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财务管理系统-银行存款日记账

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  • 财务管理系统-银行存款日记账-表格模板必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。,插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,, 基础资料表注：以下资料可以在对应下面增加、修改！,序号编码科目名称,1.01001现金,2.01002银行存款,3.01009其他货币资金,4.01101短期投资,5.01102短期投资跌价准备,6.01111应收票据,7.01121应收股利,8.01122应收利息,9.01131应收账款,10.01133其他应收款,11.01141坏账准备,12.01151预付账款,13.01161应收补贴款,14.01201物资采购,15.01211原材料,16.01221包装物,17.01231低值易耗品,18.01232材料成本差异,19.01241自制半成品,20.01243库存商品,21.01251委托加工物资,22.01261委托代销商品,23.01271受托代销商品,24.01281存货跌价准备,25.01291分期收款发出商品,26.01301待摊费用,27.01401长期股权投资,28.01402长期债权投资,29.01421长期投资减值准备,30.01431委托贷款,31.01501固定资产,32.01502累计折旧,33.01505固定资产减值准备,34.01601工程物资,35.01603在建工程,36.01605在建工程减值准备,37.01701固定资产清理,38.01801无形资产,39.01805无形资产减值准备,40.01815未确认融资费用,41.01901长期待摊费用,42.01911待处理财产损溢,43.02101短期借款,44.02111应付票据,45.02121应付账款,46.02131预收账款,47.02141代销商品款,48.02151应付工资,49.02153应付福利费,50.02161应付股利,51.02171应交税金,52.02176其他应交款,53.02181其他应付款,54.02191预提费用,55.02201待转资产价值,56.02211预计负债,57.02301长期借款,58.02311应付债券,59.02321长期应付款,60.02331专项应付款,61.02341递延税款,62.03101实收资本(或股本),63.03103已归还投资,64.03111资本公积,65.03121盈余公积,66.03131本年利润,67.03141利润分配,68.04101生产成本,69.04105制造费用,70.04107劳务成本,71.05101主营业务收入,72.05102其他业务收入,73.05201投资收益,74.05203补贴收入,75.05301营业外收入,76.05401主营业务成本,77.05402主营业务税金及附加,78.05405其他业务支出,79.05501营业费用,80.05502管理费用,81.05503财务费用,82.05601营业外支出,83.05701所得税,84.05801以前年度损益调整,,银行存款日记账,序号日 期凭证类别凭证,号结算方式票据号码摘要对方科目借方贷方余额,1.043286.0期初余额34667.53,2.043287.0现支#5646781提现金6000.028667.53,3.043288.0现支#227643购买A材料22500.06167.53,4.043289.0银收信汇收销货款应收账款14950.021117.53,5.043290.0现付邮寄费管理费用46.3221071.21,6.043291.0604.0转支#248459支付包装物款包装物620.020451.21,7.043292.0银收本票收到货款应收账款8000.028451.21,8.043293.0现付现金送银行2000.030451.21, ,,按时间段查询,输入查询的条件：凭证类别对方科目起止日期,瓶,序号日 期凭证类别凭证,号结算方式票据号码摘要对方科目借方贷方余额,2.043287.0银付601.0现支#5646781提现金6000.028667.53,3.043288.0银付602.0现支#227643购买A材料22500.06167.53,8.043293.0现付602.0现金送银行2000.030451.21,合计2000.028500.065286.27
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