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  • 资产负债表-表格模板资产负债表,编制单位:时间:43830.0单位：元,资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数,流动资产：流动负债：,货币资金1.0222469.96245639.96短期借款19.025614.025614.0,应收票据2.012600.0应付票据20.0,应收账款3.01998914.02061414.0应付账款21.02443014.02438014.0,减：坏账准备4.0预收账款22.0,应收账款净额5.01956100.02018600.0其他应付款23.0,其他应收款6.09804.829804.82应付工资24.0,存货7.09560.0应付福利费25.06447.08127.0,其中：材料8.09560.0应交税金26.0,包装物9.0预提费用27.0-12014.0,低值易耗品10.0其他流动负债28.0,库存商品11.0,待摊费用12.020014.024228.0,流动资产合计13.02251202.782320432.78流动负债合计29.02475075.02459741.0,固定资产：所有者权益：,固定资产原值14.0实收资本30.0303314.0303314.0,累计折旧15.0资本公积31.0,固定资产净值16.0盈余公积32.0,利润分配33.0-5890.8578673.15,固定资产合计17.0所有者权益合计34.0297423.15381987.15,资产合计18.02772512.152841742.15负债及所有者权益合计35.02772498.152841728.15,,总账,科目代码科目代码科目名称借或贷期初余额借方合计贷方合计借或贷期末余额,10011001.0现金5614.026914.026694.05834.0,10021002.0银行存款216855.96108114.085164.0239805.96,10091009.0其他货币资金,11011101.0短期投资,11021102.0短期投资跌价准备,11111111.0应收票据30214.012600.0,11211121.0应收股利,11221122.0应收利息,11311131.0应收账款1998914.065514.03014.02061414.0,11331133.0其他应收款9804.821214.01214.09804.82,11411141.0坏账准备,11511151.0预付账款,11611161.0应收补贴款,12011201.0材料采购,12111211.0材料35364.09560.0,12211221.0包装物,12311231.0低值易耗品,12321232.0材料成本差异,12411241.0自制半成品,12431243.0库存商品,12511251.0委托加工物资,12611261.0委托代销商品,12711271.0受托代销商品,12811281.0存货跌价准备,13011301.0待摊费用4214.024228.0,14011401.0长期股权投资,14021402.0长期债权投资,14211421.0长期投资减值准备,15011501.0固定资产521309.37521309.37,15021502.0累计折旧,15051505.0固定资产减值准备,16011601.0工程物资,16031603.0在建工程,16051605.0在建工程减值准备,17011701.0固定资产清理,18011801.0无形资产,18051805.0无形资产减值准备,18151815.0未确认融资费用,19011901.0长期待摊费用,19111911.0待处理财产损溢,21012101.0短期借款25614.025614.0,21112111.0应付票据,21212121.0应付账款2443014.033414.028414.02438014.0,21312131.0预收账款,21412141.0代销商品款,21512151.0应付工资,21532153.0应付福利费6447.01134.02814.08127.0,21612161.0应付股利,21712171.0应交税金,21762176.0其他应交款,21812181.0其他应付款,21912191.0预提费用12014.0-12014.0,22012201.0待转资产价值,22112211.0预计负债,23012301.0长期借款,23112311.0应付债券,23312331.0专项应付款,23412341.0递延税款,31013101.0实收资本(或股本)303314.0303314.0,31033103.0已归还投资,31113111.0资本公积,31213121.0盈余公积,31313131.0本年利润150864.0150864.0,31413141.0利润分配-5890.8584564.078673.15,41014101.0生产成本41694.041694.0,41054105.0制造费用6534.06534.0,41074107.0劳务成本,51015101.0主营业务收入148514.0148514.0,51025102.0其他业务收入1864.01864.0,52015201.0投资收益,52035203.0补贴收入,53015301.0营业外收入514.0514.0,54015401.0主营业务成本,54025402.0主营业务税金及附加,54055405.0其他业务支出1914.01914.0,55015501.0营业费用,55025502.0管理费用8964.08964.0,55035503.0财务费用364.0364.0,56015601.0营业外支出10414.010414.0,57015701.0所得税,58015801.0以前年度损益调整
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