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  • 医院门诊报表模板-表格模板2011 年 07月 收 支 总 账,编制单位：821,序号日期凭证号摘 要借 方贷 方备 注累计余额收 入 明 细 分 户 账收入合计支 出 明 细 分 类 账,门诊现金收入POS刷卡社保刷卡POS进账社保拨款其他收入其他应收款其他应付款存现、取现工资奖金办公费用差旅费用电话手机费业务招待费汽车加油水电气费伙食费食堂调料 大米、油医疗纠纷转诊费病理外检体检 介绍费修缮费用体检餐费液化气集团摊销费其他支出广告杂志费场地租赁费待摊费用办公材料卫生材料低值易耗病人介绍费固定资产药 品其他应收款其他应付款上缴公司存现、取现支出合计,POS手续费门 诊押 金门 诊押 金门诊,上 月 结 转备用金,1日门诊收入 1人2000.52000.5,2.02日门诊收入 2人,3.03日门诊收入,4.04日门诊收入 6714.5,5.05日门诊收入 1人7054.5,6.06日门诊收入 2人7244.5,7.07日门诊收入7244.5,8.08日门诊收入 1人10606.5,9.09日门诊收入 2人15450.5,10.010日门诊收入16200.5,张玉玲（二建 王振宝）转诊费15500.5,7.225.015475.5,7.2许树艳（人民 王志强）转诊费14675.5,李宝印（沙流河 张振宝）转诊费13975.5,7.330.013945.5,7.42.0陈玉书（人民 王志强）转诊费13145.5,修摩托30.013115.5,下乡午餐13095.5,草席13075.5,7.5蚊香12.013063.5,电风扇 凉席12963.5,门卫补贴12863.5,7.8王凤（二建 王振宝）转诊费12163.5,7.73.0郭希满（人民 吴主任）转诊费11363.5,付夜宵120.011243.5,11223.5,7.94.0刘淑清（二建 王振宝）转诊费10523.5,垃圾袋19.010504.5,酒44.010460.5,香菇10360.5,18.010342.5,送礼 水果40.010302.5,牙膏38.010264.5,米线 海蛎200.010064.5,7.115.0魏明园 （人民 闫护士）转诊费600.09464.5,李斌 （中医 徐主任）转诊费8664.5,刘浩军 （人民 吴主任）转诊费7864.5,李希稳 （罗文口 刘贺明）转诊费7164.5,张立枝 （丰登乌 孙猛 ）转诊费6464.5,7.126.0 吕树刚 （人民 王主任）转诊费5664.5,偶合剂46.05618.5,请客 7人等 水酒334.05284.5,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,01-10日小计18201.0,01-10日小计,11日门诊收入 4人,12日门诊收入 2人,13日门诊收入,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,97.0,98.0,99.0,101.0,102.0,103.0,104.0,105.0,106.0,107.0,108.0,109.0,110.0,111.0,112.0,113.0,114.0,115.0,116.0,117.0,118.0,119.0,120.0,121.0,122.0,123.0,124.0,125.0,126.0,127.0,128.0,129.0,130.0,131.0,132.0,133.0,134.0,135.0,136.0,137.0,138.0,11-20日小计,01-20日合计,139.0,140.0,141.0,142.0,143.0,144.0,145.0,146.0,147.0,148.0,149.0,150.0,151.0,152.0,153.0,154.0,155.0,156.0,157.0,158.0,159.0,160.0,161.0,162.0,163.0,164.0,165.0,166.0,167.0,168.0,169.0,170.0,171.0,172.0,173.0,174.0,175.0,176.0,177.0,178.0,179.0,180.0,181.0,182.0,183.0,184.0,185.0,186.0,187.0,188.0,189.0,191.0,192.0,193.0,194.0,195.0,196.0,197.0,198.0,199.0,200.0,201.0,202.0,203.0,204.0,205.0,206.0,207.0,208.0,209.0,210.0,211.0,212.0,213.0,214.0,215.0,216.0,217.0,218.0,219.0,220.0,221.0,222.0,223.0,224.0,225.0,226.0,227.0,228.0,229.0,230.0,231.0,232.0,233.0,234.0,235.0,236.0,237.0,238.0,239.0,240.0,241.0,242.0,243.0,244.0,245.0,246.0,247.0,248.0,249.0,250.0,251.0,252.0,253.0,21-31日小计,01-31日合计,本月借、贷、库存余额平衡表POS未达账、社保未拨款明细表,项 