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  • 财务日报表-表格模板公司资金账户信息一览表,序号开户地址开户日期账号简称备注备注（不要动）,1.0现金日记账现金产品收入,2.0银行承兑汇票银票123危废收入,3.0江阴华西支行42675.0交通银行123货款退回,零售收入,其他收入,费用支出,原料支出,辅料支出,职工薪酬,其他支出,税金支出,银行内部转账,借支/垫支,其他应收款,其他应付款,,现金日记账,年月日凭证号摘 要借方金额贷方金额方向余额备注,期初余额5555.0,现金解款621.634933.37银行内部转账,收A666.05599.37危废收入,收B99.05698.37,收C货款33.05731.37,收D保货款2.05733.37,付D2.05731.37,XX5728.37,YY9.05719.37,,银票,年月日凭证号摘 要借方金额贷方金额方向余额备注,1.0期初余额1989.042795.0,4.0A999.02988.0产品收入42798.0,D888.03876.0危废收入,F666.04542.0产品收入,G1200.03342.0原料支出,,交通银行,年月日凭证号摘 要借方金额贷方金额方向余额备注,期初余额22566.042795.0,现金缴款621.6323187.63银行内部转账42795.0,A123456.0146643.63,D146644.63,E2.0146646.63,19.0Y1400.0145246.63其他支出42813.0,20.099.0145345.63产品收入42814.0,154308.0-154297.0,,资金3月20日报表资金3月报表,20.0,项目明细本日收支项目明细本月收支,银 行 收支银 行 收支,本日累计收入本日累计支出本月累计收入本月累计支出,资金收入1.0产品收入资金收入1.0产品收入1898.0,2.0危废收入2.0危废收入125013.0,货款退回货款退回,4.0零售收入4.0零售收入,5.0其他收入5.0其他收入,资金收入合计6.0资金收入合计6.0126911.0,资金支出7.0费用支出资金支出7.0费用支出,8.0原料支出8.0原料支出1200.0,9.0辅料支出9.0辅料支出,10.0职工薪酬10.0职工薪酬,11.0其他支出11.0其他支出1400.0,12.0税金支出12.0税金支出,资金支出合计13.0资金支出合计13.02614.0,权益银行内部转账权益银行内部转账,15.0借支/垫支15.0借支/垫支,16.0其他应收款16.0其他应收款,17.0其他应付款17.0其他应付款,权益合计18.0权益合计18.0,19.019.0127532.633235.63,资金余额（最新）154407.0,资金余额（截止日）9061.37,145345.63
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  • 页数：5页
  • 时间：2019-12-02
  • 编号：20210906
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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