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财务管理系统（财务日报）

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  • 财务管理系统（财务日报）-表格模板,,财产收支明细表,单位：元,日期款项分类划归分类金额收（付）款单位责任人账户分类登记人财务审核审核备注,工商银行中国银行现金承兑理财,43800.0采购付款生产原材料29999.0单位129999.0,43801.0销售收入产品销售30000.0单位230000.0,,财务日报,日期工商银行中国银行现金承兑理财合计未付材料款未收货款临时工资,3800.0,43800.029999.029999.0,43801.030000.030000.0,43802.0,43803.0,43804.0,43805.0,43806.0,43807.0,43808.0,43809.0,43810.0,43811.0,43812.0,43813.0,43814.0,43815.0,43816.0,43817.0,43818.0,43819.0,43820.0,43821.0,43822.0,43823.0,43824.0,43825.0,43826.0,43827.0,43828.0,43829.0,,未付材料款台帐,日期进货物品单位单价数量优惠总金额责任人审核人欠款类型归还时间供货单位,单位名称联系人联系方式供货单位地址,43800.0门窗副3800.01.03800.0马春军口头,,未收货款台帐,日期销货名称单位单价数量优惠总金额责任人审核人欠款类型到账时间收货单位,单位名称联系人联系方式单位地址,,临时工资台帐,,借还款台帐,序号日期借款人用途金额备注,,款项分类划归分类欠款类型#解释#,日常办公费生产原材料欠条日常办公费包含笔纸等办公用品购买、办公设备购买、文本资料打印或购买费、名片打印费、刻章、刻牌子、打印机添墨、公司参与的各种会费年费等日常办公的费用,采购付款产品销售收据采购付款除了办公用品购买以外，一切购买的费用,差旅费经营口头差旅费出差办事所产生的花费，包括交通费、住宿费、出差补贴等规定范围内的费用,车辆费用化验室车辆费用一切与车辆有关的费用，包括日常维修、油料添加、各种手续费用,工资社保内部流动工资社保员工工资、社会保险,福利福利给员工的福利,手续费及其他手续费及其他转账手续费、银行年费等与银行有关的扣款费用,税款税款国税、地税扣款,招待费招待费招待贵客的餐饮、交通、住宿等费用,业务费业务费为公司办事所赠送的礼品和红包费用,快递费快递费用快递邮寄东西所产生的花费,运费运费搬运原材料、产品、或设备等使用货车所发生的费用,销售收入销售收入产品销售获得的收入,其他收入其他收入除了产品销售以外获得的收入，如利息,其他进款其他进款收到钱款，但不是收入,其他费用其他费用不能归到以上费用项目里边的费用，水电费，房屋装修、房租,备用金备用金银行取现金备用,借（还）款借（还）款公司内部借还款,转账转账公司内部不同银行之间转账,话费话费公司固话费，员工报销电话费,公积金公积金员工缴纳的公积金,生产原材料包括原材料的采购付款、购买原材料相关的（差旅费、车辆费用、招待费、业务费、快递费、运费和其他费用）,产品销售包括产品的销售收入、与销售相关的（办公费、差旅费、采购付款、车辆费用、招待费、业务费、快递费、运费、其他费用）,经营除了其他四种情况以外的所有款项,化验室化学药剂和设备的购买、和化验室其他相关费用,内部流动备用金（到银行取现金，由银行--现金），借（还）款（员工与公司资金上内部流动）转账（公司不同银行账户上内部流动）,欠条单据纸张为欠条,收据单据纸张为收据,口头没有单据，口头欠款
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  • 页数：7页
  • 时间：2019-12-11
  • 编号：20238583
  • 类型：VIP模板
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