目借 方贷 方上月未余额本月刷卡本月进账本月结余单位名称,日 期POS手续费手续费,上月结余POS 部 分,01-10日,11-20日,21-31日,银行现金计合 计,本月借贷合计,本月明细合计社 保 部 分,库存余额合 计银 行：,现 金：,平衡关系借 方贷 方合 计,,2011年7月份门诊现金、POS、社保收入,编制单位:821会医--表1,病人姓名P O S社 保现 金日小计累 计日均收入,上月未达帐,本月门诊收入合计,2009年09月份银行POS进账,会医--表2,银行进账收回现金1%手续费POS刷卡金额比 率%,1日POS进账,2日POS进账,3日POS进账,4日POS进账,5日POS进账,6日POS进账,7日POS进账,8日POS进账,9日POS进账,10日POS进账,1-10日小计,9.3日POS进账,8.5日POS进账,8.6-8.9日POS进账,8.10日POS进账,8.12日POS进账,6.13日POS进账,6.14日POS进账,6.15日POS进账,6.16日POS进账,6.17日POS进账,6.18日POS进账,6.19日POS进账,6.20日POS进账,6.21日POS进账,6.22日POS进账,6.23日POS进账,6.24日POS进账,6.25日POS进账,21-30日小计未达账,2009年08月份银行POS刷卡--XX收账,会医--表3,摘 要银行进账1%手续费POS刷卡金额比 率%,上月未结算,1-10日小计,本月合计,累计金额,本月与XX己结算,本月与XX未结算,本月POS刷卡总额其 中刷卡总额,天府医院,XX医院,上月XX未结回款,2009年09月社保拨款,会医--表4,上月应拨本月己拨本月多.少拨,上月末达帐,2009年09月份中国银行收、支余额表,会医--表5,1日POS进账,2日POS进账,3日POS进账,4日POS进账,5日POS进账,6日POS进账,7日POS进账,8日POS进账,9日POS进账,10日POS进账,现金存入,9.3日POS进账,8.5日POS进账,8.6-8.9日POS进账,8.10日POS进账,8.12日POS进账,6.13日POS进账,6.14日POS进账,6.15日POS进账,11-20日小行,6.16日POS进账,6.17日POS进账,6.18日POS进账,6.19日POS进账,6.20日POS进账,6.21日POS进账,6.22日POS进账,6.23日POS进账,42.06.24日POS进账,43.06.25日POS进账,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,2009年09月份深圳银行-贷款专户收支余额表,编制单位:9001会医--表6,现金存入,代扣贷款本金,11-20日小行,42.0,43.0,44.0,45.0,2009年08月份现金收入、支出余额表,编制单位:9001会医--表7,1-10日其他现金收入,1-10日费用支出,11-20日其他现金收入,11-20日费用支出,21-31日其他现金收入,21-31日费用支出,库存余额银行小计中国银行深圳银行,,2011 年 7月 份 门 诊 收 入 汇 总 表,编制单位：821单位：元,序单位日期药 品 收 入药品统计治 疗 收 入化验收入手术收入其 他 收 入挂号收入体检收入代金券退 费欠 费还 款出院补款住院押金合 计备 注,西药费中成药帕珠荡石片净石灵治疗费诊疗费妇科治疗材料费床位费麻醉费其他费,1.01.0,2.02.0,3.03.0,4.04.0,5.05.0,6.06.0,7.07.0,8.08.0,9.09.0,10.010.0,11.001-10日小计,12.011.0,13.012.0,14.013.0,15.014.0,16.015.0,17.016.0,18.017.0,19.018.0,20.019.0,21.020.0,22.011-20日小计,23.021.0,24.022.0,25.023.0,26.024.0,27.025.0,28.026.023,29.027.0,30.028.0,31.029.0,32.030.0,33.031.0,34.021-31日小计,本月合计GYyy,年初以来累计发生额,,07月份收支、库存余额表,序号内容科 目银 行现 金本月合计至上月合计年初以来累计百分比%,一上月账面累计结余,二本月门诊其他收入合计,收入部分门诊现金收入,POS刷卡,社保刷卡,门诊收入小计,其他收入,6.0其他应收款,7.0其他应付款,8.0存现、取现,三本月费用支出合计,支出部分工资奖金,办公费用,差旅费用,电话手机费,业务招待费,6.0汽车加油,7.0水电气费,8.0伙食费,9.0食堂调料 