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资金日报表（自带公式）

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  • 资金日报表（自带公式）-表格模板 资金日报表,公司名称：xxxxxx有限公司XXX年XX月XX日单元：元,对公账户开户行开户性质前日余额借贷当日余额备注,中国建设银行XX分行基本户2.0,对公账户当日余额合计,现金开户行开户名称前日余额借贷当日余额备注,中国光大银行XX支行XXX2.0,现金当日余额合计,当日资金合计28.0,财务主管：制表人：,备注：当日大额支出需在备注中说明用途。
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  • 页数：1页
  • 时间：2019-11-28
  • 编号：20204334
  • 类型：免费模板
  • 格式：et
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