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  • 财务管理系统-表格模板财务管理系统,资产负债表利润表现金流量表现流表补充权益变动表,,资产负债表,编制单位： 年 月 日,单位：人民币元,资 产期末余额年初余额负债及所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额,流动资产：流动负债：, 货币资金 短期借款, 交易性金融资产 交易性金融负债, 应收票据 应付票据, 应收账款 应付账款, 预付款项 预收款项, 应收利息 应付职工薪酬, 应收股利 应交税费, 其他应收款 应付利息, 存货 应付股利 , 一年内到期的非流动资产 其他应付款, 其他流动资产 一年内到期的非流动负债,流动资产合计 其他流动负债,非流动资产：流动负债合计, 可供出售金融资产 非流动负债：, 持有至到期投资 长期借款, 长期应收款 应付债券, 长期股权投资 长期应付款, 投资性房地产 专项应付款, 固定资产 预计负债, 在建工程 递延所得税负债, 工程物资 其他非流动负债, 固定资产清理非流动负债合计, 生产性生物资产负债合计, 油气资产所有者权益（或股东权益）：, 无形资产 实收资本（或股本）, 开发支出 资本公积, 商誉 减：库存股, 长期待摊费用 盈余公积, 递延所得税资产 未分配利润, 其他非流动资产 所有者权益（或股东权益）合计,非流动资产合计　,资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计,总资产报酬率7,,利润表, 编制单位： 年度 单位：人民币元,项 目本期金额上期金额,一、营业收入, 减：营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加：公允价值变动收益（损失以"-"填列）, 投资收益（损失以"-"填列）, 其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以"－"号填列）, 加：营业外收入, 减：营业外支出, 其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）, 减：所得税费用,四、净利润（净亏损以"－"号填列）7,五、每股收益：,（一）基本每股收益,（二）稀释每股收益,,现金流量表,编制单位： 年 月 日单位：人民币元,项 目本期金额上期金额,一、经营活动产生的现金流量：, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其它与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额,二、投资活动产生的现金流量：, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金, 投资支付的现金, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 支付的其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额,三、筹资活动产生的现金流量： , 吸收投资收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额, 加：期初现金及现金等价物余额,六、期末现金及现金等价物余额23,,现金流量表补充资料,编制单位：北京凯瑞房地产开发有限公司 2015年度单位：人民币元,补 充 资 料行次金 额,1、将净利润调节为经营活动现金流量：, 净利润1.0, 加：计提的资产减值准备2.0, 固定资产折旧3.0, 无形资产摊销4.0, 长期待摊费用摊销5.0, 待摊费用减少（减：增加）6.0, 预提费用增加（减：减少）7.0, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）8.0, 固定资产报废损失9.0, 财务费用10.0, 投资损失（减：收益）11.0, 递延税款贷项（减：借项）12.0, 存货的减少（减：增加）13.0, 经营性应收项目的减少（减：增加）14.0, 经营性应付项目的增加（减：减少）15.0, 其他16.0, 经营活动产生的现金流量净额17.0,2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：18.0, 债务转为资本19.0, 一年内到期的可转换公司债券20.0, 融资租入固定资产21.0,3、现金及现金等价物净增加情况：22.0, 现金的期末余额23.0, 减：现金的期初余额24.0, 加：现金等价物的期末余额25.0, 减：现金等价物的期初余额26.0, 现金及现金等价物净增加额27.0,,股东权益变动表,编制单位： 年度金额单位：人民币元,项 目行 次本年金额上年金额,实收资本(或股本)资本公积减库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计,一、上年年末余额1.0,1．会计政策变更2.0,2．前期差错更正3.0,二、本年年初余额4.0,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）5.0,（一）净利润6.0,（二）直接计入所有者权益的利得和损失7.0,1．可供出售金融资产公允价值变动净额8.0,2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9.0,2．现金流量套期工具公允价值变动净额10.0,3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响11.0,4．其他12.0,上述（一）和（二）小计13.0,（三）所有者投入资本14.0,1. 所有者本期投入资本和减少资本15.0,2．股份支付计入所有者权益的金额16.0,3.其他17.0,（四）利润分配18.0,1.提取盈余公积19.0,2．对所有者（或股东）的分配20.0,3.其他21.0,（五）所有者权益内部结转22.0,1．资本公积转增资本（或股本）23.0,2．盈余公积转增资本（或股本）24.0,3．盈余公积弥补亏损25.0,4.其他26.0,四、本年年末余额27.0,公司法定代表人：刘晓枫 主管会计工作的公司负责人：康红 公司会计机构负责人：刘晓枫
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