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  • 财务管理系统-表格模板,,报 表 编 制 基 本 信 息 录 入,编制单位：****有限公司,所属时期或截止时间：43830.0,企业负责人：甲,财务负责人：乙,制表人：丙,说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。,,今天是：贰零壹玖年壹拾贰月壹拾壹日现在是：壹拾肆时肆分壹拾陆秒,使 用 说 明,一、功能：输入凭证，自动汇总、自动出表（资产负债表、利润表、现金流量表）。,二、使用：1、初始化：即第一次使用时，期初数字的录入，（1）损益类科目：在利润表的右侧，有“初始化”一栏，在此填写从1月至初始月的本年累计数。如果是1月开始用，则无需填写此栏。（2）其他类（资产、负债等）在“科目汇总余额表”右侧，填写在开始的前一个月的一列。比如1月开始，初始余额写在0月；6月开始写在5月。(3)现金流量表的初始化数据，在现金流量表右侧。用法同利润表。, 2、在“凭证录入”表，录入凭证名称、金额。如果是货币资金科目，输入现金流量项目。设有高级的凭证自动编号, 3‘科目汇总表’中的期初数，只要每月将本月月末数字复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到相应的月份，即可自动计算。, 4、资产负债表的期初数，手工录入一年内不动。, 5、利润表的累积数，来源于本月利润表的累积数，只要将本月的数，复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到右边相应的月份即可。, 5、现金流量表：同利润表，累积数，来源于本月累积数，只要将本月的数，复制/选择性黏贴/数值/确定。黏贴到右边相应的月份即可。,6、每月用一个，可命名，如0901、0902，即09年1月、09年2月以此类推。,0.0,今天是,2019-12-11,,凭证录入,月份凭证号科目名称现金流量项目借方发生额贷方发生额凭证自动校对,核对4415.04415.0凭证号借方发生额贷方发生额差额用于复制的科目,生产成本,银行存款,无需录入其他货币资金,银行存款无需录入交易性金融资产,应收票据,支付其他与经营活动有关的现金应收账款,生产成本7.0预付账款,8.0应收股利,销售商品、提供劳务收到的现金9.0应收利息,主营业务收入283.0210.0其他应收款,应交税费16.9811.0坏账准备,12.0代理业务资产,13.0材料采购,14.0在途物资,原材料,16.0材料成本差异,17.0库存商品,18.0发出商品,19.0商品进销差价,20.0委托加工物资,21.0包装物及低值易耗品,22.0周转材料,23.0存货跌价准备,24.0待摊费用,25.0持有至到期投资,26.0可供出售金融资产,27.0长期股权投资,28.0长期股权投资减值准备,29.0投资性房地产,30.0长期应收款,31.0未实现融资收益,32.0固定资产,33.0累计折旧,34.0固定资产减值准备,35.0在建工程,36.0工程物资,37.0固定资产清理,38.0生产性生物资产,39.0无形资产,40.0累计摊销,41.0无形资产减值准备,42.0长期待摊费用,43.0递延所得税资产,44.0,45.0短期借款,46.0应付票据,47.0应付账款,48.0预收账款,49.0应付职工薪酬,50.0应交税费,51.0其他应付款,52.0预提费用,53.0递延收益,54.0长期借款,55.0专项应付款,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0,61.0利润分配,62.0,63.0实收资本,64.0,65.0主营业务收入,66.0主营业务成本,67.0营业税金及附加,68.0,69.0销售费用,70.0,71.0财务费用,72.0营业外收入,73.0营业外支出,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,97.0,98.0,99.0,100.0,101.0,102.0,103.0,104.0,105.0,106.0,107.0,108.0,109.0,110.0,111.0,112.0,113.0,114.0,115.0,116.0,117.0,118.0,119.0,120.0,121.0,122.0,123.0,124.0,125.0,126.0,127.0,128.0,129.0,130.0,131.0,132.0,133.0,134.0,135.0,136.0,137.0,138.0,139.0,140.0,141.0,142.0,143.0,144.0,145.0,146.0,147.0,148.0,149.0,150.0,151.0,152.0,153.0,154.0,155.0,156.0,157.0,158.0,159.0,160.0,161.0,162.0,163.0,164.0,165.0,166.0,167.0,168.0,169.0,170.0,171.0,172.0,173.0,174.0,175.0,176.0,177.0,178.0,179.0,180.0,181.0,182.0,183.0,184.0,185.0,186.0,187.0,188.0,189.0,190.0,191.0,192.0,193.0,194.0,195.0,196.0,197.0,198.0,199.0,,科目汇总余额表,43830.