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![项目可行性分析报告的财务分析-表格模板附表1 投资估算表 单位：万元 ,建筑工程设备购置安装工程其他费用,固定资产,生产车间,动力车间,辅助生产设施,办公及生活设施,运输工具,场地使用权,专有技术,咨询调查费,筹建费,3.3人员培训费,预备费,总计,附表2流动资金估算表 单位: 万元,最低周周转年份,转天数次数4～10,流动资产,应收账款15.024.0,存 货,原辅材料 ,备品备件90.0,在 产 品20.018.0,1.2.4产 成 品15.024.0,周转现金,流动负债,应付账款,流动资金(1－2),流动资金增加额,附表3 投资计划与资金筹措表 单位：万元,项 目年 份,投资总额, 建设投资, 流动资金,资金筹措, 自有资金,2.1.1 甲方投资（40％）,2.1.2 乙方投资（30％）,2.1.3 丙方投资（30％）, 长期借款, 流动资金借款, 项目盈余资金,说明：第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款，不足部分使用自有资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。, 借款还本付息表 单位：万元,年份,借款与还本付息,年初欠款累计, 流动资金,本年借款, 流动资金, 建设期利息,本年付息,1.3.1,1.3.2,本年还本,1.4.1,1.4.2,本年还本付息合计,1.5.1,1.5.2,还本资金来源, 折旧费与摊销费, 流动资金回收,长期借款利率 流动资金借款利率 ,说明：长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。,固定资产折旧费估算表 单位:万元,折旧年 份残值,年限,房屋及建筑物,机器设备,运输工具,3.3,固定资产合计,4.1,4.2,4.3,房屋建筑物净残值率： 机器设备净残值率： 运输工具净残值率：,附表6无形资产与开办费摊销估算表 单位:万元,原值年 份,年限,场地使用权,专有技术,附表7 制造费用、销售费用、管理费用估算表 单位：万元,制造费用销售费用管理费用,年 份年 份年 份,工资工 资工 资,差旅费,修理费广告费修理费,物料消耗其 他办公费,劳动保护费差旅费,水电费保险费,运输费公司经费,环境保护费工会经费,其 他董事会费,顾问费,交际应酬费,房产、车船税,无形资产摊销,开办费摊销,其 他,合 计,附表8总成本费用估算表 单位：万元, 序号 项 目年 份,生产成本, 原辅材料, 动 力, 工 资, 制造费用,其中:物料消耗,销售费用,管理费用,利息支出,总成本费用 ,其中:折旧费, 摊销费, 利息支出,经营成本,固定成本,可变成本,附表9预 计 损 益 表 单位：万元,项 目年 份,8～10,销售收入,销售税金及附加,总成本费用,销售利润,所得税(33%),税后利润,盈余公积金[(6)×10%],公益金 [(6)×5%],可供分配利润,股利分配,11.0甲方股利(40%),11.1乙方股利(30%),11.2丙方股利(30%),未分配利润,说明：如果销售利润为负值，则不计所得税，也不提盈余公积金和公益金，亏损额冲减下年可分配利润。,附表10 资金来源及运用表 单位:万元,年 份,资金来源,销售利润,摊销费,长期借款,流动资金借款,1.6自有资金,资金运用,建设投资,流动资金,所得税,职工福利费(公益金),借款还本,2.7甲方股利,2.8乙方股利,2.9丙方股利,盈余资金(1-2),累计盈余资金,附表11预计资产负债表 单位:万元,项 目年 份,资产,流动资产, 应收账款, 存 货,1.1.3 周转现金,1.1.4 累计盈余资金,在建工程,固定资产净值,无形资产净值,负债及投资人权益合计,长期借款余额,流动负债总额,2.2.1 应付账款,2.2.2 流动资金借款余额,投资人权益,2.3.1 甲方资本金,2.3.2 乙方资本金,2.3.3 丙方资本金,2.3.4 累计盈余公积金,2.3.5 累计未分配利润,计算 1.资产负债率,结果 2.流动比率, 3.速动比率,附表12 预计财务现金流量表（全部投资） 单位:万元,项 目年 份,产品销售收入,固定资产余值回收,流动资金回收 ,建设投资,流动资金,经营成本,销售税金,所得税,2.6职工福利费支出, 年 年,附表13财务现金流量表（自有资金） 单位:万元,项 目年 份, 产品销售收入, 固定资产余值回收, 流动资金回收, 建设投资(自有资金), 流动资金(自有资金), 流动资金(占用折旧), 经营成本, 销售税金,2.6 所得税,2.7 职工福利费支出,2.8 借款本金偿还,2.9 借款利息支出,附表14 财务现金流量表（甲方投资） 单位:万元,项 目年 份, 股利, 资产清理分配, 固定资产余值, 无形资产余值, 自有流动资金,1.2.4 盈余公积金,1.2.5 折旧和摊销, 甲方投资, 年,,,,](http://personal.wpscdn.cn/app/new-www-docer-com/img/loading-img-42.ffcbba5.gif)