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  • 现金流量表模板-表格模板现金流量表现金流量表,日期：2018-08-01 -- 2018-08-31日期：2016-05-01 -- 2016-05-31,现金流量表项广州**********有限公司账簿,一、经营活动产生的现金流量7748500.0, 经营活动产生的现金流量净额（主表）7748500.0, 经营活动现金流入小计16710500.0, 销售商品、提供劳务收到的现金6000000.0, 收到的租金200000.0, 收到的增值税销项税额和退回的增值税款10000.0, 收到的除增值税以外的其它税费返还500.0, 收到的其它与经营活动有关的现金500000.0, 销售产品收到的现金（仅限集团内）, 收到的资金调入款10000000.0, 经营活动现金流出小计8962000.0, 购买商品接受劳务支付的现金2000000.0, 经营租赁所支付的现金100000.0, 支付给职工以及为职工支付的现金800000.0, 支付的增值税款, 支付的所得税款2000.0, 支付的除增值税、所得税以外的其它税费, 支付的其它与经营活动有关的现金, 购买产品支付的现金（仅限集团内）, 支付的资金调出款6000000.0,二、投资活动产生的现金流量-985100.0, 投资活动产生现金净额-985100.0, 投资活动现金流入小计15000.0, 收回投资所收到的现金, 分得股利或利润所收到的现金, 取得债券利息收入所收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额5000.0, 收到的其它与投资活动有关的现金10000.0, 投资活动现金流出小计1000100.0, 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金1000000.0, 权益性投资所支付的现金, 债权性投资所支付的现金, 支付的其它与投资活动有关的现金100.0,三、筹资活动产生的现金流量, 筹资活动产生现金净额, 筹资活动现金流入小计, 吸收权益性投资所收到的现金, 发行债券所收到的现金, 借款所收到的现金, 收到的其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 偿还债务所支付的现金, 发生筹资费用所支付的现金, 分配股利或利润所支付的现金, 偿付利息所支付的现金, 融资租赁所支付的现金, 减少注册资本所支付的现金, 支付的其它与筹资活动有关的现金,四、汇率变动产生的现金流量,五、现金及现金等价物净增加额6763400.0, 现金及现金等价物净增加额6763400.0, 现金的期末余额36763400.0, 减：现金的期初余额28000000.0, 现金等价物的期末余额3000000.0, 减：现金等价物的期初余额5000000.0,单位:广州**********有限公司账簿打印日期:,检查正确
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  • 页数：1页
  • 时间：2019-12-04
  • 编号：20216753
  • 类型：免费模板
  • 格式：et
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熊小白

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