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  • 财务管理系统-表格模板财务会计做账系统,资产负债表权益变动表现金流量表,利润明细表收支明细表财务对账单,,资产负债表主页,资产序号期末余额年初余额负债及所有者权益序号期末余额年初余额,流动资产：流动负债：,　　货币资金1.0　　短期借款31.0,　　短期投资2.0　　应付票据32.0,　　应收票据3.0　　应付帐款33.0,　　应收帐款4.0　　预收账款34.0,　　预付款项5.0　　应付职工薪酬35.0,　　应收股利6.0　　应交税费36.0,　　应收利息7.0　　应付利息37.0,　　其他应收款8.0　　应付利润38.0,　　存货9.0　　其他应付款39.0,　　其中：原材料10.0　　其他流动负债40.0,　　在产品11.0　　流动负债合计41.0,　　库存商品12.0非流动负债:,　　周转材料13.0　　长期借款42.0,　　其他流动资产14.0　　长期应付款43.0,　　流动资产合计15.0　　递延收益44.0,非流动资产：　其他非流动负债45.0,　　长期债券投资16.0非流动负债合计46.0,　　长期股权投资17.0　　负债合计47.0,　　固定资产原价18.0,　　减：累计折旧19.0,　　固定资产账面价值20.0,　　在建工程21.0,　　工程物资22.0,　　固定资产清理23.0,　　生产性生物资产24.0所有者权益（或股东权益）：,　　无形资产25.0　　实收资本（或股本）48.0,　　开发支出26.0  资本公积49.0,　　长期待摊费用27.0  盈余公积50.0,　　其他非流动资产28.0　　未分配利润51.0,　　非流动资产合计29.0所有者权益（或股东权益）合计52.0,资产总计30.0负债和所有者权益（或股东权益）总计53.0,编号：日期：,,利　　润　　表主页,编制单位:42978.0单位：元,项目行次本月金额本年累计金额,一、营业收入1.0,　　减：营业成本2.0,　　营业税金及附加3.0,　　其中：消费税4.0,　　营业税5.0,　　城市维护建设税6.0,　　资源税7.0,　　土地增值税8.0,　　城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9.0,　　教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10.0,　　销售费用11.0,　　其中：商品维修费12.0,　　广告费和业务宣传费13.0,　　管理费用14.0,　　其中：开办费15.0,　　业务招待费16.0,　　研究费用17.0,　　财务费用18.0,　　其中：利息费用（收入以“-”号填列）19.0,　　加：投资收益（损失以“-”号填列）20.0,二、营业利润（亏损以“-”号填列）21.0,　　加：营业外收入22.0,　　其中：政府补助23.0,　　减：营业外支出24.0,　　其中：坏账损失25.0,　　无法收回的长期债券投资损失26.0,　　无法收回的长期股权投资损失27.0,　　自然灾害等不可抗力因素造成的损失28.0,　　税收滞纳金29.0,三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30.0,　　减：所得税费用31.0,四、净利润（净亏损以“-”号填列）32.0,,现　金　流　量　表主页,编制单位: 2017/08/31单位：元,项目行次本年累计金额本月金额,一、经营活动产生的现金流量：,　　销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1.0,　　收到其他与经营活动有关的现金2.0,　　购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3.0,　　支付的职工薪酬4.0,　　支付的税费5.0,　　支付其他与经营活动有关的现金6.0,　　经营活动产生的现金流量净额7.0,二、投资活动产生的现金流量：,　　收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8.0,　　取得投资收益收到的现金9.0,　　处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10.0,　　短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11.0,　　购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12.0,　　投资活动产生的现金流量净额13.0,三、筹资活动所产生的现金流量：,　　取得借款收到的现金14.0,　　吸收投资者投资收到的现金15.0,　　偿还借款本金支付的现金16.0,　　偿还借款利息支付的现金17.0,　　分配利润支付的现金18.0,　　筹资活动产生的现金流量净额19.0,四、现金净增加额20.0,　　加：期初现金余额21.0,五、期末现金余额22.0,,所有者权益(股东权益)变动表主页,编制单位:42978.0单位: 元,项 目行 次本年金额上年金额,实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益 合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益 合计,一、上年年末余额1.0, 加:会计政策变更2.0, 前期差错更正3.0,二、本年年初余额4.0,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）5.0,（一）净利润6.0,（二）直接计入所有者权益的利得和损失7.0,1．可供出售金融资产公允价值变动净额8.0,2．现金流量套期工具公允价值变动净额9.0,3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响10.0,4．其他11.0,上述(一)和(二)小计12.0,（三）所有者投入资本和减少资本13.0,1. 所有者投入资本14.0,2．股份支付计入所有者权益的金额15.0,3．其他16.0,（四）利润分配17.0,1．提取盈余公积18.0,2．对所有者（或股东）的分配19.0,3．其他20.0,（五）所有者权益内部结转21.0,1．资本公积转增资本22.0,2．盈余公积转增资本23.0,3．盈余公积弥补亏损24.0,4．其他25.0,四、本年年末余额26.0,,收支明细表返回主页,日期项目名称摘要明细发票号/凭证号收款方式付款方式经办人备注最终合计：,2019.5.21购买耗材600.01000.0支付宝1500.0微信100.0,2019.5.22请客吃饭3000.05000.0银行卡6800.0支付宝1200.03600.0,6000.0,8300.0,1300.0,日期查询：,2019.5.21,600.0,1000.0,1500.0,1300.0,,对账单,序号编 号往来单位前 期本 次核 算是否结清备注,前期欠款前期还款本次欠款本次还款累计欠款累计还款剩余欠款,1.0A1111600.01100.01000.0,2.0A1112601.01102.01002.0,3.0A1113602.01104.01004.0,4.0A1114603.01106.01006.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,2406.04412.04012.0400.0
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