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  • 三大财务报表模板-表格模板企业名称:,目录编号会计报表名称编报期,会小企01表资产负债表月度报告、年度报告,资产负债表会小企02表利润表月度报告、年度报告,会小企03表现金流量表年度报告(按需要选择编制),应交增值税明细表,现金流量表,,资　产　负　债　表,编制单位：会小企01表,目录 年 　 月 日 单位：元,资产负债表资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数,流动资产：流动负债：,利润表 货币资金1.0 短期借款68.0, 短期投资2.0 应付票据69.0,应交增值税明细表 应收票据3.0 应付帐款70.0, 应收股息4.0 应付工资72.0,现金流量表 应收帐款6.0 应付福利费73.0, 其他应收款7.0 应付利润74.0, 存货10.0 应交税金76.0, 待摊费用11.0 其他应交款80.0, 一年内到期的长期债券投资21.0 其他应付款81.0, 其他流动资产24.0 预提费用82.0,流动资产合计31.0 一年内到期的长期负债86.0,长期投资： 其他流动负债90.0, 长期股权投资32.0流动负债合计100.0, 长期债权投资34.0长期负债：,长期投资合计38.0 长期借款101.0,固定资产： 长期应付款103.0, 固定资产原价39.0 其他长期负债106.0, 减：累计折旧40.0108.0, 固定资产净值40.0长期负债合计110.0, 工程物资44.0, 在建工程45.0负债合计114.0, 固定资产清理46.0所有者权益（或股东权益）：,固定资产合计50.0 实收资本115.0,无形资产及其他资产： 资本公积120.0, 无形资产51.0 盈余公积121.0, 长期待摊费用52.0 其中：法定公益金122.0, 其他长期资产53.0 未分配利润123.0,无形资产及其他资产合计60.0所有者权益（或股东权益）合计123.0,资产合计负债和所有者权益（或股东权益）总计135.0,企业负责人：　　　　　　　　　　　　　　主管会计：　　　制表：联系电话：报出日期：　　年 月 　日,,利　　润　　表,编制单位：会小企02表　　,目录年 月 单位：元　　,资产负债表项目行次本月数本年累计数,一、主营业务收入1.01.0,利润表 减：主营业务成本4.04.0, 主营业务税金及附加5.05.0,应交增值税明细表二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）10.010.0, 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）11.011.0,现金流量表 减：营业费用14.014.0, 管理费用15.015.0, 财务费用16.016.0,三、营业利润（亏损以“-”号填列）18.018.0, 加：投资收益（损失以“-”号填列）19.019.0, 营业外收入23.023.0, 减：营业外支出25.025.0,四、利润总额（亏损以“-”号填列）27.027.0, 减：所得税28.028.0,五、净利润（净亏损以“-”号填列）30.030.0,企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　 　制表： 联系电话:报出日期：　　年 月 　日,, ,现 金 流 量 表,目录编制单位：会小企03表,年度单位：元,资产负债表,项目行次上年数本年数,利润表一、经营活动产生的现金流量：, 销售商品、提供劳务收到的现金1.0,现金流量表 收到的其他与经营活动有关的现金8.0,9.0, 购买商品、接受劳务支付的现金10.0, 支付给职工以及为职工支付的现金12.0, 支付的各项税费13.0, 支付的其他与经营活动有关的现金18.0,20.0,经营活动产生的现金流量净额21.0,二、投资活动产生的现金流量：, 收回投资所收到的现金22.0, 取得投资收益所收到的现金23.0, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0, 收到的其他与投资活动有关的现金28.0,29.0, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.0, 投资所支付的现金31.0, 支付的其他与投资活动有关的现金35.0,36.0,投资活动产生的现金流量净额37.0,三、筹资活动产生的现金流量：, 吸收投资所收到的现金38.0, 借款所收到的现金40.0, 收到的其他与筹资活动有关的现金43.0,44.0, 偿还债务所支付的现金45.0, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46.0, 支付的其他与筹资活动有关的现金52.0,53.0,筹资活动产生的现金流量净额54.0,四、汇率变动对现金的影响55.0,五、现金及现金等价物净增加额56.0,企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　 　制表： 联系电话:报出日期：　年 月 　日
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