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  • 现金流量表-表格模板现 金 流 量 表, ,编制单位： 年度 单位：元,项 目行次金 额补 充 资 料行次金 额,一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：, 销售商品、提供劳务收到的现金1.0 净利润1.0, 收到的税费返还2.0 加：计提的资产减值准备2.0, 收到的其他与经营活动有关的现金3.0 固定资产折旧3.0,4.0 无形资产摊销4.0, 购买商品、接受劳务支付的现金5.0 长期待摊费用摊销5.0, 支付给职工以及为职工支付的现金6.0 待摊费用减少（减：增加）6.0, 支付的各项税费7.0 预提费用增加（减：减少）7.0, 支付的其他与经营活动有关的现金8.0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）8.0,9.0 固定资产报废损失9.0, 经营活动产生的现金流量净额10.0 财务费用10.0,二、投资活动产生的现金流量：11.0 投资损失（减：收益）11.0, 收回投资所收到的现金12.0 递延税款贷项（减：借项）12.0, 取得投资收益所收到的现金13.0 存货的减少（减：增加）13.0, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.0 经营性应收项目的减少（减：增加）14.0, 收到的其他与投资活动有关的现金15.0 经营性应付项目的增加（减：减少）15.0,16.0 其他16.0, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.0 经营活动产生的现金流量净额17.0, 投资所支付的现金18.018.0, 支付的其他与投资活动有关的现金19.019.0,20.020.0, 投资活动产生的现金流量净额21.02、不涉及现金收支的投资和筹资活动：21.0,三、筹资活动产生的现金流量：22.0 债务转为资本22.0, 吸收投资所收到的现金23.0 一年内到期的可转换公司债券23.0, 借款所收到的现金24.0 融资租入固定资产24.0, 收到的其他与筹资活动有关的现金25.025.0,26.026.0, 偿还债务所支付的现金27.027.0, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.03、现金及现金等价物净增加情况：28.0, 支付的其他与筹资活动有关的现金29.0 现金的期末余额29.0,30.0 减：现金的期初余额30.0, 筹资活动产生的现金流量净额31.0 加：现金等价物的期末余额31.0,四、汇率变动对现金的影响32.0 减：现金等价物的期初余额32.0,五、现金及现金等价物净增加额33.0 现金及现金等价物净增加额33.0
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  • 页数：2页
  • 时间：2019-12-02
  • 编号：20210183
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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乔熙

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