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现金流量表

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  • 现金流量表-表格模板现 金 流 量 表,编制单位： 编制日期： 年 月 单位：人民币元,项 目行次金 额项 目行次金 额,一、经营活动产生的现金流量1.0偿付利息所支付的现金38.0,销售商品、提供劳务收到的现金2.0融资租赁所支付的现金39.0,收到的租金3.0减少注册资本所支付的现金40.0,收到的税费返还4.0支付的其他与筹资活动有关的现金41.0,收到的其他与经营活动有关的现金5.042.0,现金流入小计6.0筹资活动产生的现金流量净额43.0,购买商品、接受劳务支付的现金7.0四、汇率变动对现金的影响额44.0,经营租赁所支付的现金8.0五、现金及现金等价物净增加额45.0,14.0无形资产摊销51.0,经营活动产生的现金流量净额15.0长期待摊费用摊销52.0,二、投资活动产生的现金流量16.0待摊费用减少（减：增加）53.0,收回投资所收到的现金17.0预提费用增加（减：减少）54.0,分得股利或利润收到的现金18.0处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失（减：收益）55.0,27.0经营活动产生的现金流量净额64.0,投资活动产生的现金流量净额28.02、 不涉及现金收付的投资和筹资活动65.0,三、筹资活动产生的现金流量29.0债务转为资本66.0,吸收权益性投资所收到的现金30.0一年内到期的可转换公司债券67.0,发行债券收到的现金31.0固定资产增值68.0,借款所收到的现金32.03、现金及现金等价物净增加情况69.0,收到的其他与筹资活动有关的现金33.0现金的期末余额70.0,现金流入小计34.0减：现金的期初余额71.0,偿还债务所支付的现金35.0加：现金等价物的期末余额72.0,发生筹资费用所支付的现金36.0减：现金等价物的期初余额73.0,分配股利或利润所支付的现金37.0现金及现金等价物净增加额74.0,单位负责人： 财务负债人： 制表人：
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  • 页数：1页
  • 时间：2019-12-11
  • 编号：20234676
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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