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财务系统-年度报表

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  • 财务系统-年度报表-表格模板,,,,第 页 现金明细账,一 级 科 目 ,二级科目或明细科目 年度, 年汇总凭证摘 要借 方 金 额贷 方 金 额借或贷余 额,月日种类号数,,总 账分第 页总第 页,会计科目编号 ,年度汇总账会计科目名称 , 年汇总凭证摘 要借 方 金 额贷 方 金 额借或贷余 额,月日种类号数,,资 产 负 债 表,会企01表,编制单位： 年 月 日单位：元,项目行次项目行次,流动资产：流动负债：, 货币资金1.050700.0110700.0 短期借款68.015000.05000.0, 短期投资2.0 应付票据69.0, 应收票据3.0 应付帐款70.090000.061500.0, 应收股利4.0 预收帐款71.0, 应收利息5.0 应付工资72.06000.0, 应收帐款6.044000.0 应付福利费73.0, 其他应收款7.0 应付股利74.0, 预付帐款8.0 应交税金75.03000.0, 应收补贴款9.0 其他应交款80.0, 存货10.020000.013000.0 其他应付款81.0, 待摊费用11.0 预提费用82.0, 一年内到期的长期债券投资21.0 预计负债83.0, 其他流动资产24.0 一年内到期的长期负债86.0, 其他流动负债90.0, 流动资产合计31.0170700.0167700.0 流动负债合计100.0108000.072500.0,长期投资：长期负债：, 长期股权投资32.0 长期借款101.0, 长期债权投资34.0 应付债券102.0, 长期投资合计38.0 长期应付款103.0,固定资产： 专项应付款106.0, 固定资产原价39.0120000.0160000.0 其他长期负债108.0, 减：累计折旧40.020000.021000.0 长期负债合计110.0, 固定资产净值41.0递延税项：, 减：固定资产减值准备42.0 递延税项贷项111.0, 固定资产净额43.0 负债总计114.0108000.072500.0, 工程物资44.0少数股东权益, 在建工程45.0, 固定资产清理46.0所有者权益（或股东权益）：, 固定资产合计50.0 实收资本（或股本）115.0202700.0,无形资产及其他资产： 减：已归还投资116.0, 无形资产51.0 实收资本（或股本）净额117.0202700.0, 长期待摊费用52.0 资本公积118.0, 其他长期资产53.0 盈余公积119.0, 无形资产及其他资产合计60.0 其中：法定公益金120.0,递延税项： 未分配利润121.031500.0, 递延税款借项61.0所有者权益（或股东权益）合计122.0234200.0, 资产总计67.0270700.0306700.0 负债和所有者权益（或股东权益）总计135.0270700.0306700.0,,利润及利润分配表, 会企02表,编制单位： 年度单位：元币种：人民币,项 目行次本年累计数上年同期数本年累计数上年同期数,一、主营业务收入1.090000.0, 减：主营业务成本2.048000.0, 主营业务税金及附加3.0,二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）4.042000.0, 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5.0, 减：营业费用 6.08000.0, 管理费用7.02500.0, 财务费用8.0,三、营业利润（亏损以“－”号填列）9.0, 加：投资收益（损失以“－”号填列）10.0, 补贴收入11.0, 营业外收入12.0, 减：营业外支出 13.0,四、利润总额（亏损以“－”号填列）14.0, 减：所得税15.0, 少数股东权益16.0,五、净利润（亏损以“－”号填列）17.0, 加：年初未分配利润18.0, 其他转入19.0,六、可供分配的利润20.0, 减：提取法定盈余公积21.0, 提取法定公益金22.0, 提取职工奖励及福利基金23.0, 提取储备基金24.0, 提取企业发展基金25.0, 利润归还投资26.0,七、可供投资者分配的利润27.0, 减：应付优先股股利28.0, 提取任意盈余公积29.0, 应付普通股股利30.0, 转作资本（或股本）的普通股股利31.0,八、以前年度损益调整,八、未分配利润32.0, 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：,,现 金 流 量 表, 会企03表,编制单位： 年度单位：元,项目行次金 额补 充 资 料行次金 额,一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：, 销售商品、提供劳务收到的现金1.0 净利润57.0, 收到的税费返还3.0 加：计提的资产减值准备58.0, 收到的其他与经营活动有关的现金8.0 固定资产折旧59.0,9.0 无形资产摊销60.0, 购买商品、接受劳务支付的现金10.0 长期待摊费用摊销61.0, 支付给职工以及为职工支付的现金12.0 待摊费用减少（减：增加）64.0, 支付的各项税费13.0 预提费用增加（减：减少）65.0, 支付的其他与经营活动有关的现金18.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66.0,20.0 固定资产报废损失67.0, 经营活动产生的现金流量净额21.0 财务费用68.0,二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）69.0, 收回投资所收到的现金22.0 递延税款贷项（减：借项）70.0, 取得投资收益所收到的现金23.0 存货的减少（减：增加）71.0, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0 经营性应收项目的减少（减：增加）72.0, 收到的其他与投资活动有关的现金28.0 经营性应付项目的增加（减：减少）73.0,29.0 其他74.0, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.0 经营活动产生的现金流量净额75.0, 投资所支付的现金31.0, 支付的其他与投资活动有关的现金35.0,36.0, 投资活动产生的现金流量净额37.02、不涉及现金收支的投资和筹资活动：,三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本76.0, 吸收投资所收到的现金38.0 一年内到期的可转换公司债券77.0, 借款所收到的现金40.0 融资租入固定资产78.0, 收到的其他与筹资活动有关的现金43.0,44.0, 偿还债务所支付的现金45.0, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46.03、现金及现金等价物净增加情况：, 支付的其他与筹资活动有关的现金52.0 现金的期末余额79.0,53.0 减：现金的期初余额80.0, 筹资活动产生的现金流量净额54.0 加：现金等价物的期末余额81.0,四、汇率变动对现金的影响55.0 减：现金等价物的期初余额82.0,五、现金及现金等价物净增加额56.0 现金及现金等价物净增加额83.0,,利润及利润分配表,编制单位： 年度单位：元,项 目行次本年数,一、营业收入1.0,减：营业成本2.0,营业税金及附加3.0,销售费用4.0,管理费用5.0,财务费用6.0,资产减值损失7.0,加：公允价值变动净收益8.0,投资收益9.0,其中：对联营企业和合营企业的投资收益10.0,二、营业利润11.0,加：补贴收入12.0,营业外收入13.0,减：营业外支出14.0,其中：非流动资产处置净损失15.0,三、利润总额16.0,减：所得税17.0,四、净利润18.0,归属于母公司所有者的净利润19.0,少数股东损益20.0,五、每股收益21.0,（一）基本每股收益22.0,（二）稀释每股收益23.0, 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
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