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财务系统-表格模板,,会计科目数据会计科目类别,会计编号会计科目类别代号类别名称类别代号类别名称,1101.0现金,1102.0银行存款—中行（甲存）,1103.0银行存款—中行（乙存）,1104.0银行存款—建行（甲存）,1105.0备用金,1141.0应收票据,1142.0贴现应收票据,1143.0坏账准备—应收票据,1144.0应收帐款,1145.0坏账准备—应收帐款,1148.0应收退税款,1149.0应抵税款,1150.0应收利息,1178.0其他应收款,1179.0坏账准备—其他应收帐款,1201.0商品存货,1205.0在途商品,1211.0完工成品46.0其他业务收入,1216.0副产品,1218.0半成品,1220.0产成品,1226.054.0人工成本,1227.0辅材料55.0,1228.0燃料56.0,1229.0材料采购57.0业务成本,1231.0寄销品59.0其他业务成本,1232.0存货跌价损失准备61.0产品销售费用,1251.0预付货款,1252.0物品盘存,1253.0预付费用,1257.0预付税款81.0所得税,1259.0其他预付款,1281.0应付税金—应付增值税进项税额92.0,1289.0其他流动资产,1401.0偿债基金,1402.0员工福利基金,1403.0改良及扩充基金,1404.0退休金,1429.0其他基金,1441.0长期股权投资,1442.0长期投资损失准备,1444.0长期债券投资,1457.0其他长期投资,1461.0长期应收票据,1463.0坏账准备—长期应收款,1464.0长期应收款,1465.0备抵呆账—长期应收款,1501.0土地,1511.0土地改良物,1512.0累计折旧—土地改良物,1521.0房屋及建筑,1522.0累计折旧—房屋及建筑,1523.0办公设备,1524.0累计折旧—办公设备,1531.0机器设备,1532.0累计折旧—机器设备,1536.0仪器设备,1537.0累计折旧—仪器设备,1538.0试验设备,1539.0累计折旧—试验设备,1541.0交通及运输设备,1542.0累计折旧—交通及运输,1551.0其他设备,1552.0累计折旧—其他设备,1571.0在建工程,1578.0预付购置设备款,1591.0租赁资产,1592.0累计折旧—租赁资产,1603.0天然资源,1604.0累计消耗—天然资源,1701.0商标权,1702.0专利权,1703.0特许权,1704.0著作权,1705.0典权权益,1707.0商誉,1709.0租实权益,1801.0闲置资产,1802.0累计折旧—闲置资产,1808.0其他非营业资产,1809.0累计折旧—非营业资产,1821.0存货保证金,1822.0催收款项,1823.0坏账准备—催收款项,1824.0代付款,1825.0暂付款,1827.0内部往来,1829.0其他项资产,1841.0开办费,1845.0技术协作费,1847.0递延汇兑损益,1848.0买卖远汇折价,1851.0债券发行费用,1853.0递延所得税,1854.0权利基金,1855.0电脑软件开发费,1859.0其他递延费用,1863.0保管品,1864.0保证品,1873.0应收保证票据,1874.0存货保证票据,1885.0承销品,2101.0银行透支,2102.0银行借款,2103.0应付商业本票,2104.0应付商业本票折价,2109.0其他短期借款,2141.0应付票据—建行,2142.0应付票据—中行,2144.0应付帐款,2147.0应付费用,2148.0应付所得税,2149.0应股其他税款,2150.0暂估应付物料款,2154.0应股股利,2155.0应付薪金,2156.0应付奖金,2173.0应收远汇款—外币,2175.0应付远汇款—外币,2176.0应收出售远汇款,2178.0其他应付款,2251.0预收货款,2253.0预收收入,2259.0其他预收款,2281.0应付税金—应交增值税销项税额,2289.0其他流动负债,2501.0应付公司债券,2502.0应付债券溢价,2503.0应付债券折价,2504.0长期借款,2505.0长期应付款,2506.0应付分期帐款,2509.0应付租赁负债,2519.0其他长期负债,2804.0兑换损失准备,2807.0外销损失准备,2818.0退休及离职金准备,2821.0存入保证金,2823.0土地使用税,2824.0代收款,2825.0暂收款,2827.0内部往来,2829.0其他项负债,2838.0递延应付所得税,2839.0递延所得税递减,2847.0递延汇兑盈利,2848.0买卖远汇溢价,2849.0其他递延收入,2863.0应付保管费,2873.0存入保证票据,2874.0应付保证票据,2885.0应付承销款,3101.0,3102.0资本投资,3109.0预收股本,3201.0股本溢价,3203.0土地重估增值准备,3204.0固定资产涨补偿准备,3205.0资产增值准备,3209.0其他资本公积,3301.0法定公积,3302.0特别公积,3311.0累计盈亏,3317.0前期损益调整,3319.0本期损益,4101.0销售收入,4102.0销售退回,4103.0销售折让,4203.0加工收入,4205.0,4301.0,4302.0业务折让,4609.0其他营业收入46.0其他业务收入,5101.0销售成本,5103.0盘点转存货,5201.0进货,5203.0进货退出,5204.0进货折让,5301.0进料,5303.0进料退出,5304.0进料折让,5401.0直接人工54.0人工成本,5500.055.0,5605.056.0,5700.0业务成本y57.0业务成本,5901.0其他营业成本59.0其他业务成本,6100.0推销费用61.0产品销售费用,6200.0管理及行政费用,6201.0薪金费用,6202.0租金费用,6203.0文具用品,6204.0差旅费,6205.0运费,6206.0邮电费,6207.0维修费,6208.0广告费,6209.0水电费,6210.0保险费,6211.0招待费,6212.0捐赠,6213.0税款,6214.0坏帐损失,6215.0