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  • 现金流量表-表格模板现金流量表 ,企会03表,企业名称： 43738.0（单位：元 ）,项 目行次本期金额上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,　　销售商品、提供劳务收到的现金1.0,　　收到的税费返还3.0,　　收到的其他与经营活动有关的现金8.0,经营活动现金流入小计9.0,　　购买商品、接受劳务支付的现金10.0,　　支付给职工以及为职工支付的现金12.0,　　支付的各项税费13.0,　　支付的其他与经营活动有关的现金18.0,经营活动现金流出小计20.0,　　经营活动产生的现金流量净额21.0,二、投资活动产生的现金流量：,　　收回投资所收到的现金22.0,　　取得投资收益所收到的现金23.0,　　处置固定资、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0,处置子公司及其他营业单位收到的现金金额,　　收到的其他与投资活动有关的现金28.0,投资活动现金流入小计29.0,　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.0,　　投资所支付的现金31.0,取得子公司及其他经营单位支付的现金净额,　　支付的其他与投资活动有关的现金35.0,投资活动现金流出小计36.0,　　投资活动产生的现金流量净额37.0,三、筹资活动产生的现金流量：,　　吸收投资所收到的现金38.0,　　借款所收到的现金40.0,　　收到的其他与筹资活动有关的现金43.0,筹资活动现金流入小计44.0,　　偿还债务所支付的现金45.0,　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46.0,　　支付的其他与筹资活动有关的现金52.0,筹资活动现金流出小计53.0,　　筹资活动产生的现金流量净额54.0,四、汇率变动对现金的影响55.0,五、现金及现金等价物净增加额56.0,加：期初现金及现金等价物余额,六、期末现金及现金等价物余额,单位负责人： 财务主管： 复核： 制表：
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  • 页数：1页
  • 时间：2019-12-13
  • 编号：20241928
  • 类型：免费模板
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