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.012.0,序号科目名称借贷期 初 余 额本 期 发 生 额期 末 余 额,借 方贷 方0月期末余额1月期末余额2月期末余额3月期末余额4月期末余额5月期末余额6月期末余额7月期末余额8月期末余额9月期末余额10月期末余额11月期末余额12月期末余额,1.0现金1300.03115.0-1815.0,2.0银行存款1000.0-1000.022.0,3.0其他货币资金33.0,4.0交易性金融资产44.0,5.0应收票据55.0,6.0应收账款66.0,7.0预付账款77.0,8.0应收股利88.0,9.0应收利息99.0,10.0其他应收款110.0,坏账准备121.0,12.0代理业务资产132.0,13.0材料采购143.0,14.0在途物资154.0,15.0原材料165.0,16.0材料成本差异176.0,17.0库存商品187.0,自制半成品198.0,18.0发出商品209.0,19.0商品进销差价220.0,20.0委托加工物资231.0,21.0242.0,22.0周转材料253.0,23.0存货跌价准备264.0,24.0待摊费用275.0,25.0持有至到期投资286.0,26.0持有至到期投资减值准备297.0,27.0可供出售金融资产308.0,28.0长期股权投资319.0,29.0长期股权投资减值准备330.0,30.0投资性房地产341.0,31.0长期应收款352.0,32.0未实现融资收益363.0,33.0固定资产374.0,34.0累计折旧385.0,35.0固定资产减值准备396.0,36.0在建工程407.0,37.0工程物资418.0,38.0固定资产清理429.0,生产性生物资产440.0,39.0无形资产451.0,40.0累计摊销462.0,41.0无形资产减值准备473.0,42.0商誉484.0,43.0长期待摊费用495.0,44.0递延所得税资产506.0,45.0待处理财产损溢517.0,528.0,46.0短期借款539.0,47.0交易性金融负债550.0,48.0应付票据561.0,49.0应付账款572.0,50.0预收账款583.0,51.0应付职工薪酬594.0,52.0应交税费605.0,53.0应付股利616.0,54.0应付利息627.0,55.0其他应付款638.0,56.0代理业务负债649.0,57.0预提费用660.0,58.0预计负债671.0,59.0递延收益682.0,60.0长期借款693.0,61.0长期债券704.0,62.0长期应付款715.0,63.0未确认融资费用726.0,64.0专项应付款737.0,65.0递延所得税负债748.0,759.0,66.0实收资本770.0,67.0资本公积781.0,68.0盈余公积792.0,69.0本年利润803.0,70.0利润分配814.0,71.0库存股825.0,836.0,72.0生产成本2900.02900.0847.0,73.0制造费用858.0,74.0劳务成本869.0,75.0研发支出880.0,76.0工程施工891.0,77.0工程结算902.0,78.0机械作业913.0,924.0,79.0主营业务收入283.02283.02935.0,80.0其他业务收入946.0,81.0公允价值变动损益957.0,82.0投资收益968.0,83.0营业外收入979.0,84.0主营业务成本990.0,其他业务成本1001.0,86.0营业税金及附加1012.0,87.0销售费用1023.0,88.0管理费用215.0215.01034.0,89.0财务费用1045.0,90.0勘探费用1056.0,91.0资产减值损失1067.0,92.0营业外支出1078.0,93.0所得税1089.0,94.0以前年度损益调整1100.0,合 计4415.04415.0,期初借贷方核对↓本期借贷方核对→期末借贷方核对→,期初余额平衡本期发生额平衡期末余额平衡,↓,借方合计300.0,贷方合计300.0,资产合计,负债权益合计68.02,负债↑权益↑,,资产负债表,编制单位：****有限公司43830.0,资 产行次年 初 数期末数负债及所有者权益行次年 初 数期末数,流动资产：1.0流动负债：36.0,货币资金2.0-2815.0短期借款37.0,交易性金融资产3.0交易性金融负债38.0,应收票据4.0应付票据39.0,应收账款5.0应付账款40.0,预付账款6.0预收账款41.0,应收股利7.0应付职工薪酬42.0,应收利息8.0应交税费43.0,其他应收款9.0应付利息44.0,存货10.02900.0应付股利45.0,其中：消耗性生物资产11.0其他应付款46.0,待摊费用12.0预提费用47.0,一年内到期的非流动资产13.0预计负债48.0,其他流动资产14.0一年内到期的非流动负债49.0, 流动资产合计15.0其他流动负债50.0,非流动资产：16.0流动负债合计51.0,可供出售金融资产17.0非流动负债：52.0,持有至到期投资18.0长期借款53.0,投资性房地产19.0应付债券54.0,长期股权投资20.0长期应付款55.0,长期应收款21.0专项应付款56.0,固定资产22.0递延所得税负债57.0,在建工程23.0其他非流动负债58.0,工程物资24.0非流动负债合计59.0,固定资产清理25.0负债合计60.0,生产性生物资产26.0所有者权益（或股东权益）：61.0,油气资产27.0实收资本（或股本）62.0,无形资产28.0资本公积63.0,开发支出29.0盈余公积64.0,商誉30.0未分配利润65.068.02,长摊待摊费用31.0减：库存股66.0,递延所得税资产32.0所有者权益（或股东权益）合计67.068.02,其他非流动资产33.068.0,非流动资产合计34.069.0,资产总计35.0负债和所有者（或股东权 