大米、油,10.0医疗纠纷,11.0转诊费,12.0病理外检,13.0体检 介绍费,14.0修缮费用,15.0体检餐费,16.0液化气,17.0POS手续费,18.0集团摊销费,19.0其他支出,20.0广告杂志费,21.0场地租赁费,22.0待摊费用,23.0办公材料,24.0卫生材料,25.0低值易耗,26.0病人介绍费,27.0固定资产,28.0药 品,29.0其他应收款,30.0其他应付款,31.0上缴公司,32.0存现、取现,四本月收支结余,五年初以来账面累计余额,六库存余额库存平衡,库存结余上月账面结余,本月收支结余,减：POS未达账,减：社保未达账,减：存现、取现银行结算现金结算,七社保拨款、POS进账上月社保拨款本月银行POS进账,,10月份利润状 况 表,序号收 入 (借 方)支 出 ( 贷 方 )备 注,科 目本月收入百分占比%科 目现金支出利润费用支出占比%利润占比%,1.0西药费工资奖金,2.0中成药办公费用,3.0差旅费用,4.0电话手机费,5.0帕珠业务招待费,6.0荡石片汽车加油,7.0净石灵水电气费,8.0伙食费,9.0食堂调料 大米、油,10.0治疗费医疗纠纷,11.0诊疗费转诊费,12.0妇科治疗病理外检,13.0化验收入体检 介绍费,14.0手术收入修缮费用,15.0材料费体检餐费,16.0床位费液化气,17.0麻醉费POS手续费,18.0其他费集团摊销费,19.0其他支出,20.0挂号收入广告杂志费,21.0体检收入场地租赁费,22.0代金券待摊费用,23.0退 费办公材料,24.0欠 费卫生材料,25.0还 款低值易耗,26.0出院补款病人介绍费,27.0住院押金固定资产,28.0合 计药 品,29.0其他收入,30.0,31.0上缴公司,32.0存现、取现,33.0合 计合 计,34.0现金结余利润结余,35.0库 存 现 金 盘 点 表,36.0科 目现 金银行余额贷款户余额小 计上月POS未达账上月社保未拨合 计,37.0上月库存余额,38.0本月门诊收现,39.0本月门诊POS,40.0本月门诊社保,41.0其他收入,42.0现金存行、取现,43.0,44.0,45.0本月收入合计,46.0减：存行、取现,47.0减：本月支出,48.0减：POS未达账,49.0减：社保未拨款,50.0减：公司应收款,51.0减：上缴公司,52.0本月支出合计,53.0库存余额,54.0本月POS进账,55.0本月社保拨款平衡关系,,现 金 余 额 表 一,40461.0,40452.0,40453.0,40454.0,40455.0,40456.0,40457.0,40458.0,40459.0,40460.0,40461.0,号至 号,体检餐费,液化气,调料 大米,营 业 税,现 金 余 额 表 二,40198.0,40462.0,40463.0,40464.0,40465.0,40466.0,40467.0,40468.0,40469.0,40470.0,40471.0,号至 号,杂志发行,财务费用,员工社保,病例资料,现 金 余 额 表 三,40209.0,40472.0,40473.0,40474.0,40475.0,40476.0,40477.0,40478.0,40479.0,40480.0,40481.0,40482.0, 号至 号,杂志发行,财务费用,员工社保,营 业 税,,821100101 收 支 日 报 表,药品名称,耗用数量,单 价,金 额,合 计专科药品收入：普通药品收入：药品收入合计：金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分,序号科室医生挂号咨询初诊复诊挂号费检查费心电费化验费B 超 心电手术费输液费药品费治疗费微波费雾化费阴道镜其他费还款预交金欠费退费优惠代金小计合计,1.0妇科,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,合 计,金 额 大 写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分金额小写:药房负责人:收款人签字:交接时间:时 分,费用支出明细杂志投放情况车牌号投放地点投放捆、本数金额备注,费用支出合计,单位负责人:审核人:药房负责人:收款人:制表人:,, 门 诊 挂 号 报 表,序号科室名称挂号人数初诊人数复诊人数治疗收入药品收入小 计初诊率%复诊天数治疗率%挂号人均初诊人均平/张,1.0男 科,2.0妇 科,3.0不孕不育,4.0乳 腺 科,5.0腋 臭 科,6.0内 科,7.0包 皮 科,8.0肛 肠 科,9.0,10.0,11.0小 计,12.0其 它,13.0,14.0,15.0合 计,16.0备 注,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,,药品进出库明细,荡石片出库库存净石灵出库库存
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