资产合计31.06866691.316866691.31所有者权益(或股东权益)合计66.08099864.848099964.84,资产总计32.015479373.2115479473.21负债和所有者权益(或股东权益)总计67.015479373.2115479473.21,23,,利　 润　 表返回,会企02表会企02表,编制单位：43830.0单位：元单位：元,项　　目行次本期金额本年累计上期金额,一、营业收入1.0,减:营业成本2.0,营业税金及附加3.0,销售费用4.0,管理费用5.0100.0100.0,财务费用(收益以“－”号填列)6.0,资产减值损失7.0,加:公允价值变动收益(损失以“－”号填列)8.0,投资收益(损失以“－”号填列)9.0,其中:对联营企业和合营企业的投资收益10.0,二、营业利润(亏损以“－”号填列)11.0,加:营业外收入12.0,减:营业外支出13.0,其中:非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列)14.0,三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)15.0,减:所得税费用16.0,四、净利润(净亏损以“－”号填列)17.0,五、每股收益:18.0,（一）基本每股收益19.0,（二）稀释每股收益20.0,六、其他综合收益:21.0,七、综合收益总额:22.0,,43800.02019.0年12.0月,第 120001 号1.0今天是:2019年12月18日【星期三】,现金存行5.0,现金存行6.0,肆仟元整,43802.0,第 120002 号2.0,支付电话费660206.0管理费用通讯费7.0,支付电话费8.0,壹佰元整,43804.0,第 120003 号3.0,结转利润4103.0本年利润9.0,结转利润660206.0管理费用通讯费10.0,壹佰元整,15,第 120004 号4.0
  • 财务系统xlsx-表格模板
  • 财务系统xlsx-表格模板
模板介绍：
这个模板还没有相关介绍

关注稻壳领福利

相关推荐 查看更多
财务记账系统.xls
财务记账系统.xls

财务记账系统

财务多账户收入支出管理系统.xlsx
财务多账户收入支出管理系统.xlsx

财务多账户收入支出管理系统

财务收入支出记账管理系统.xlsx
财务收入支出记账管理系统.xlsx

财务收入支出记账管理系统

财务系统-收支记账系统.xlsx
财务系统-收支记账系统.xlsx

财务系统-收支记账系统

全年财务收支记账管理系统.xlsx
全年财务收支记账管理系统.xlsx

全年财务收支记账管理系统

财务管理系统.xls
财务管理系统.xls

财务管理系统

财务管理系统.xls
财务管理系统.xls

财务管理系统

财务收支利润管理系统.xlsx
财务收支利润管理系统.xlsx

财务收支利润管理系统

财务管理系统（财务日报）.xls
财务管理系统（财务日报）.xls

财务管理系统（财务日报）

财务系统（财务报表审计）.xls
财务系统（财务报表审计）.xls

财务系统（财务报表审计）

财务系统（自动统计）.xls
财务系统（自动统计）.xls

财务系统（自动统计）

财务预算系统.xls
财务预算系统.xls

财务预算系统

模板单价：￥19.99
开通会员可免费下载任意模板与19项权益包
登录后使用
以19.99元购买此模板
  • 页数：8页
  • 时间：2019-12-18
  • 编号：20251120
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
  • 提示：数字产品不支持退货
    数字产品本身（包括但不限于文字模板、表格模板、演示模板等）及其包含的全部素材 （包括但不限于字体、图片、图标、文本框、艺术字等）均不支持商用，仅能为个人学习、研究或欣赏目的使用。

Office办公之家

设计作品1462 独家高品质原创文档

举报

猜你在找

    我的

    关注稻壳领福利

    福利

    反馈

    微信咨询在线客服

    客服