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年度现金流量预算表

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  • 年度现金流量预算表-表格模板年度现金流量预算表,编制单位：老乔融有限公司单位：万元,项目 时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度合计,一、期初结余资金250.0250.0,其中：可动用资金, 不可动用资金,二、经营性净现金流677.0854.0721.011462.0,1、经营性收入782.01029.0981.012002.0, 1.1销售收入回款780.01020.011990.0, 1.2其他业务收入回款2.02.0, 1.3代收费9.01.010.0, 1.4税费返还, 1.5土地款返还, 1.6其他, 1.7其他,2、经营性支出105.0175.0260.0540.0, 2.1土地款支出, 2.2工程支出/经营成本支出28.085.0190.0303.0, 2.3税金12.026.010.048.0, 2.4管理费用18.020.057.0, 2.5财务费用25.063.0, 2.6营销费用22.025.022.069.0, 2.7股息、红利支出, 2.8其他,三、筹资性净现金流-251.0-251.0,1、筹资性收入, 1.1金融机构借款, 1.2非金融机构借款, 1.3股东投入资本金, 1.4股东借款, 1.5员工债权,2、筹资性支出1251.01251.0, 2.1归还金融机构贷款800.0800.0, 2.2归还非金融机构贷款, 2.3归还股东投入资本金451.0451.0, 2.4归还股东借款, 2.5员工债权,四、当期净现金流426.0854.0721.0,五、累计净现金流426.01280.02001.03091.04181.05071.06061.07251.08351.09331.010121.0,六、内部往来净额,1、收上划资金,2、付上划资金,七、期末结余资金, 不可动用资金,八、可用资金余额
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  • 页数：1页
  • 时间：2019-12-18
  • 编号：20250472
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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