益）合计70.0,总计核对分项核对,分项核对流动负债合计核对,流动资产核对非流动负债合计核对,非流动资产核对所有者权益合计核对,资产负债率0.8571428571437,,利 润 表,编制单位：****有限公司43830.0单位：元,项 目行次本 月 金 额本 年 金 额上 年 金 额本年累计初始化1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,一、营业收入1.0, 减：营业成本2.0, 营业税金及附加3.0, 销售费用4.0, 管理费用5.0215.0, 财务费用（收益以“－”号填列）6.0, 资产减值损失7.0,加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列）8.0,投资净收益（净损失以“－”号填列）9.0,其中：对联营企业和合营企业的投资收益10.0,二、营业利润（亏损以“－”号填列）11.0, 加：营业外收入12.0, 减：营业外支出13.0,其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列）14.0,三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15.0, 减：所得税16.0,四、净利润（净亏损以“－”号填列）17.0,五、每股收益：18.0,（一）基本每股收益19.0,（二）稀释每股收益20.0,企业负责人：甲财务负责人：乙制表人：丙,二、营业利润核对,三、利润总额核对,四、净利润核对,,销售商品、提供劳务收到的现金,收到的税费返还,收到的其他与经营活动有关的现金,收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,无需录入,购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,支付的各项税费,支付其他与经营活动有关的现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,投资支付的现金,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,支付其他与筹资活动有关的现金,现金流量表,编制单位：****有限公司金额单位：人民币元,项 目本月金额本期金额上期金额累计金额初始化1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金300.0,收到的税费返还,收到的其他与经营活动有关的现金,经营活动现金流入小计300.0,购买商品、接受劳务支付的现金2915.0,支付给职工以及为职工支付的现金,支付的各项税费,支付其他与经营活动有关的现金200.0,经营活动现金流出小计3115.0,经营活动产生的现金流量净额,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,投资支付的现金,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,投资活动产生的现金流量净额,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,加：期初现金及现金等价物余额,六、期末现金及现金等价物余额,现金流量表补充资料,编制单位：****有限公司,项 目本月金额本期金额上期金额累计金额初始化1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月, 1、将净利润调节为经营活动现金流量：, 净利润-215.0, 加：计提的资产减值准备, 固定资产折旧, 无形资产摊销, 长期待摊费用摊销, 待摊费用减少（减：增加）, 预提费用增加（减：减少）, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）, 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）, 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）-0.0, 财务费用（收益以“-”号填列）, 投资损失（收益以“-”号填列）-0.0, 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）, 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）, 存货的减少（增加以“-”号填列）-2900.0, 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）, 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)16.98, 其他283.02, 经营活动产生的现金流量净额, 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动, 债务转为资本, 一年内到期的可转换公司债券, 融资租入固定资产, 3、现金及现金等价物净变动情况, 现金的期末余额, 减:现金的期初余额, 加:现金等价物的期末余额, 减:现金等价物的期初余额, 现金及现金等价物净增加额初末相符初末相符
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