折旧及消耗,6216.0各项摊销,6217.0折旧,6218.0伙食费,6219.0员工福利,6220.0研究实验费,6221.0佣金,6222.0职业训练费,6223.0劳务费,6224.0燃料费,6225.0会员费,6226.0书报杂志,6227.0权利基金,6228.0印刷费,6236.0搬运费,6237.0会议费,6238.0出口费用,6249.0其他费用,7101.0利息收入,7102.0兑换利益,7103.0租赁收入,7104.0佣金收入,7105.0投资收益,7111.0财产交易利益,7112.0盘存盈余,7119.0权利基金收入,7121.0出售废料收入,7122.0赔偿收入,7124.0政府补助收入,7129.0其他项收入,7301.0利息费用,7302.0兑换损失,7303.0灾害损失,7305.0投资损失,7311.0财产交易损失,7312.0盘存损失,7314.0赔偿损失,7315.0存货跌价损失,7321.0外销损失,7322.0停工损失,7327.0出售材料损失,7328.0有价证券跌价损失,7329.0其他项支出,8101.0所得税费用81.0所得税,9101.0停业前营业损益,9111.0停业后处分损益,9201.092.0,,XXXX公 司, 分类帐,年月日发票编号科目代码会 计 科 目摘 要借方金额贷方金额类 别,2.020190102001.0购买办公设备5000.0,3.020190103001.0偿还应付帐款,1102.0银行存款—中行（甲存）100000.0,1144.0应收帐款,1201.0商品存货流动资产,1523.0办公设备30000.0,2.020190102001.01523.0办公设备购买办公设备5000.0,1531.0机器设备,1541.0交通及运输设备,2144.0应付帐款20000.0流动负债（速动） ,3.020190103001.02144.0应付帐款偿还应付帐款流动负债（速动） ,3101.0股本250000.0股本,,XXXX公司,年试算平衡表,月(全部),数据选中表格，鼠标右键点击刷新即可刷新数据,科目代码会 计 科 目求和项:借方金额余额求和项:贷方金额余额,1101.0现金5000.0,1102.0银行存款—中行（甲存）100000.0,1144.0应收帐款,1201.0商品存货,1523.0办公设备35000.0,1531.0机器设备40000.0,1541.0交通及运输设备40000.0,2144.0应付帐款,3101.0股本250000.0,(空白),(空白),总计20000.0,,XXXX公司,(全部)月试算平衡表,月(全部),数据选中表格，鼠标右键点击刷新即可刷新数据,科目代码会 计 科 目求和项:借方金额余额求和项:贷方金额余额,1101.0现金5000.0,1102.0银行存款—中行（甲存）100000.0,1144.0应收帐款,1201.0商品存货,1523.0办公设备35000.0,1531.0机器设备40000.0,1541.0交通及运输设备40000.0,2144.0应付帐款,3101.0股本250000.0,(空白),(空白),总计20000.0,,XXXX公司,年度损益表,制表日期:2019年11月3日,类别及科目名称金 额,【业务收入】, 销售收入246122.3, 业务收入 合计：246122.3,【业务成本】, 进货104526.5,业务成本 合计：104526.5,***业务毛利141595.8,【期间费用】, 营业费用：, 薪金费用25215.0, 租金费用3000.0, 文具用品160.0, 差旅费550.0, 广告费850.0, 水电费145.0, 招待费750.0, 伙食费980.0, 书报杂志60.0, 印刷费120.0,营业费用 合计：31830.0, 管理费用：, 管理费用1250.0,管理费用 合计：1250.0,***期间费用总额33080.0,***业务净利108515.8,【营业外收入】,营业外收入2500.0,营业外收入 合计：2500.0,【营业外费用】, 营业外费用0.0,营业外费用 合计：0.0,***本期损益：111015.8,,XXXX公司,19年11月份损益表,制表日期:2019年11月3日,类别及科目名称金 额,【业务收入】, 销售收入32215.5, 业务收入 合计：32215.5,【业务成本】, 进货10258.5,业务成本 合计：10258.5,***业务毛利21957.0,【期间费用】, 营业费用：, 薪金费用25215.0, 租金费用3000.0, 文具用品160.0, 差旅费550.0, 广告费850.0, 水电费145.0, 招待费750.0, 伙食费980.0, 书报杂志60.0, 印刷费120.0,营业费用 合计：31830.0, 管理费用：, 管理费用1250.0,管理费用 合计：1250.0,***期间费用总额33080.0,***业务净利-11123.0,【营业外收入】,营业外收入2500.0,营业外收入 合计：2500.0,【营业外费用】, 营业外费用0.0,营业外费用 合计：0.0,***本期损益：-8623.0,,XXXX公司,资产负债表,制表日期:2019年11月3日,会计科目金 额会计科目金 额,资产：负债：, 流动资产： 流动负债：, 现金75234.0 应付票据——建行86521.8, 银行存款——中行（甲存）253521.5 应付帐款105622.6, 应收票据45623.3 应付税金-应交增值税-销项税5063.3, 应收帐款86572.5 流动负债合计：197207.7, 付税金-应付增值税-进项税2563.8, 流动资产合计：463515.1 长期负债：66665.6, 其他负债：, 长期投资：,负债合计：263873.3, 固定资产：, 办公设备75264.0所有者权益：, 机器设备33542.0 股本250000.0, 交通及运输设备52368.0, 固定资产合计：161174.0 盈余公积：, 本期损益111015.8, 其他资产： 资本公积：5000.0, 存货保证金5200.0, 股东往来：,资产合计：所有者权益合计：,资产总计：负债及所有者权益总计：
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