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现金流量表

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  • 现金流量表-表格模板 现金流量表(静态回收期） 单位：万元,序号项目合计建设期生 产 期,第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年,2019.02020.02021.02022.02023.02024.02025.02026.02027.02028.02029.02030.02031.02032.02033.0,1.0现金流入13993.2365.04,2.0增量效益13993.2365.04,3.0回收固定资产余值,4.0回收流动资金,5.0现金流出11217.38513794466.40498392446.723463816451.314160082456.096546608461.078627663466.268741739471.675575516477.308178396483.17597765489.288794197495.673234039502.340639148509.302825091516.572100811524.161289226,6.0建设投资4343.655250364343.65525036,7.0流动资金,8.0经营成本5975.2045961779.251042444,9.0销售税金及附加419.79610.9512,10.0所得税478.72929136932.5474911188-3.619275736440.9714205293975.7538070561910.735888110415.926002186621.332835963726.965438843732.833238097838.946054644445.330494486951.997899595758.96008553966.22936125973.8185496734,11.0税后净现金流量2775.8148621526.716536184522.125839918517.343453392512.361372337507.171258261501.764424484496.131821604490.26402235484.151205803477.766765961471.099360852464.137174909456.867899189449.278710774,12.0累计净现金流量-8592.65112271-3574.64844774-3052.52260782-2535.17915443-2022.81778209-1515.64652383-1013.88209934-517.750277739-27.486255389456.664950414934.4317163751405.531077231869.668252142326.536151332775.8148621,13.0所得税前净现金流量3221.99666235,14.0所得税前累计净现金流量-6595.26241178-3578.26772347-3055.17046302-2532.07320258-2008.97594213-1485.87868168-962.781421233-439.68416078683.4130996623606.510360111129.607620561652.704881012175.802141452698.89940193221.99666235,所得税后所得税前,财务内部收益率0.08033681229740.0887651677361,财务净现值7.22049769298195.53036699,回收期(年)9.056772047788.84053997991,自动判断累计净现金流量>0的年份数是第几年,减一年后,并返回该年的上一年的累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量.,,,投资回收期的计算式=累计净现金流量出现正值的年份数-1+上年累计净现金流量的绝对值除以当年的净现金流量.
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