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  • 现金流量表模板-表格模板现金流量表, 会企03表,编制单位：40118.0单位：元,合并母公司合并母公司,项目行次金额金 额补 充 资 料行次金额金 额,一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：, 销售商品、提供劳务收到的现金1.0 净利润57.0, 收到的税费返还3.0加：计提的资产减值准备58.0, 收到的其他与经营活动有关的现金8.0 固定资产折旧59.0,9.0 无形资产摊销60.0, 购买商品、接受劳务支付的现金10.0 长期待摊费用摊销61.0, 支付给职工以及为职工支付的现金12.0 待摊费用减少（减：增加）64.0, 支付的各项税费13.0 预提费用增加（减：减少）65.0, 支付的其他与经营活动有关的现金18.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66.0,20.0 固定资产报废损失67.0, 经营活动产生的现金流量净额21.0 财务费用68.0,二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69.0,收回投资所收到的现金22.0 递延税款贷项（减：借项）70.0,取得投资收益所收到的现金23.0 存货的减少（减：增加）71.0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0 经营性应收项目的减少（减：增加）72.0,收到的其他与投资活动有关的现金28.0 经营性应付项目的增加（减：减少）73.0,29.0 其他74.0,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.0 经营活动产生的现金流量净额75.0, 投资所支付的现金31.0,支付的其他与投资活动有关的现金35.0,36.0, 投资活动产生的现金流量净额37.02、不涉及现金收支的投资和筹资活动：,三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本76.0, 吸收投资所收到的现金38.0 一年内到期的可转换公司债券77.0, 借款所收到的现金40.0 融资租入固定资产78.0, 收到的其他与筹资活动有关的现金43.0,44.0, 偿还债务所支付的现金45.0, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46.03、现金及现金等价物净增加情况：, 支付的其他与筹资活动有关的现金52.0 现金的期末余额79.0,53.0 减：现金的期初余额80.0, 筹资活动产生的现金流量净额54.0 加：现金等价物的期末余额81.0,四、汇率变动对现金的影响55.0 减：现金等价物的期初余额82.0,五、现金及现金等价物净增加额56.0 现金及现金等价物净增加额83.0
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  • 页数：2页
  • 时间：2019-12-09
  • 编号：20231574
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
  • 提示：数字产品不支持退货
    数字产品本身（包括但不限于文字模板、表格模板、演示模板等）及其包含的全部素材 （包括但不限于字体、图片、图标、文本框、艺术字等）均不支持商用，仅能为个人学习、研究或欣赏目的使用。

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