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  • 财务三大报表管理系统-表格模板,,资产负债表,公司名称：日期：****年**月**日单位：万元,资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数,流动资产：1.0流动负债：34.0,货币资金2.0短期借款35.0,短期投资3.0应付票据36.0,应收票据4.0应付帐款37.0,应收帐款5.0预收帐款38.0,减：坏帐准备6.0其他应收款39.0,应收帐款净额7.0应付工资40.0,预付帐款8.0应付福利款41.0,其他应收款9.0未交税金42.0,存货（原材料+产成品）10.0未付利润43.0,待转其他业务支出11.0其他未交款44.0,待摊费用12.0预提费用45.0,待处理流动资产净损失13.0一年内到期的长期负债46.0,一年内到期的长期债券投资14.0其他流动负债47.0,其他流动资产15.0,流动资产合计16.0 流动负债合计48.0,长期投资：17.0,长期投资18.0,固定投资：19.0长期负债：49.0,固定资产原价20.0长期借款50.0,减：累计折旧21.0应付债卷51.0,固定资产净值22.0长期应付款52.0,固定资产清理23.0其他长期负债53.0,在建工程24.0,待处理固定资产净损失25.0,固定资产合计26.0长期负债合计54.0,无形及递延资产：27.0所有者权益：55.0,无形资产28.0实收资本56.0,递延资产29.0资本公积57.0,无形及递延资产合计30.0盈余公积58.0,其他长期资产：31.0未分配利润59.0,其他长期资产32.0所有者权益合计60.0,资产总计33.0负债及所有者权益总计61.0,制表人： 财务总监审核： 总经理审批：,,利 润 表,公司名称：日期：****年**月**日单位：万元,项目行次本月数本年累计数备注,一、主营业务收入1.0,减：主营业务成本2.0,主营业务税金及附加3.0,二、主营业务利润4.0,加：其他业务利润5.0,减：营业费用6.0,管理费用7.0,财务费用8.0,三、营业利润9.0,加：投资收益10.0,补贴收入11.0,营业外收入12.0,减：营业外支出13.0,加：以前年度损益调整14.0,四、利润总额15.0,减：所得税16.0,少数股东损益17.0,五、净利润18.0,制表人： 财务总监审核： 总经理审批：,,现 金 流 量 表,公司名称：日期：****年**月**日单位：万元,项目行次本月数本年累计数备注,一、经营活动产生的现金流量：1.0,1.销售商品、提供劳务收到的现金2.0,2.收到税费返还3.0,3.收到的其他与经营活动有关的现金4.0,5.0,1.购买商品、接受劳务支付的现金6.0,2.支付给职工对职工支付的现金7.0,3.支付的各项税费8.0,4.支付的其他与经营活动有关的现金9.0,10.0,二、投资活动产生的现金流量：11.0,1.收回投资所收到的现金12.0,2.取得投资收益所收到的现金13.0,3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额14.0,4.收到的其他与投资活动有关的现金15.0,16.0,1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.0,2.投资所支付的现金18.0,3.支付的其他与投资活动有关的现金19.0,20.0,三、筹资活动产生的现金流量：21.0,1.吸收投资所收到的现金22.0,3.借款所收到的现金23.0,3.收到的其他与筹资活动有关的现金24.0,25.0,1.偿还债务所支付的现金26.0,2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金27.0,3.支付的其他与筹资活动有关的现金28.0,29.0,筹资活动产生的现金净流量净额30.0,四、汇率变动对现金的影响额31.0,五、现金及现金等价物净增加额32.0,制表人： 财务总监审核： 总经理审批：,,编辑部月度考核表, 职务： 编辑部负责人 姓名： 直属上级： 考核期限： 月,目标计划目标达成评估数据来源考核评分备注,项目关键绩效指标（KPI）指标定义/计算公式考核标准配分计划目标值目标达成值原始评分绩效考核小组审定分数,自评主管评定,公司级指标销售目标达成率每月制定当月销售目标，最低目标，平衡目标、冲刺目标不合格扣10分，达到最低目标扣5分，达到平衡目标不扣分，达到冲刺目标加5分当月目标财务报表,总体费用达成率当月费用总额/当月销售额*100%每降低0.1%加1分，每提高0.1%扣1分，扣完为止待核算财务报表,部门级指标投稿数量以实际投稿数量计算以30篇为基准,头条图文转化率图文阅读人数/发送人数*100%主图文月平均图文转化率以20%为基准，每降低1%扣1分，每上升1%加1分，最高加减分不得超过本项总权重15.0,整体图文转化率图文阅读人数/发送人数*101%全部图文月平均图文转化率以10%为基准，每降低1%扣1分，每上升1%加1分，最高加减分不得超过本项总权重,企业文化活动开展次数以公司范围内的文化活动开展次数计算制定年度活动计划，每季度至少1次，要求活动有记录。有组织无记录扣5分，无组织此项0分。人力资源部,协助指标部门协助事项完成质量协助事项指：因本部门工作质量问题导致其他部门考核指标受影响的影响一次扣2分，扣完为止0次各部门考核投诉,合计100.0考核后合计,绩效沟通：, 被考核人签字： 考核人签字： 考核小组组长签字：
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